采購管理制度匯編【15篇】
在當下社會，人們運用到制度的場合不斷增多，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。大家知道制度的格式嗎？下面是小編為大家整理的采購管理制度，希望對大家有所幫助。
采購管理制度1
為了加強學(xué)校食品衛(wèi)生治理，落實選購食品原料來源，提高學(xué)校食品衛(wèi)生安全，保障師生身體安康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負責(zé)食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學(xué)校食堂選購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制選購回執(zhí)單據(jù)。
三、進展選購進貨驗收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、調(diào)味品、米面及其制品等）；②食用農(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；③食品添加劑（如酵母、色素等）；④其他產(chǎn)品。
四、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場選購，并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝、標識，購置符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。不選購不符合食品衛(wèi)生標準、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。
五、盡可能實行定點選購，嚴把食品選購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學(xué)校食堂。
六、選購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的'產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。選購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
七、選購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)收發(fā)治理員簽字認可后入庫或使用，全部選購食品必需當天逐項記入《食品選購與進貨驗收出入庫清單》。
采購管理制度2
第一章總則
一、目的
為提升物品采購管理水平，規(guī)范公司所有物品的采購流程，確保公司運營所需物品的順暢供應(yīng)，降低采購成本，特擬定此制度。
二、適用范圍
我們的公司需要對外進行物品采購，包括固定資產(chǎn)、辦公用品和勞保用品等。針對這些采購物品，我們將進行采購管理。
第二章采購權(quán)限和原則
一、公司內(nèi)部與經(jīng)營相關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等采購工作，以及非經(jīng)營性的固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品等的采購任務(wù)將由人事行政部門負責(zé)。
其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行采購。
二、采購原則
1詢價比價原則
有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。
3低價搜索原則
我們的采購人員隨時收集市場價格信息，以便了解市場最新動態(tài)和獲取最低價格，從而實現(xiàn)采購的最優(yōu)化。
4廉潔原則
積極維護企業(yè)利益，不斷努力提升采購物品的質(zhì)量，同時降低采購成本。嚴格遵守公司的采購制度和程序，并自覺接受監(jiān)督。
工作認真仔細，監(jiān)督問責(zé)原則是指采購人員應(yīng)該自覺接受財務(wù)部、請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題，相關(guān)部門都有權(quán)向采購部門提出異議。對于采購人員在采購過程中違反廉潔制度的行為，公司將依據(jù)公司《員工獎懲制度》等規(guī)定對其進行處罰，并可能追究其法律責(zé)任。
第三章采購流程
一、采購申請：
1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等)的`采購均由人事行政部負責(zé)。
2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。
3、采購部門向物品需求部門提出了一份采購申請，需要填寫《請購單》。請購單上必須注明物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格以及用途。如果涉及到技術(shù)指標，還需要在請購單中注明相關(guān)參數(shù)和指標要求。
4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調(diào)研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進行采購。
5、辦公室日常用品和勞保用品的采購工作由人力資源行政部門負責(zé)。每月底，該部門將進行統(tǒng)計和收集有關(guān)物品的需求信息，并在次月的第一周進行采購。同時，他們也會及時將這些采購需求的預(yù)算費用報告給財務(wù)部門進行審核。
二、詢價比價議價：
每項物品或物資的采購原則上應(yīng)該至少有兩家供應(yīng)商提供報價。在進行采購時，務(wù)必按照低價原則進行選擇。然而，對于屬于獨家代理、獨家制造或?qū)Ｙu品的物品，則無需進行比價和議價。為確保采購的公平性和合理性，我們將要求每種物品或物資至少由兩家供應(yīng)商提供報價。在采購過程中，我們將始終嚴格按照低價原則進行選擇。不過，對于擁有獨家代理權(quán)、獨家制造權(quán)或?qū)Ｙu品的物品，我們將不再要求進行比價和議價。
三、供應(yīng)商選擇：
1、具有合法經(jīng)營主體者。
2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。
3、信譽良好者。
4、其他客戶認可的供應(yīng)商。
四、采購合同簽定及采購過程的完成。
1、所有的采購項目一般要求提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單和采購發(fā)票。
2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。
五、驗收入庫：
當各類物品(文具、勞保用品除外)采購?fù)旰�，需第一時間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。
六、對帳付款：
第四章物品申領(lǐng)與保管
一、物品領(lǐng)用
1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進行領(lǐng)用。
2、借用物品時，應(yīng)向人事行政部門提交申請并填寫登記表。登記表中需包括借用物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，以及借用時間、借用期限和預(yù)計歸還時間等信息。
3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補辦續(xù)借手續(xù)。
4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況。
采購管理制度3
公司物資采購管理制度
為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求（采購）計劃的分類
1、月度物資需求計劃即月采購計劃；
2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
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1、招標采購；
2、固定廠商、長期報價采購；
3、即時詢價采購。
（三）付款方式：
1、預(yù)付部分款項；
2、貨到憑發(fā)票報銷付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結(jié)合。
四、采購計劃請購和實施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應(yīng)部實施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。
（二）選擇采購渠道，確定采購價格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負責(zé)對采購物資進行驗證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產(chǎn)過程。
六、物資驗收入庫結(jié)算程序。采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
（二）物資采購規(guī)定：
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的'重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出庫規(guī)定：
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。
�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規(guī)定：
下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
（五）采購紀律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。
�。┦酆蠓⻊�(wù)規(guī)定：對于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負責(zé)聯(lián)系。對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
八、采購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計監(jiān)督比價員，抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負責(zé)采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計；負責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質(zhì)量問題包退、包換，負責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價格高于市場零售價格，應(yīng)即向企管部報告，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
九、責(zé)任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認清自己的責(zé)任，團結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。
對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責(zé)且成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。
汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司
汝州鄭鐵三佳道岔有限公司
采購管理制度4
1.0 總則
1.1目的
為了規(guī)范公司采購行為,兼顧效率及成本,在保證公司日常運營所需物資按時、按質(zhì)、按量交付使用的前提下,降低風(fēng)險,減少交易成本,保持并保證對供應(yīng)商的談判能力,以獲得較優(yōu)性價比的采購物資,特制定本制度。
1.2 適用范圍
本制度適用于xx物業(yè)管理有限公司經(jīng)營活動所需的所有物資的采購管理。
2.0 采購職能部門劃分
2.1物資使用部門:負責(zé)《申購單》的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。
2.2采購部門:負責(zé)物資具體的采購以及采購資料的管理。
2.3倉庫管理部門:負責(zé)采購物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗收。
2.4財務(wù)部門:負責(zé)采購貨款的支付結(jié)算。
2.5總經(jīng)理:負責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購、貨款的審批和超出權(quán)限范圍的審核,以及采購的監(jiān)督。
2.6集團采購部:對采購的監(jiān)督和檢查。
3.0 采購管理
3.1采購物資分類
3.1.1a類物資:辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的it設(shè)備、備件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、::計算機外設(shè)與耗材及其維護服務(wù);公司用車輛、家具、辦公設(shè)備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場地修飾、設(shè)施維護以及其它行政類物資及服務(wù)。
3.1.2b類物資:工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。
3.1.3c類物資:清潔綠化類。包括小區(qū)清潔所需常用設(shè)備、工具、消耗品;小區(qū)綠化所需的設(shè)備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。
3.1.4d類物資:勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動保護用品。
3.1.5e類物資:固定資產(chǎn)類物資。會同集團采購部統(tǒng)一采購。凡本制度定義范疇內(nèi)的采購物資類型,均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應(yīng)參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。
3.2購方式
3.2.1計劃采購:各部門根據(jù)正常經(jīng)營活動、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃,并填寫《申購單》報主管經(jīng)理、管理處經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批,如超出審批權(quán)限,上報集團審批。
3.2.2緊急采購:采購人員得到總經(jīng)理口頭允許,可以先行采購,而后補辦《申購單》手續(xù)。
3.3采購流程
申請人填寫《申購單》--主管審核--區(qū)域經(jīng)理審核--總經(jīng)理審批--采購人員按計劃采購--物資使用部門和倉庫驗收接受--采購人員辦理財務(wù)等相關(guān)手續(xù)并登記管理。
3.4采購審批權(quán)限
3.4.1為提高工作效率,采購在20xx元以下的',由總經(jīng)理審批權(quán)后,可進行采購;
3.4.2采購在20xx以上的由總經(jīng)理審批后,報集團總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批,方可進行采購。
3.5采購價格管理
3.5.1采用貨比三家的方法:由采購人員與使用人員對市場價格進行調(diào)查,向幾家供應(yīng)商發(fā)放詢價表,進行比價、議價到最后定價,并做好詢價、定價表的管理。
3.5.2由集團采購部提供價格參考表,再進行市場詢價、定價。
3.6采購實施
3.6.1采購人員根據(jù)審批的《申購單》,依據(jù)實際情況,進行詢價、定價后,確定供應(yīng)商,進行采購。
3.6.2大宗用品或長期需用物資,與有關(guān)廠家、供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證質(zhì)量以及合理的價格供應(yīng)。
3.6.3與集團采購部保持信息共享,做好物資采購保障工作。
3.6.4原則上采購人員應(yīng)尋找至少三家以上的供應(yīng)商,進行各方面的比較后再確定最終供應(yīng)商。
3.7采購貨款的支付與報銷
3.7.1采購人員報銷時,必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。
3.7.2由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認、主管經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后,由財務(wù)部負責(zé)支付結(jié)算工作。
3.8采購協(xié)議和合同以及各種采購資料的管理
3.8.1長期供應(yīng)商。要求其提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,都要與公司簽訂供貨協(xié)議(合同),以確保其供應(yīng)物資的質(zhì)量、規(guī)格以及價格的合理性。
3.8.2臨時供應(yīng)商。要求與其達成口頭協(xié)議,保證物資質(zhì)量、規(guī)格以及價格的合理性。
3.8.3表格管理。規(guī)范各種表格,做好各種表格的管理
4.0 供應(yīng)商管理
4.1建立供應(yīng)商檔案。做好原始詢價表的管理,以及對供應(yīng)商定期評價,包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、送貨時間觀念等各項評價。
4.2不達標的供應(yīng)商。及時調(diào)整,減少對公司的損失。
5.0 采購的監(jiān)督和檢查
5.1采購人員每月5日向集團采購部上報《月度采購報告》,每年1月20日向集團采購部上報《年度采購報告》。
6.0 采購人員職業(yè)規(guī)范
6.1本規(guī)范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統(tǒng)稱為采購人員)。
6.2采購人員應(yīng)以公司利益為己任,不允許向供應(yīng)商索要禮品或接受禮品,以及私自收受其它個人利益,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),公司::將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。
6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下,經(jīng)主管經(jīng)理認可后,方可接受供應(yīng)商的宴請;在采購談判過程中,無論任何原因,都不允許接受供應(yīng)商的邀請。
6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下,方可接受供應(yīng)商的邀請,前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務(wù)活動。
6.5采購人員代表公司形象,對于供應(yīng)商方面的工作人員,應(yīng)當做到有禮有節(jié),公平對待,不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。
6.6采購人員在與供應(yīng)商的談判過程中,應(yīng)嚴格遵守保密制度,杜絕任意或無意的泄密行為。
6.7對違反本制度的行為,公司有權(quán)進行處理,包括必要時對嚴重違反本制度的員工解聘,情節(jié)嚴重的移交司法機構(gòu)處理。
7.0 附則
7.1本制度由公司辦公室負責(zé)解釋;
采購管理制度5
1、為加強學(xué)校辦公用品管理，本著節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，統(tǒng)一管理的原則。倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，使學(xué)校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化，結(jié)合本校實際情況特制定本制度。
2、本制度所指的辦公用品系指用于學(xué)校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
3、辦公用品由總務(wù)處集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理。
4、總務(wù)處具體負責(zé)辦公用品的采購和日常管理。
5、事務(wù)負責(zé)對辦公用品的采購流程以及價格、供應(yīng)商等情況進行嚴格審核，并配合大宗辦公用品的采購。
6、財務(wù)人員負責(zé)對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬。
7、校長辦公室對辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏。
8、辦公用品由總務(wù)處實行集中采購。學(xué)校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行學(xué)期初按經(jīng)費預(yù)算的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，應(yīng)由學(xué)校各處室事先提出購買報告，按照審批的程序，統(tǒng)一購買。辦公用品采購由級長（各室管理員）上報、分管校長審核、主管財務(wù)校長、校長審批、統(tǒng)一采購的'辦法。由申請人填寫《物品采購申請單》提出申請，報分管校長審核簽字，交主管財務(wù)校長、校長審批并安排總務(wù)處采購。未經(jīng)申報審批所購置物品，均由當事人承擔(dān)全部責(zé)任。
9、事務(wù)依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應(yīng)及時編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢價、比價后，確定合適的供應(yīng)商。
10、凡一次性購買金額預(yù)計超過1000元的，必須至少安排兩人一起外出采購;
11、.對于大宗辦公用品，由支委、校委會成員共同商議后，指定專人負責(zé)詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。事務(wù)在過程中實施配合。
12、采購物資時，采購負責(zé)人必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的，采購負責(zé)人須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證。
13、物資采購?fù)戤�，須�?0個工作日內(nèi)，填寫《財務(wù)報銷單》，經(jīng)校長審核后，按實際支出報銷費用。財務(wù)辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。
