出納專員崗位職責(精選15篇)

　　在現在社會，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編幫大家整理的出納專員崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納專員崗位職責1

　　職責描述:

　　1- 負責成都公司辦公室行政及行政采購工作;

　　2- 負責成都公司入離職辦理,相關人事表格的匯總;

　　3- 協(xié)助集團總部和成都公司總經理發(fā)布通知、收集信息;

　　4- 協(xié)助集團財務進行成都公司工商和出納方面工作;

　　5- 分公司團建活動以及其他企業(yè)文化方面工作;

　　6- 分公司市場活動協(xié)調,接聽客戶咨詢電話并清晰轉達給銷售;

　　7- 分公司總經理交待的其他工作。

　　任職要求:

　　1- 全日制本科及以上學歷;兩年以上工作經驗;

　　2- 有公司行政、人事、工商、財務其中一方面的.工作經驗;

　　3- 做事細心,性格開朗,穩(wěn)定。

出納專員崗位職責2

　　1、各類費用報銷及采購付款結算業(yè)務

　　2、定期對賬戶進行維護工作，留意網銀頁面的.各類通知，例網銀繳費，網銀盾續(xù)期等

　　3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺系統(tǒng)查收門店款項并根據門店提供的信息及時處理問題

　　4、編制資金日報、周報

　　5、月結對賬，核對銀行日記賬的發(fā)生額和余額

　　6、完成上級領導交辦的其他工作任務

出納專員崗位職責3

　　1、負責現金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴格按照公司的財務制度，報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　3、每日及時準確編制現金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬；

　　4、依據復核無誤的.采購請款單按時支付供應商貨款；

　　5、每日及時核對現金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領導；

　　6、按時支付公司應交房租、水電費及相關業(yè)務提成核算；

　　7、完成由上級主管交辦的其他工作。

出納專員崗位職責4

　　1、根據會計憑證，每日進行現金的收付業(yè)務；

　　2、嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現金，應與帳記載金額一致

　　3、應負責每日營業(yè)額的追繳，按公司的銷售合同收取現金；

　　4、負責公司員工的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金、并填制有關的`記帳憑證；

　　5、根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄；

　　6、銀行帳務和支票辦理：

　　7、會計憑證的匯總與管理：

　　8、完成領導交辦的其他工作。

出納專員崗位職責5

　　1.負責現金及各銀行日常管理及收付工作;

　　2.負責銀行存款對賬工作，完成現金銀行日記賬，資金報表等;

　　3.負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關業(yè)務，并與之保持良好關系;

　　4.負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷相關單據，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　5.負責會計憑證的.裝訂工作，做好財務相關資料的保存、歸檔等工作;

　　6.做好日常增值稅發(fā)票的驗真打印、勾選統(tǒng)計、臺賬管理、報稅等工作;

　　7.辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;

出納專員崗位職責6

　　1、執(zhí)行現金管理規(guī)定，核算記錄公司現金收支及銀行業(yè)務；

　　2、根據審核無誤的會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，同時登記現金/銀行日記賬；

　　3、管理公司庫存現金，日清日結，維護現金安全性；

　　4、及時核對銀行各項單據，月末編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　5、編制資金報告，保證資金收支的準確性和完整性；

　　6、完成上級交予的`其他任務。

出納專員崗位職責7

　　1.根據第三方結算賬戶入賬情況進行日常收付款結算，保證資金正常調撥;

　　2.登記銀行存款日記賬、現金日記賬，做好資金需求計劃，保證賬戶收支、余額無誤;

　　3、定期盤點網銀、現金、及其他非貨幣性資產定期盤點，確保信息資產的準確性及完整性

　　4、根據匯兌渠道盈虧標準模型，對所管理賬戶擇優(yōu)換匯，減少匯損，增加資金創(chuàng)收;

出納專員崗位職責8

　　崗位職責

　　1.負責日常收支管理和核對;

　　2.負責部分采購應付款的對賬工作;

　　3.負責出貨，銷售表的.統(tǒng)計，尾款的催收;

　　4.負責工資核算;

　　5.負責銀行對賬以及現金，銀行日記賬的登記;

　　6.負責原始憑證的整理，按付款行給會計入賬;

　　7.負責展會補貼的相關事務;

　　8.領導交辦的臨時任務;

出納專員崗位職責9

　　崗位職責:

　　負責新城發(fā)展財務共享中心出納工作

　　1、負責現金的收支和管理,檢查各種報銷單據的合法性和正確性;

　　2、負責所管理的發(fā)票、收據等票據的收發(fā)及核銷工作;

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、負責掌管小額現金;

　　5、負責對備用金收支及時登記入賬,做到日清月結,賬實相符;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職資格:

　　1、大學大專及以上學歷,會計、財務等相關專業(yè),有會計從業(yè)資格證書;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務;

　　3、熟悉會計報表的'處理,熟練使用金蝶財務軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

出納專員崗位職責10

　　崗位職責

　　1、嚴格執(zhí)行部門資金收付款，根據已審批完成的付款單、報銷單、借款單進行準確

　　及時地完成付款;

　　2、統(tǒng)籌所有銀行賬戶信息，定期對銀行賬戶進行清理并按月更新;

　　3、每月每季度及時完成所負責的銀行月度及季度對賬工作;

　　4、對知悉的.公司員工工資、客戶信息、財務信息嚴格保密;

　　5、其他出納事務、臨時性事務。

出納專員崗位職責11

　　崗位職責:

　　1、申請票據,購買發(fā)票,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　6、及時完成上級交辦的'其他日常事務性工作。

　　任職資格:

　　1、財務相關專業(yè),大專以上學歷;

　　2、有會計上崗證;

　　3、一年以上財務相關工作經驗;

　　4、工作責任心強,工作踏實,認真細心,積極主動;

　　5、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。

出納專員崗位職責12

　　1. 負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報;

　　2. 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷，做好銀行關系維護工作;

　　3. 嚴格按照公司規(guī)定的`款項審批權限進行付款、報銷;

　　4. 管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;

　　5. 協(xié)助會計完成現金流復核、報稅及開票事宜;

　　6. 完成領導交辦的其他任務。

出納專員崗位職責13

　　1，供應商檔案的建立及維護

　　2，配合開發(fā)部修改包裝文字并及時聯(lián)系包裝供應商修改并及時回傳末稿.

　　3，負責根據生產部采購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.

　　4，負責對每日庫房到貨的.原材料及包裝入庫單、發(fā)票進行分類登記,做好采購往來臺賬

　　5，負責與財務核對收貨應付賬款,以及制作發(fā)票明細表及發(fā)票與財務的交接工作.

　　6，采購包裝達不到公司規(guī)定要求時,及時聯(lián)系供應商辦理退換貨事宜.

　　7，負責協(xié)助開發(fā)部修改相關圖片工作.

出納專員崗位職責14

　　1、資金管理:公司各日常報銷及采購付款，登記公司現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、開具公司發(fā)票，認真核對開票信息，并督促款項入賬，以及回款情況;

　　3、 按時打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;

　　4、合同臺賬的登記及歸檔;

　　5、協(xié)助合同主管完成招投標工作。

　　6、領導交辦的其他臨時性工作。

出納專員崗位職責15

　　負責公司現金，銀行存款票據的保管、出納和記錄。

　　負責公司日常現金報銷及單據的'審核。

　　辦理銀行收支業(yè)務，每日使用網絡查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統(tǒng)計匯報。

　　熟悉進出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關業(yè)務。

　　負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

　　日常收、付款會計憑證的錄入。

　　完