14、領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》，事務(wù)按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品。
15、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由事務(wù)統(tǒng)一調(diào)換或回收。
16、學(xué)期末，教職工須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與事務(wù)交接辦公用品。
17、教職工到崗時，所需辦公用品由相關(guān)處室報請辦公室審批后領(lǐng)用。教職工離職時，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)處交接辦公用品。
18、辦公用品管理:事務(wù)須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。須定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
19、本制度未盡事宜，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
20、本制度自制定之日起實施，由學(xué)�？倓�(wù)室負責(zé)解釋。
采購管理制度6
項目部食堂管理制度旨在為項目團隊提供一個健康、安全、有序的餐飲環(huán)境，確保員工的飲食質(zhì)量，提高工作效率，維護團隊的`和諧穩(wěn)定。它不僅滿足員工基本的生活需求，也是體現(xiàn)公司人文關(guān)懷和管理水平的重要環(huán)節(jié)。
內(nèi)容概述：
1、食堂管理責(zé)任：明確食堂負責(zé)人及其職責(zé)，包括食品采購、衛(wèi)生監(jiān)管、菜單規(guī)劃等。
2、食品安全：設(shè)立食品安全標準，如食材來源審核、儲存條件、加工流程監(jiān)控等。
3、衛(wèi)生規(guī)定：制定食堂清潔制度，包括餐具消毒、環(huán)境衛(wèi)生、個人衛(wèi)生等。
4、菜品質(zhì)量：保證菜品新鮮、營養(yǎng)均衡，定期收集員工反饋，調(diào)整菜單。
5、用餐秩序：規(guī)定用餐時間、排隊規(guī)則、節(jié)約糧食等行為準則。
6、價格與支付：設(shè)定合理的價格體系，明確支付方式，確保財務(wù)透明。
7、應(yīng)急處理：制定應(yīng)對食物中毒、火災(zāi)等突發(fā)事件的預(yù)案。
采購管理制度7
一、設(shè)立招標采購小組
組長：校長
聯(lián)絡(luò)員：總務(wù)科長
成員：紀委書記分管后勤校長總務(wù)科專項負責(zé)人采購員使用單位負責(zé)人一名
二、工作職責(zé)
1。負責(zé)制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場調(diào)研，按照經(jīng)濟適用原則提交購買或招標方案。
2。負責(zé)招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行，認真完成招標——投標——開標——評標——中標整個過程。
3。負責(zé)業(yè)務(wù)咨詢。要充分發(fā)揮招標采購智囊團作用，負責(zé)采購政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。
4。負責(zé)招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監(jiān)督，確保落實，并負責(zé)聽取使用單位的意見和建議。
三、前期準備
1。要加強計劃性，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商，促進競爭，產(chǎn)生效益。
2。要加強市場調(diào)研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿足教學(xué)科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績。每項招商不得少于3家。
3。要根據(jù)采購需求制定標書，標書內(nèi)容應(yīng)詳細具體，以免引發(fā)爭議。
4。要根據(jù)招標內(nèi)容組織招標人員。招標開始時負責(zé)介紹招標投標概況。
四、議事規(guī)則
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招標小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個人的評標意見負責(zé)。
�。ǘ┙M織紀律
招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標文件的.評審、比較以及評標有關(guān)情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團購買與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作，以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追究有關(guān)人員的紀律責(zé)任。材料出現(xiàn)問題，組長是第一責(zé)任者，工作組集體負責(zé)。招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員的親屬不能參與招標。
�。ㄈ┰u標原則
堅持最大限度滿足招標文件規(guī)定的各項評價標準；堅持滿足招標文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價；堅持質(zhì)量第一，以防止中標價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。
（四）評標方法
在各投標廠商開標后，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎(chǔ)上，以無記名投標方式或其它方式產(chǎn)生中標者，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進行重新投票。每次中標活動結(jié)束，要現(xiàn)場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。
�。ㄎ澹┐笮筒少忢椖浚�(lián)絡(luò)員不參與投票。
五、工作程序
1。集團購買與招標項目確定（組長負責(zé)）；
2。項目公示（聯(lián)絡(luò)員負責(zé)）；
3。應(yīng)標單位材料送達（聯(lián)絡(luò)員負責(zé)）；
4。相關(guān)市場調(diào)研（申請單位及聯(lián)絡(luò)員）
5。項目說明會（應(yīng)標單位參加、聯(lián)絡(luò)員負責(zé)通知）；
6。工作組和議，敲定購買對象與應(yīng)標單位；
7。履行法律手續(xù)，公示結(jié)果。
六、幾項原則
1。符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。
2。一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務(wù)科長、采購員參與招標；
一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標；
一次采購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標；
一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。
采購管理制度8
工程材料采購管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，旨在確保項目順利進行，控制成本，保證工程質(zhì)量。這一制度涵蓋了材料選擇、供應(yīng)商管理、采購流程、質(zhì)量控制、庫存管理和合同管理等多個方面。
內(nèi)容概述：
1. 材料選擇：明確各類工程所需材料的規(guī)格、性能要求，確保選用的材料符合設(shè)計標準和施工需求。
2. 供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商評估體系，定期對供應(yīng)商的'質(zhì)量、價格、交貨期等進行考核，確保供應(yīng)商的可靠性和穩(wěn)定性。
3. 采購流程：規(guī)范從需求提出到材料驗收的整個采購過程，包括需求審批、詢價比價、合同簽訂、付款及收貨驗貨等環(huán)節(jié)。
4. 質(zhì)量控制：設(shè)定材料檢驗標準，執(zhí)行嚴格的入庫前檢驗，防止不合格材料流入工程。
5. 庫存管理：實施科學(xué)的庫存策略，避免材料積壓和短缺，確保資源有效利用。
6. 合同管理：制定合同模板，明確雙方權(quán)利義務(wù)，處理違約情況，保障公司利益。
采購管理制度9
采購制度嚴格按照公司的質(zhì)量體系要求。采購過程簡化，程序可循，做到有據(jù)可查，防范風(fēng)險，降低成本。
一，采購計劃
負責(zé)公司采購計劃，接到采購計劃報公司總經(jīng)理批準后，確保各項采購任務(wù)完成，其中包括工程采購，物質(zhì)采購和工具采購等。
1，采購申請單下達：
工程項目采購申請單由項目經(jīng)理簽字確認，交于公司采購部，采購部核實倉庫庫存，遞交公司總經(jīng)理審查批復(fù)后統(tǒng)一下達采購部。采購計劃單中應(yīng)標明：工程名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、型號、及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、備（推）選廠家等。
2，采購計劃單變更：
非該項目項目經(jīng)理下達的采購計劃概不采購。采購計劃變更（其中包括數(shù)量增減、型號更改、增減項目等）需由項目經(jīng)理簽字確認，采購部接到變更通知，需要和工程合同進行校核，內(nèi)容和工程合同一致報總經(jīng)理批復(fù)，不一致及時登記備案匯報總經(jīng)理，以便日后追加工程款。
3，采購時效管理：
所有采購計劃根據(jù)工程具體情況，確定哪些材料先到位，哪些材料訂貨周期長，力爭做到材料不耽誤工程進度的前提下，材料及時到位，不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達的采購計劃在供應(yīng)商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規(guī)定的時間完成任務(wù)，做到及時采購、及時跟蹤、及時發(fā)貨、及時反饋現(xiàn)場收貨情況以及材料使用情況。
4，建立工程采購檔案：
將采購相關(guān)資料由電子文檔和書面文檔分項管理，每一年的工程采購合同與工程清單統(tǒng)一管理：工程詢價單、直接采購清單設(shè)備報價單統(tǒng)一管理。供應(yīng)商合同根據(jù)具體工程統(tǒng)一管理，直接采購部分根據(jù)具體采購人直接管理。
二，采購
平時多熟悉和掌握公司所需的各類物質(zhì)的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途、產(chǎn)地等。瀏覽相關(guān)網(wǎng)站，按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標，積極開拓貨源市場，做到貨比三家，控制降低采購成本。對于特殊產(chǎn)品采購，按合同約定要求廠方提供相關(guān)證件或檢測報告。采購活動具體實施分為詢價、比價、議價、供應(yīng)商管理等四個方面：
1，詢價：
詢價可以通過多種方式，包括網(wǎng)絡(luò)查詢，直接尋找供應(yīng)商，供應(yīng)商自我推銷，展會等形式。確定部分適合長期合作的合作伙伴同時，也要不斷開拓新的供應(yīng)商，尋找新的產(chǎn)品。對于物資采購產(chǎn)品根據(jù)市場行情合理報價，對于所報價產(chǎn)品進行及時溝通，說明價格漲落的原因以及供貨周期，對于用戶指定而市場面臨淘汰的產(chǎn)品，因推薦新產(chǎn)品（若對方堅持，應(yīng)說明存在的質(zhì)量問題以及保修問題，盡量有文字依據(jù)），產(chǎn)品詢價，報價時應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、單價、金額、稅金、運費、質(zhì)保、售后、付款方式等情況，以及供應(yīng)商廠家，聯(lián)系人，聯(lián)系電話等信息。
2，比價：
對供應(yīng)商所報的產(chǎn)品價格進行有效的核對（對具有可比性的的廠家產(chǎn)品進行比價）。對于單項產(chǎn)品做到貨比三家，以正規(guī)比價格式存于計算機或手工記錄文字資料，在比價時做出價格分析。
3，議價
在確定廠家后進行產(chǎn)品價格商務(wù)談判，盡量降低采購成本，爭取有利的付款方式。
4，供應(yīng)商管理：
通過尋找新的貨源拓展供應(yīng)商范圍，加強老供應(yīng)商管理。每年對供應(yīng)商一次評定（以質(zhì)量、售前售后服務(wù)、生產(chǎn)力、交貨期、付款、價格等方面考核），對不合格供應(yīng)商及時調(diào)整。對于合格的年度復(fù)審。
三，合同管理
與供應(yīng)商簽訂采購合同，敦促合同的`正常履行，并催討所欠、退或索賠款項。
1，合同簽訂：統(tǒng)一制定標準合同樣本，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品明細、價格、質(zhì)保，主要技術(shù)參數(shù)、運輸、到貨期限、質(zhì)保期，付款方式，稅金等幾方面。最好盡可能留有質(zhì)保金，附上采購清單。
2，合同管理按具體工程項目細分，每一個項目采購合同歸類到每個工程項目名下，直接采購的按采購人分。
3，合同交于公司財務(wù)部統(tǒng)一管理，采購部留備份，采購部與供應(yīng)商簽訂購買合同后，第一時間提交給財務(wù)管理。
四，驗貨
采購部和倉庫一起負責(zé)物質(zhì)到場驗收，所有物質(zhì)到場后必須詳細查看，清點做到送貨單，發(fā)票與實物的數(shù)量規(guī)格，單價一致，并及時入庫。
五，倉庫管理
1，入庫管理：供應(yīng)商送交物料時，倉管員根據(jù)公司的采購清單仔細核對貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價格，判定合格后詳細填寫入庫單保存第二聯(lián)，第一聯(lián)交于財務(wù)，財務(wù)人員憑入庫單和客戶送貨單（必須有工程名稱、供應(yīng)商公司名稱、聯(lián)系方式）做應(yīng)付貨款，缺少一樣，財務(wù)不予做應(yīng)付款（倉庫每月月底前必須將入庫單遞交給財務(wù)）。如發(fā)現(xiàn)不合格，有權(quán)拒收，退，換不合格產(chǎn)品。
2，物料保管：物料的儲存保管，應(yīng)根據(jù)物料的特征和用途規(guī)劃倉庫區(qū)域，定置存放管理。物料的堆放應(yīng)盡量做到過目點數(shù)，檢點方便，成行成列，整齊易取。物料如有損失，報廢等，倉管員要及時向公司匯報，審批后方可處理，未經(jīng)批準一律不能擅自處理。倉庫物料也不準擅自借出，拆件零發(fā)，私自挪用，損壞等
3，物料出庫：如需從倉庫借或領(lǐng)用物料時，需要填寫領(lǐng)料單，是領(lǐng)用還是借用要注明清楚，由項目經(jīng)理簽字，領(lǐng)用人簽字，方可領(lǐng)取物料，倉管員要及時填寫出庫單并讓項目經(jīng)理簽字，及時登記賬目并保存好出庫單，做好庫賬，做到物賬相符。物料出庫后，如未完全使用完，必須退回倉庫，退回倉庫也是用入庫單。如有突發(fā)情況需要領(lǐng)用物料的倉管人員可以視情況采取先發(fā)料后補單的程序，并做好記錄，領(lǐng)料人要在第一時間內(nèi)補辦手續(xù)，交給倉庫。
4，倉庫盤點：根據(jù)工期可以進行周、月、季、年的期限做好入庫，出庫，剩余庫存匯總工作。
六，采購部責(zé)任
1，負責(zé)與財務(wù)協(xié)調(diào)做好出入庫，發(fā)票清理和結(jié)款，合同管理工作
2，及時與技術(shù)部、工程部了解項目進行情況和緊急變動情況
3，物質(zhì)售后服務(wù)，負責(zé)返修和調(diào)換產(chǎn)品明細。由具體采購負責(zé)人與廠家協(xié)商、跟蹤，保證產(chǎn)品在最短時間返還到施工現(xiàn)場。
七，采購崗位責(zé)任
1，采購應(yīng)嚴格遵守采購程序，有效地進行采購
2，不斷的開辟建立新的物資供應(yīng)渠道，尋找物美價廉的物質(zhì)，提高供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量，減少采購費用，節(jié)省開支，降低成本，獲得充分的物資供應(yīng)
3，提高工作效率，縮短采購周期，提高經(jīng)濟效益
4，在任職期間，嚴格履行本崗位的職責(zé)，定期向經(jīng)理匯報本部門的月、季、年的統(tǒng)計工作，并提出好的建議和意見。
采購管理制度10
為進一步提高后勤處管理水平,規(guī)范工作流程,建設(shè)數(shù)字化后勤,根據(jù)當前后勤處工作實際,經(jīng)處委會研究,制定本規(guī)定。
一、物資采購
1、采購:
⑴后勤處各科室需購買的物資由各科室提出書面采購計劃(一式兩份),經(jīng)科長簽字處室負責(zé)人批準后,提前兩天交綜合科采購員詢價或招標后實施采購。
�、莆飿I(yè)需用物資由物業(yè)維修主管或后勤處倉庫管理員提出書面采購計劃經(jīng)分管處長(或處室負責(zé)人)批準后,提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。
�、菍W(xué)校其他處室(院系)需購買的物資,由購買人寫出申請經(jīng)本處室及后勤處負責(zé)人簽字后,提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。
2、驗收:所購物資應(yīng)嚴格履行三方驗收制度(即需用人、倉庫管理員、購買人對物資驗收無誤后采購計劃上簽字后方可入庫)和入庫發(fā)放制度。(購買的物資必須經(jīng)過倉庫入庫后執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù),特殊情況除外)
二、物資領(lǐng)用及管理
1、物業(yè)維修需用物資必須由物業(yè)維修主管到學(xué)校倉庫統(tǒng)一領(lǐng)取,其他人員未經(jīng)批準不得隨意領(lǐng)用。物業(yè)領(lǐng)用的.物資必須在一周內(nèi)對物資使用情況進行說明,(到倉庫管理員處交回“物資使用說明表”)。物業(yè)對物資使用情況填寫“物資使用情況說明表”,經(jīng)學(xué)校使用單位證明人簽字蓋章后交倉庫管理員)如未按規(guī)定時間進行情況說明,倉庫管理員可拒絕物資的再領(lǐng)用,出現(xiàn)不良后果由物業(yè)承擔(dān)全部責(zé)任并根據(jù)物業(yè)管理辦法進行相應(yīng)經(jīng)濟的處罰。
2、后勤處各科室需用物資的領(lǐng)用必須持“物資領(lǐng)用單”經(jīng)科室負責(zé)人簽字分管處長審核后,倉庫管理員方可進行物資發(fā)放,手續(xù)不全的不得發(fā)放物資。
三、低值易耗品的管理
為加強對后勤處內(nèi)各類物品的管理,各科室應(yīng)安排專人根據(jù)學(xué)校固定資產(chǎn)管理辦法,對本科室內(nèi)的低值易耗品進行登記造冊,登記后由處資產(chǎn)管理員進行匯總。各科在工作過程中應(yīng)及時對各種設(shè)備或工具進行維護和保養(yǎng),確保設(shè)施設(shè)備的正常使用,保證工作的正常開展。對使用過程中出現(xiàn)的物品損耗、報廢等其他原因,應(yīng)及時報告資產(chǎn)管理員及時銷賬。
本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
采購管理制度11
購物中心物質(zhì)采購控制管理規(guī)程
1.目的和適用范圍
1.1目的
通過對原材料、輔助材料、外購、外協(xié)物資的采購進行控制,以確保所采購的物資符合采購文件規(guī)定的要求。
2適用范圍
本程序適用于本公司物業(yè)管理服務(wù)所用的原輔材料、外購、外協(xié)產(chǎn)品的采購管理工作。其它物資(如辦公用品)的采購可參照執(zhí)行。
3.職責(zé)
3.1請購部門提出采購標準及技術(shù)要求,各職能部門負責(zé)對采購文件的技術(shù)要求審核,并負責(zé)對采購物資進行驗證。
3.2總經(jīng)辦負責(zé)采購物資的談判、簽約、實施、組織對供方進行評價和控制。
3.3管理處協(xié)助對供方的評定。
3.4總經(jīng)理負責(zé)采購文件的審批。
4.工作程序
4.1本公司根據(jù)所采購物資對物業(yè)管理活動及加工的產(chǎn)品質(zhì)量影響程度,將所采購的物資分為三類:即a類,關(guān)鍵物資;b類,重要物資;c類,一般物資。因此,根據(jù)供方的重要程度,對供方進行管理。
4.2供方的評價和控制(執(zhí)行g(shù)epm/qr07-01-20xx)
4.2.1a類物資供方的評價采用以下條款之一進行。
4.2.1.1供方須具有產(chǎn)品質(zhì)量認證證書或質(zhì)量體系認證證書、列入生產(chǎn)許可
證發(fā)證目錄的應(yīng)有生產(chǎn)許可證,并對其歷史業(yè)績和市場信譽進行評價。市政公用部門的專營(專供)物資在簽署'供用協(xié)議'后視為評價合格。
4.2.1.2對長期合作的供方由總經(jīng)辦會同各職能部門及管理處對其產(chǎn)品在本公司的歷史使用情況及驗證實績進行評價。
4.1.2.3應(yīng)適當評價供方的財務(wù)狀況及技術(shù)支持能力。
4.2.2b類物資供方的'評價
4.2.2.1產(chǎn)品必須有質(zhì)保書或合格證,產(chǎn)品實行三包。
4.2.2.2各部門通過對其產(chǎn)品的檢驗結(jié)果,統(tǒng)計近期3個月的質(zhì)量記錄,依據(jù)
合格率情況進行評價。
4.2.3c類物資采用同類產(chǎn)品比較。供方統(tǒng)計近期的產(chǎn)品質(zhì)量記錄,依據(jù)合格率進行評價。
4.2.4供方評審后,由總經(jīng)辦填寫《供方評審記錄》并附上相應(yīng)的資料,對符合要求的,由總經(jīng)辦經(jīng)理填寫結(jié)論,將其編入《合格供方一覽表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后,定為合格供方,作為本公司的采購點,同時通知到各職能部門及管理處。
對本公司貫標之前簽署的目前仍屬有效的購貨合同,由總經(jīng)辦負責(zé)對供貨方進行一次補充評審,符合要求并經(jīng)批準的,可列為合格供方。合同期滿后,需重新進行新一輪的評審。
4.2.5對供方的控制
4.2.5.1總經(jīng)辦負責(zé)建立供方質(zhì)量檔案,包括供方調(diào)查評價表,質(zhì)量歷史實績,生產(chǎn)能力,交貨能力和信譽記錄。
4.2.5.2由管理者代表會同財務(wù)部及各職能部門組成考核小組,每年一次(不超過12個月)對供方進行重新審核,并填寫《公司供方質(zhì)量保證能力(現(xiàn)場)調(diào)查表》、《供方歷次信譽記錄表》。
4.3本公司委外發(fā)包文件包括維保合同、委外服務(wù)合同及附件、圖紙等。
4.3.1委外發(fā)包文件必須注明委外項目名稱、內(nèi)容、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量等內(nèi)容。特殊情況要附實物、圖樣、規(guī)范、等級和有關(guān)標準等。
4.3.2委外發(fā)包文件由各部門填寫,部門經(jīng)理簽字,分管副總審批,總經(jīng)理批準。
4.3.4委外發(fā)包文件應(yīng)由接受服務(wù)的職能部門登記、保管、存檔。
4.4采購信息及文件
本公司采購文件包括采購計劃、采購合同、采購申請單、實物樣品及圖紙等。
4.4.1采購計劃應(yīng)注明所采購物品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等內(nèi)容,規(guī)范、類別、等級和有關(guān)標準等內(nèi)容,特殊情況的要附實物、圖樣、標識、類別、等級和有關(guān)標準等項目。適當時應(yīng)包括:產(chǎn)品采購批準的要求;對產(chǎn)品的驗收要求;適當?shù)馁|(zhì)量管理體系要求和其它要求等。
4.4.2對臨時性不能在合格供方所采購的物資或某種按采購文件規(guī)定無法購到的以及可用代用品的物資,必須由申購部門填寫《應(yīng)急(代用)材料采購審批單》,注明應(yīng)急代用品的名稱和技術(shù)質(zhì)量規(guī)定等,經(jīng)申購部門經(jīng)理簽字并報總經(jīng)理批準后可由各申購部門采購(一次有效)。緊急c類物資允許申購部門直接采購,補辦手續(xù)。每月底將本月本部門應(yīng)急(代用)采購的物資清單交總經(jīng)辦分析適當調(diào)整計劃并存檔。
4.4.3采購申請應(yīng)由申報部門填寫,部門經(jīng)理簽字,職能部門對采購要求是否適宜和充分進行審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批,總經(jīng)理批準。
4.4.4采購文件應(yīng)由財務(wù)部登記、保管、存檔。
4.5采購程序
4.5.1計劃性采購
4.5.1.1倉管員根據(jù)物資庫存情況,做出下月補充物資采購計劃。
4.5.1.2各部門主管每月下旬制定下個月的物資采購計劃,說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等(如有特殊要求需說明)。
4.5.1.3各部門(處)將月份物資采購計劃交相關(guān)部門經(jīng)理審核后,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,于每月的25日前報總經(jīng)辦,由總經(jīng)辦經(jīng)理審核后匯總填寫《采購計劃審批單》同意報總經(jīng)理批準。
4.5.1.4總經(jīng)辦根據(jù)批準后的采購計劃組織采購。(在規(guī)定的供方內(nèi)采購)
4.5.1.5零星采購
4.5.2.1各部門需要零星物資和計劃外的物資時,先填寫《月物資采購計劃清單》壽命物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等。(如有特殊需求需說明)
4.5.2.2《月物資采購計劃清單》由各部門主管確認后按4.5.1.3和4.5.1.4的規(guī)定進行采購。
4.5.2.3如有急需等特殊情況,經(jīng)管理處經(jīng)理同意,總經(jīng)理批準后也可對其它供方實物質(zhì)量進行驗證后購買。
4.6采購物資的驗證見物資的驗證、入庫、保管、領(lǐng)用管理規(guī)程。
5.質(zhì)量記錄表格
qr/sh-01-25供方評審記錄表
qr/sh-01-26合格供方一覽表
qr/sh-01-27應(yīng)急(代用)材料采購審批單
qr/sh-01-28采購計劃審批單
采購管理制度12
第一章總則
第一條為加強對原材料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防止采購和支付過程中的錯誤和欺詐行為，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團公司的要求，制定本制度。
第二條本制度所稱采購，主要是指采購原材料和支付貨款的行為。
第三條采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的建立和實施，至少應(yīng)加強以下關(guān)鍵方面或關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制，并采取相應(yīng)的控制措施:
1、權(quán)責(zé)劃分明確，機構(gòu)設(shè)置和人員配置科學(xué)合理;
2、采購計劃和批準程序明確;
3、采購和驗收管理過程相關(guān)的控制措施要明確，對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原材料的驗收等都要明確規(guī)定;
4、明確付款方式、程序、審批權(quán)限及與客戶對賬方式。
第二章職責(zé)劃分和授權(quán)審批
第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限。
采購業(yè)務(wù)的集中管理部門是集團公司的市場部，協(xié)調(diào)部門是銷售部。他們各自的職責(zé)是:
市場部:
1、采購計劃審批;
2、詢價及供應(yīng)商確定;
3、采購合同的審核和歸檔;
4、付款審核。銷售部門:
5、采購和驗收;
第五條建立采購支付業(yè)務(wù)授權(quán)制度和審批制度，按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購支付業(yè)務(wù)。逐步實行集中或相對集中采購，提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本費用。
第六條購貨、付款業(yè)務(wù)應(yīng)當按照計劃、審批、購貨、驗收、付款等程序辦理，在購貨、付款的各個環(huán)節(jié)建立相關(guān)記錄并填寫相應(yīng)憑證，建立完善的購貨登記制度，對購貨合同、驗收憑證、入庫憑證、購貨發(fā)票等單據(jù)和憑證應(yīng)當加強。
第三章采購計劃和審批控制
第七條建立計劃采購制度，采購計劃應(yīng)當與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標準、到貨時間等。
第八條加強采購業(yè)務(wù)的'計劃管理。對于有計劃的采購項目，市場部要嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);計劃采購項目應(yīng)當有完備的批準程序。
第九條原料的月度和年度供應(yīng)計劃必須報市場營銷部批準。
第四章采購與驗收控制
第十條建立采購和驗收管理制度，對采購方式的確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序和計量方法等作出明確規(guī)定，確保采購過程的透明度。
建立供應(yīng)商評估體系。由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進行評估，包括采購原材料的質(zhì)量、價格、交貨期、付款條件、供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等，并根據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進行調(diào)整。
第十一條采購方式應(yīng)當根據(jù)原材料的性質(zhì)和供應(yīng)情況確定。大宗原材料可以通過訂單或合同購買。
第十二條充分了解和掌握供應(yīng)商的信譽、供貨能力等方面的信息。采購、使用等部門應(yīng)參與質(zhì)量和價格的比較，并按規(guī)定的授權(quán)和批準程序確定供應(yīng)商。
第十三條建立原材料驗收制度。銷售部門接受采購原材料的質(zhì)量、計劃、數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)內(nèi)容，并對該批材料負責(zé)。驗收負責(zé)人在驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即報市場部備案。
第五章支付控制
第十四條市場部、財務(wù)部在辦理支付業(yè)務(wù)時，應(yīng)嚴格審核和記錄購貨合同約定的付款條件和購貨發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性和合法性。
第十五條嚴格執(zhí)行預(yù)支賬戶、預(yù)支存款審批程序，加強預(yù)支賬戶、預(yù)支存款管理。
加強預(yù)付款監(jiān)測，定期跟蹤核實。綜合判斷預(yù)付款的期限、占用金額的合理性、不可收回的風(fēng)險;及時對可疑的提前支付采取措施，最大限度地降低提前支付的資金風(fēng)險和損失的可能性。
第十六條加強應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，按照約定的付款日期、付款條件等，指定專人管理應(yīng)付賬款。
第十七條建立不合格原料的處理制度，并嚴格執(zhí)行。
第十八條與供應(yīng)商定期核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付款等往來賬款。如有差異，應(yīng)及時查明原因并處理。
第六章監(jiān)督檢查
第十九條建立采購業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)和權(quán)限，定期或不定期進行檢查。
第二十條供應(yīng)部應(yīng)當采取措施，糾正和完善采購業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)。
公司采購管理制度規(guī)定3
為加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營和財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提高公司采購效率，更好地為公司基本建設(shè)提供材料設(shè)備供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、集團公司應(yīng)當設(shè)置專職材料設(shè)備自購資金采購人員和管理人員，具有與其所從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力。綜合部門要嚴格遵守公司各項管理制度和采購管理流程，忠于職守，誠實自律，符合為基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的宗旨。
2、公司財務(wù)部門負責(zé)審核和監(jiān)督材料設(shè)備的所有采購合同，確保公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃部負責(zé)批準采購計劃，確保采購的合理性和采購資金的落實。
3、收集公司基礎(chǔ)設(shè)施所需的材料設(shè)備采購需求(公司集中控制)，編制各階段采購計劃，報公司財務(wù)部門批準實施。
4、按時完成各階段采購計劃和零星采購計劃，在保質(zhì)保量的情況下，及時準確地為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供采購服務(wù)，及時征求施工單位對所供材料的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格、價格、交貨期等要素的意見，改進不足之處。
5、積極參與集團公司和煤礦組織的大宗物資采購和招標，并提出合理建議。
6、采購合同簽訂:
在初步確定供應(yīng)商和擬采購材料設(shè)備的市場價格后，集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織與相關(guān)供應(yīng)商就擬采購材料設(shè)備的價格進行談判，并簽訂采購意向合同和協(xié)議。
公司供應(yīng)部、辦公室將采購合同、協(xié)議、采購計劃報送公司企劃部審核。經(jīng)事先審核確認其合法性和經(jīng)濟性后，由供應(yīng)部和辦公室報公司財務(wù)總監(jiān)批準，簽字批準后，與相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同和協(xié)議。
7、簽訂采購合同和協(xié)議的原則和注意事項是獨立自愿的，平等協(xié)商是簽訂采購合同和協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同和協(xié)議的注意事項:
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容和履行方式必須符合法律規(guī)范。
合同和協(xié)議的條款必須符合公司的利益，不得與公司的利益發(fā)生沖突。
履行合同和協(xié)議的條件和方法必須完整和可操作，以避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任糾紛。
采購管理制度13
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。
三、職責(zé)權(quán)限
1、公司董事長負責(zé)采購管理制度的審批；3、公司財務(wù)部負責(zé)采購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負責(zé)采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、物資分類：
�。ㄒ唬┪镔Y分類
1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。
（二）采購安排：
由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進行報價。
（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
�。�3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
�。�1）若須進行樣品提供和確認的.，須確定送樣周期，由采購人員負責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營主體者。
（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：
�。�1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6、進度跟催
�。�1）為確保準時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。
�。�2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù)；（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后現(xiàn)金支付。
B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。
�。�3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。八、本制度附件：1、《請購單》2、《采購詢價記錄表》
采購管理制度14
在企業(yè)集團的發(fā)展過程中，究竟存在哪些基本的財務(wù)問題，我們又將如何看待和處理這些問題呢?通過對目前企業(yè)集團發(fā)展的基本財務(wù)狀況進行分析，筆者認為在企業(yè)集團的發(fā)展中，主要有以下一些基本的財務(wù)問題：
一、有關(guān)負債經(jīng)營問題
1．為避免企業(yè)過度的負債經(jīng)營，迫切需要加快國有企業(yè)改革和金融體制改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，實行政企分開，政資分開，將資金配置機制由行政配置轉(zhuǎn)為市場配置，充分發(fā)揮市場的基礎(chǔ)作用，使有限資金投向效益與市場前景好的企業(yè)和項目，從而強化企業(yè)的信貸約束，迫使企業(yè)注重自我積累，提高經(jīng)濟效益，在市場中逐步發(fā)展壯大。
2．在解決過度負債經(jīng)營問題時，還應(yīng)正確處理好企業(yè)合理負債和過度負債的關(guān)系，不能把解決企業(yè)過度負債問題理解為卸掉企業(yè)所有債務(wù)。企業(yè)保持合理的負債率是其生產(chǎn)經(jīng)營的正常理財手段。我們重點是減輕企業(yè)的過度負債，目標是把企業(yè)負債率控制在一個合理的水平上。從理論上和西方發(fā)達國家傳統(tǒng)的經(jīng)驗判定。企業(yè)資產(chǎn)負債率以不超過50％為佳，但從目前世界各國大公司的情況看，資產(chǎn)負債率一般在60％左右，有的甚至還要高一些，結(jié)合我國實際情況看，企業(yè)資產(chǎn)負債率保持在65％左右是比較現(xiàn)實、可行的目標。
二、有關(guān)資金管理問題
1．資金管理方面存在的問題
(1)資金分散，導(dǎo)致資金利潤率降低。在一些企業(yè)集團中，由于其內(nèi)部各二級單位都設(shè)有財會機構(gòu)，都開有銀行賬戶，都占用一定的閑散資金，使集團中原本有限的資金分散、沉淀和閑置，導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)速度慢，資金利潤率低。
(2)資金管理失控，影響公司信譽。在一些企業(yè)集團中，各二級單位都掌握一定數(shù)量資金，而這些資金都是由公司總部貸款獲得。當貸款到期時，如難以在各二級單位及時調(diào)回，會使總部財源枯竭，影響資信。
(3)投資失控，導(dǎo)致整體投資效益差。由于各二級單位實行承包經(jīng)營，對于中小項目的投資具有自，致使一部分項目投資決策缺乏民主化，科學(xué)化。有些投資項目經(jīng)濟效益很不理想，而公司遇到經(jīng)濟效益較好的項目時，又缺乏資金投入，導(dǎo)致整體投資效益差。
(4)子公司長期占用資金，導(dǎo)致應(yīng)收賬款難以收回，隨著企業(yè)集團的發(fā)展和多元化戰(zhàn)略的實施，企業(yè)集團內(nèi)二級子公司不斷成立。但這些子公司有的經(jīng)營資金完全靠母公司支持，在海外建立的窗口企業(yè)，從其自身利益出發(fā)也不愿在當?shù)鼗I集資金開展業(yè)務(wù)，長期依賴母公司提供貨物和占用應(yīng)付母公司的貸款進行周轉(zhuǎn)，影響了母公司的資金周轉(zhuǎn)。
2．對存在的資金管理問題的解決對策
(1)廣泛進行資金風(fēng)險宣傳，牢固樹立資金意識和風(fēng)險意識。首先，作為企業(yè)集團的負責(zé)人一定要有高度的資金風(fēng)險意識，不只是抓資金的籌集，更要抓資金的管理。其次，企業(yè)內(nèi)部要進行廣泛、深入的資金風(fēng)險宣傳活動，統(tǒng)一思想，提高認識：一是提高對盲目放賬，隨意放賬風(fēng)險的認識；二是改變靠單純放賬來完成出口任務(wù)的認識；三是明確收賬，催賬是業(yè)務(wù)人員相關(guān)部門義不容辭的義務(wù)和責(zé)任的認識，特別是要認識到，只有貸款及時安全入賬，一筆業(yè)務(wù)才能真正完結(jié)，所承擔(dān)的責(zé)任才算真正了結(jié)。
(2)加強業(yè)務(wù)管理，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。①加強內(nèi)部審計工作。企業(yè)對全體員工特別是對企業(yè)人員調(diào)離、換崗、解聘等一定要事先進行審計，清理債權(quán)債務(wù)，分清責(zé)任，做到債務(wù)有人認，債權(quán)有人接，庫存有人背。②重視客戶資信調(diào)查，加強客戶檔案管理，客戶的資信好壞是保證資金安全的前提。在業(yè)務(wù)往來中，企業(yè)要建立資信調(diào)查制度，確認客戶的付款能力，并應(yīng)有一個專門部門負責(zé)企業(yè)的客戶檔案管理，按照業(yè)務(wù)交往中客戶的付款情況和信用情況，建立、評定自己的客戶信用等級。③嚴格控制結(jié)算方式，設(shè)定放賬額度，運用信用保險，減少貿(mào)易風(fēng)險。貸款結(jié)算方式是決定能否安全、及時收回的主要因素。必須從嚴掌握付款單結(jié)算方式，決不能遷就于客戶提出的不合理要求而喪失自身的利益。根據(jù)企業(yè)自己評定的客戶信用等級，分檔實行放賬最高限額控制。并要積極進行投保，合理運用保險手段保護企業(yè)正當收益。④加強合同管理。企業(yè)要按照符合法律和國際慣例的要求，規(guī)范合同的格式、內(nèi)容等。各種合同的簽訂、審核、審批環(huán)節(jié)應(yīng)分開，多重把關(guān)，防止客戶利用合同的漏洞進行欺詐活動。對無故不按合同規(guī)定執(zhí)行的，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并及時采取相應(yīng)措施。
(3)建立核算跟蹤體系，改革業(yè)務(wù)考核辦法。①核算到人，建立資金跟蹤監(jiān)控體系。電算化將以往公司一級核算、分公司二級核算，細化延伸到業(yè)務(wù)員個人的三級核算，全面細致地核算每一個業(yè)務(wù)員，每一筆業(yè)務(wù)資金的投放，使用和收回，建立資金跟蹤、監(jiān)控體系。②以收付實現(xiàn)制考核業(yè)務(wù)員的經(jīng)營業(yè)績。按照會計準則中的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，不管貨款是否收回，只要確定出口銷售發(fā)生，就作為銷售收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，所反映的“利潤”只是預(yù)計或希望的利潤，有可能因發(fā)生壞賬而不能實現(xiàn)。只有當銷售貨款安全，及時回籠時，利潤才能實現(xiàn)。因此對業(yè)務(wù)員的經(jīng)營業(yè)績必須以收付實現(xiàn)制考核，并以此作為獎懲依據(jù)。
(4)強化責(zé)任制，健全逾期賬款催收制度和獎懲辦法。財會部門應(yīng)每旬定期提供逾期未收回賬款明細表，及時向分管經(jīng)營和有關(guān)業(yè)務(wù)部門反映，共同分析逾期原因。按照“誰造成，誰崔收”的原則，積極、主動盡快收回貨款，同時逾期應(yīng)收賬款的催收應(yīng)與個人的獎懲掛鉤，以調(diào)動業(yè)務(wù)人員的積極性，對于因當事人的工作失誤造成損失的，要追究其刑事責(zé)任。
(5)加強對子公司的管理，促其逐步離開母體，自我發(fā)展。要逐步撤回借給和被子公司長期占用的周轉(zhuǎn)金，提高母公司的資金周轉(zhuǎn)效益，在今后母公司與子公司業(yè)務(wù)往來中，應(yīng)實行與其他經(jīng)濟實體同等的待遇，促使子公司自己籌集使用資金，真正做到自主經(jīng)營，自我發(fā)展，促使企業(yè)整體經(jīng)濟效益的提高。
三、有關(guān)資本運營問題
資本運營是企業(yè)集團商務(wù)活動的主要組成部分，它主要涉及企業(yè)的資金運動，包括資金的籌集、運用、收回和分配。從資本營運的角度來看，現(xiàn)代企業(yè)的目標是公司資本價值的極大化，這是由投資者的目的——資本保值、增值決定的，在這個基礎(chǔ)上才能保證企業(yè)長期獲利能力和相應(yīng)的穩(wěn)定性。下面就以榮事達集團為例，來分析一下企業(yè)集團如何才能搞好資本運營：
榮事達作為一家集體企業(yè)，沒有國家資本金投入，在10年之內(nèi)，從300萬元資本發(fā)展到10．5億元，很大程度上在于有效的資本運營。
1．籌措資本、把握時機、不斷發(fā)展
(1)榮事達抓住20世紀80年代中后期經(jīng)濟高漲的時機，在1985年貸款2700萬元人民幣，引進洗衣機生產(chǎn)設(shè)備。當時企業(yè)資產(chǎn)僅300萬元人民幣，負債率高達900％，頗讓人膽戰(zhàn)心驚。但到了1987、1988年經(jīng)濟高潮到來之時，企業(yè)不僅還清了欠債，獲得了高額利潤，還使企業(yè)有了初步的原始積累，具備了進入洗衣機行業(yè)競爭的經(jīng)濟規(guī)模。當然，榮事達集團的成功與當時中國的經(jīng)濟政策和時代背景有關(guān)，但企業(yè)勇敢地抓住了這次機會，奠定了企業(yè)進一步發(fā)展的基礎(chǔ)。這種宏觀緊縮時敢于投入，經(jīng)濟高漲時大賺利潤的策略不能不說是一次勇敢的成功嘗試。
(2)大型家電生產(chǎn)投入大、規(guī)模經(jīng)濟突出，市場會由競爭逐步走向壟斷。要想保持市場地位就必須不斷實現(xiàn)資本擴張，增強競爭實力。“八五”期間，榮事達根據(jù)自身情況，選擇了引進外資為主的擴張戰(zhàn)略。1993年與香港合資，以轉(zhuǎn)讓49％股權(quán)的方式獲得了1億多元資金，用這1億多元資金再與日本三洋合資，1994年又引進了1億多元外資。在兩年的時間內(nèi)，公司資金翻了兩番，改善了資本結(jié)構(gòu)，資本實力上了一個新的臺階。
(3)榮事達也采取了兼并聯(lián)合的方式來實現(xiàn)資本擴張，八年來榮事達先后兼并了三家企業(yè)，數(shù)量不多但質(zhì)量很高，每一次兼并都取得了明顯的效益。榮事達此時還處在發(fā)展時期，實力不夠雄厚，選擇的'是縱向兼并的方式。
2．資本增量的集約經(jīng)營
資本營運不僅在于如何籌集資本，還在于如何運用資本。榮事達在資本投入上，堅持了不斷加大企業(yè)研究與開發(fā)的投入，即R&D投入。榮事達除了引進日本的先進技術(shù)外，還組織了強大的研究隊伍，建立了具有國內(nèi)一流水平的模具中心、產(chǎn)品檢測中心、計算機工作站，使企業(yè)具有了較強大的研究開發(fā)能力，并給企業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來了實實在在的效果。1995年洗衣機大戰(zhàn)時，榮事達依靠科技投入所產(chǎn)生的數(shù)量、質(zhì)量優(yōu)勢，年產(chǎn)銷量上升了53％，產(chǎn)銷量、銷售收入為全國第一。
3．重視無形資本運營
無形資本的有效運用和不斷增值是高層次的資本運營，其重點是爭創(chuàng)名牌。榮事達首先拋棄過去的“百花”品牌，借用“水仙牌”打開了銷路，又于1992年爭創(chuàng)自己的品牌“榮事達”，三年確立了國內(nèi)名牌的地位。企業(yè)創(chuàng)名牌要靠產(chǎn)品的物美價廉、適銷對路，而這來源于企業(yè)有形資本高效運作。因此，兩種資本運作互相促進，相輔相成。對于那些在資本運營方面還不太成熟的企業(yè)來說，榮事達集團有效的資本運營經(jīng)驗是值得借鑒的。當然，只有結(jié)合集團自身的特點才能真正的搞好資本營運，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，促進集團的發(fā)展。
四、有關(guān)采購成本管理問題
隨著企業(yè)改革的深化及買方市場和企業(yè)集團批量生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，集團公司采取何種管理模式來克服分散采購所形成的過程浪費，已成為集團降低采購成本，爭取效益最大化的需要之所在。
1．集團公司采購管理現(xiàn)狀
(1)集團公司采購渠道分散，各自為政的現(xiàn)象較為嚴重。以一汽集團為例，近幾年來，由于一汽汽車生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，公司所屬專業(yè)單位、全資子公司及控股子公司的采購管理多、散、亂、差的現(xiàn)象非常嚴重。目前52個總成及整車裝配單位對外有采購權(quán)和外委加工權(quán)的有46個。這些單位在公司走向集團化之前，多數(shù)都已形成了一套自己的采購體系，且每個單位的采購網(wǎng)絡(luò)之間很少重疊。同時多數(shù)供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)水平低、不具備產(chǎn)品開發(fā)能力。據(jù)初步統(tǒng)計，全集團協(xié)作產(chǎn)品及原材料供應(yīng)商約4000家，采購資金額度約250億。
(2)集團公司采購價格混亂，采購資金浪費嚴重。由于沒有統(tǒng)一的集中采購管理，采購渠道不統(tǒng)一，使供應(yīng)商面對集團的大批量產(chǎn)量，難以形成一定的經(jīng)濟規(guī)模。以一汽集團的各車型所用輪胎和蓄電池為例，以1998年集團生產(chǎn)經(jīng)營計劃為基數(shù)計算，全年需要采購資金約6．65億元人民幣。輪胎共有17個供應(yīng)商供應(yīng)，平均每個供應(yīng)商配套產(chǎn)值不足400萬元。蓄電池全年約需要采購資金7800萬元，共有15個供應(yīng)商供應(yīng)，平均每個供應(yīng)商配套產(chǎn)值不足500萬元。而且采購價格混亂是集團采購分散的最突出現(xiàn)象，以一汽集團公司采購?fù)ㄓ脵C床油的采購價格為例，采購價格就高低不齊。按N32通用機床油采購最低價與最高價差計算，全年可降低采購成本660萬元。按N46通用機床油采購最低與最高價計算，全年可降低采購成本459萬元。累計全年可降低采購成本約1200萬元。這只反映了集團公司采購領(lǐng)域的一小方面。
(3)集團公司采購權(quán)利的分散，造成了集團經(jīng)濟效益流失現(xiàn)象嚴重，影響和制約了企業(yè)發(fā)展的后勁。要想解決上述問題，克服分散采購所形成的過程浪費，降低采購成本，爭取效益最大化，就需要通過集中采購這一管理模式。
2．集團公司建立、實施和完善集中采購管理，是市場經(jīng)濟發(fā)展的客觀之必然
(1)企業(yè)集團實行集中采購管理是現(xiàn)代化企業(yè)制度的需要，是與國際接軌的趨勢之所在。①所謂集中采購管理是指采購方依據(jù)國家法規(guī)，將采購方所使用的物質(zhì)或服務(wù)的采購與供應(yīng)都集中到所設(shè)立的特定機構(gòu)進行的一種制度。由于集中采購可以集中需求，使采購數(shù)量增加，減少分散采購造成的重復(fù)和浪費，從而降低采購成本。②中國經(jīng)濟體制改革的目標是建立社會主義市場經(jīng)濟體制。建立集中采購制度是現(xiàn)代企業(yè)制度的需要。企業(yè)改革的進一步深化，必須解決深層次矛盾。所以，現(xiàn)代企業(yè)制度的建立必須需要大量的內(nèi)部管理制度，克服人為因素，增強制度化約束。強化和規(guī)范企業(yè)的采購管理也就正是這一制度的充分體現(xiàn)。
(2)強化集中采購管理是買方市場形式的必然要求。其一在供大于求的情況下，賣方競爭激化，在方便和有利于買方的同時，也對買方提出了新的挑戰(zhàn)。因為企業(yè)尤其是國有企業(yè)所涉及的采購金額比個人購物大得多，而且是一種組織行為。這就對集團公司加強集中采購管理提出了切實的要求。其二正是強化市場營銷的結(jié)果，五花八門的促銷手段，甚至是不規(guī)范的返利、回扣、提成等方法，就會使沒有嚴格的采購管理制度的買方不但沒有因此受益，反而造成了經(jīng)濟利益和資產(chǎn)的損失。所以只重視銷售而忽略采購管理的企業(yè)只會前門耬錢，后門漏錢，并沒有真正提高經(jīng)濟效益。
(3)集中采購管理是企業(yè)集團內(nèi)部完善財務(wù)成本控制的管理手段。在以母公司為主體的企業(yè)集團中，母公司是企業(yè)的核心，控制子公司一定數(shù)額的股權(quán)。子公司仍是獨立的法人主體，自主從事經(jīng)營活動，承擔(dān)自負盈虧的經(jīng)濟責(zé)任，因此，正確處理母公司和子公司集權(quán)與分權(quán)的關(guān)系是尤為重要的。鑒于國外大公司企業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗，集權(quán)和分權(quán)是辯證統(tǒng)一的。母公司要做到以下“四統(tǒng)一”：財務(wù)控制集中統(tǒng)一，規(guī)劃投資集中統(tǒng)一，產(chǎn)品布局及產(chǎn)品開發(fā)集中統(tǒng)一，產(chǎn)品銷售集中統(tǒng)一。子公司應(yīng)在母公司集中統(tǒng)一的前提下，負責(zé)所屬公司的生產(chǎn)經(jīng)營。那么集中采購管理作為公司財務(wù)管理的一部分，也要實行母公司的集中統(tǒng)一管理。
五、有關(guān)利益分配問題
經(jīng)濟利益既是企業(yè)集團發(fā)展的動力源泉，又是企業(yè)集團的歸宿。企業(yè)集團利益分配的合理與否，在很大程度上決定著企業(yè)集團凝聚力的高低，決定著企業(yè)集團能否健康穩(wěn)步地發(fā)展。企業(yè)集團的利益分配格局十分復(fù)雜，不僅存在于母公司與子公司之間的縱向分布，還存在于各子公司之間的橫向分布，因此，采取的利益分配方式也不可能單一化。
采購管理制度15
為使本司采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購管理制度:
一、采購管理部門
本司設(shè)立專職采購部,隸屬公司財務(wù)部管理,接受財務(wù)總監(jiān)、成本主管及其它部門的監(jiān)督,全面負責(zé)本司的采購工作。
二、采購部工作基本要求
�。�1）所有采購項目均需董事會簽批、授權(quán)及公司財務(wù)部批準同意；
（2）所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單；
（3）所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定；
�。�4）采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責(zé)；
�。�5）采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取本司使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息表,以書面形式匯報給本司財務(wù)部及董事會；
�。�6）所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交。上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息表備查。
（7）采購時間要求:一般物品采購時間為3天；急用物品當天必須采購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購；
（8）采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務(wù)部將不予以報賬付款。
�。�9）禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。
�。�10）采購部負責(zé)跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜。對到期的應(yīng)付帳款,財務(wù)部應(yīng)及時支付,以建立公司良好形象,維護公司財務(wù)信譽。
三、采購審批程序
�。�1）申購單審批程序：
使用部門或倉庫主管)提出申請，經(jīng)部門總監(jiān)（或經(jīng)理）同意，財務(wù)部成本主管審核，采購部詢價報價，財務(wù)總監(jiān)簽字同意，總經(jīng)理或董事會審批后發(fā)回采購部進行采購。
�。�2）單位價值1000元以下的零星采購，采購部需要貨比三家，比較價格與質(zhì)量之后，選擇最優(yōu)性價比的商家進行購買。
�。�3）單位價值1000元以上、批量采購商品，采購部應(yīng)選定三家以上供應(yīng)商進行價格比較，對該類供應(yīng)商必須進行誠信調(diào)查，確保采購質(zhì)量。
（4）對長期供應(yīng)商或大批大宗商品采購，采購部必須與供應(yīng)商簽訂《購買合同》或《供貨協(xié)議》，明確商品品牌、規(guī)格、質(zhì)量、價格、付款方式、付款日期，是否含稅價格等主要事項。簽訂供銷合同或協(xié)議，必須根據(jù)公司合同會簽程序，經(jīng)董事會、財務(wù)部、商品使用部門或質(zhì)量部門會簽之后，方可進行。工程材料的采購合同必須經(jīng)工程部總監(jiān)、主管副總裁會簽，董事長批準。
�。�5）賒購(月結(jié))物品采購審批程序
月結(jié)物品的采購，主要是蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等的采購，餐飲部總廚直接下單至采購部，由采購部安排人員向供應(yīng)商叫貨。
�。�6）各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法：采購部每月每類物品均應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報價,采購部、使用部門、財務(wù)部、主管總經(jīng)理或副總組成“供貨商評定小組”,通力合作，進行價格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應(yīng)商。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查，根椐市場調(diào)查的價格，與供應(yīng)商確定固定的一個月的供應(yīng)價，在此確認期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價格提供本司所需的物料。
四、采購監(jiān)督
采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門及監(jiān)察部共同完成,平時各部門應(yīng)及時到市場上了解價格行情,以促進本司采購成本的控制與監(jiān)督。
五、供應(yīng)商管理
（1）財務(wù)部應(yīng)定期(每季度)牽頭,組織財務(wù)部、采購部、使用部門及監(jiān)察部，對供應(yīng)商進行評估(度假村每大類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商。
�。�2）選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類商品一個主供應(yīng)商、2個輔助供應(yīng)商、n個考察供應(yīng)商。這類商品只有一個主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。
（3）采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護公司形象。
六、采購部工作流程
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1、倉庫補倉物品的采購工作流程：
倉庫的每種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主管要填寫一份倉庫補倉《采購申請單》，《采購申請單》必須注明以下內(nèi)容:
（1）貨品名稱，規(guī)格
（2）平均每月消耗量
�。�3）庫存數(shù)量
（4）本次訂貨數(shù)量
經(jīng)成本主管進行初步審核，送采購部經(jīng)理審核。采購部經(jīng)理在采購《申請單》上簽字確認，并注明到貨時間。采購部經(jīng)理審核同意后，按倉庫“采購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按公司采購審批程序報批。報批程序完畢，采購部立即組織實施采購。未能及時采購到倉的物品，采購部要向成本部門提出意見，盡可能尋找替代物品。
2、新增物品的采購工作流程：
各部門需添置新物資，部門總監(jiān)或餐飲部總廚、總監(jiān)應(yīng)撰寫有關(guān)專門申請報告，經(jīng)董事長審批后,填寫《申購單》，連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部經(jīng)理初審?fù)夂�，按“采購申請單”�?nèi)容要求，尋找供貨商，提出采購意見。按公司采購審批程序報批，經(jīng)董事長批準后，采購部立即組織實施。
3、更新替換舊有設(shè)備和物品的采購工作流程：
各部門欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品，應(yīng)先填寫一份“物品報損報告”給財務(wù)部及總經(jīng)理審批。經(jīng)審批后，將一份“物品報損報告”和《采購申請單》一并送交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，采購部據(jù)以組織采購。
4、鮮活食品凍品的采購工作流程：
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請，由酒吧、總廚或主管，根據(jù)當日經(jīng)營情況，預(yù)測明天用量，填寫每日申購單交采購部，采購部當日下午或晚上以電話落單，或第二日直接到市場選購。
5、燃料的采購工作流程：
采購部根據(jù)營業(yè)情況與使用部門編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃，填寫采購申請單,按公司采購審批程序辦理，并組織實施。
6、維修零配件和工程物料的采購工作流程：
五金倉日常補倉由維修部填寫“采購申請單”。
大型改造工程或大型維修活動,維修部、工程部須做工程預(yù)算,并根據(jù)預(yù)算表項目填寫采購申請單(工程預(yù)算表附在采購申請單下面),且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格；（2）庫存數(shù)量；（5）訂貨數(shù)量。
以上采購申請單經(jīng)董事長簽批同意后送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理初審?fù)夂�，按“采購申請單”�?nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按公司采購審批程序報批，經(jīng)董事長批準后，采購部立即組織實施。
七、采購工作流程中須規(guī)范事項:
1、所有的采購申請必須填寫一式四聯(lián)，采購申請單經(jīng)部門總監(jiān)核簽后，整份共四聯(lián)交給財務(wù)部成本主管，成本主管復(fù)核后送采購部報價，財務(wù)總監(jiān)簽字。
2、采購申請單一共四聯(lián)，在經(jīng)審批批準后：第一聯(lián)作倉庫收貨用。第二聯(lián)采購部留存并組織采購。第三聯(lián)財務(wù)部成本會計存檔核實。第四聯(lián)部門存檔。
3、審核采購申清單：收到采購申請單后、采購部應(yīng)作出以下復(fù)查以防錯漏。
（1）簽置核對：檢查采購申請單是否各權(quán)限人簽置，核對其是否正確。
（2）數(shù)量核對，復(fù)查采購數(shù)量，確定采購申請單上的數(shù)量是否正確、合理。
4、邀請供應(yīng)商報價。
八、“貨比三家”工作流程：
每類物品報價單需要最少三家供應(yīng)商作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。公司采取三方報價的方法進行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供應(yīng)商報價，然后確定選用哪家供應(yīng)商的物品，具體做法是：
1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨，填制空白報價單，包括：①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝、質(zhì)量標準及交貨時間，送交供應(yīng)商（至少選擇3個供應(yīng)商），要求供應(yīng)商填寫價格并簽名退回。②對于交通不便或外地的
供應(yīng)商，可用傳真或電話詢價。用電話詢價時，應(yīng)把詢價結(jié)果填在報價單上并記下報價人的姓名，職務(wù)等。③提出采購部的選擇意見和理由，連同報價單一起送交“評定小組”審批。
2、“評定小組”根據(jù)采購部提供的有關(guān)報價資料，參考采購部的意見，對幾個供應(yīng)商報來的貨品價格以及質(zhì)量，信譽等進行評估后，確定其中一家信譽好、品質(zhì)高、價格低的供應(yīng)商，報董事長批準。
九、采購活動后續(xù)須跟進工作
1、采購訂單的跟進
當訂單發(fā)出后，采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。
2、采購訂單取消
�。�1）公司取消訂單：
如因某種原因，公司需要取消己發(fā)出之訂單，供應(yīng)商可能提出取消的.賠償，故采購部必須預(yù)先提出有可能出現(xiàn)的問題及可行解決方法，以便報董事長作出決定。
（2）供應(yīng)商取消訂單：
如因某種原因，供應(yīng)商取消了公司已發(fā)出的訂單，采購部必須能找到另一供應(yīng)商并立即通知需求部門。為保障公司利益，供應(yīng)商必須賠償公司人力、時間及其他經(jīng)濟損失。
3.違反合同：
合同上應(yīng)載明詳細細則，如有違反，便應(yīng)依合同上所載處理。
4.檔案儲存：
所有供應(yīng)商工商、稅務(wù)、銀行、名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同采購人員自購物品價格信息，每天須錄入至采購部價格信息庫。
5.采購交貨延遲檢討
凡未能按時、按量采購所需物品，并影響申購部門正常經(jīng)營活動的，需填寫《采購交貨延遲檢討表》，說明原因及跟進情況并呈財務(wù)部及董事長批示。
6.采購物品的維護保養(yǎng)：
如所購買的物品是需要日后維修保養(yǎng)的，選擇供應(yīng)商便需要注意這一項。對設(shè)備等固定資產(chǎn)項目的購買，采購員要向工程部、維護部咨詢有關(guān)自行維護的可能性及日后保養(yǎng)維修方法。同時，事先一定要向工程部、維護部、網(wǎng)絡(luò)部等技術(shù)部門了解所購物品能否與本司的現(xiàn)有配套系統(tǒng)兼容，以免造成不能配套或無法安裝的情況。
十、采購物資的換貨、退貨
各使用部門對所采購的物資，在規(guī)定的質(zhì)保期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，應(yīng)及時向采購部反映，采購部負責(zé)向供應(yīng)商交涉，進行換貨、退貨或折價退回部分貨款。
十一、采購合同和售后服務(wù)合同的管理
�。�1）采購合同的管理
本司所有物資采購的合同，統(tǒng)一由采購部負責(zé)訂立。采購部根據(jù)各部門采購物資申請單及董事長批示簽字的專項物資《采購申請》或報告，選擇供應(yīng)商進行談判，確定合同條款，經(jīng)過公司的合同會簽程序，簽訂采購合同。合同簽訂完畢，正本留總裁辦秘書處，采購部、財務(wù)部各留副本一份。
�。�2）售后服務(wù)合同的管理
產(chǎn)品售后服務(wù)合同，由采購部負責(zé)簽訂。采購活動完畢，物資投入使用，需要供應(yīng)商或生產(chǎn)商進行售后服務(wù)的設(shè)備設(shè)施，采購部必須會同使用部門、技術(shù)部門進行協(xié)商，確定維護設(shè)備的具體細則。簽訂售后服務(wù)合同，必須明確售后服務(wù)的具體事項，免費條款、收費標準，付款方式、是否提供發(fā)票、合同有效期。合同簽訂完畢，正本留董事長秘書處，采購部、財務(wù)部各留副本一份。
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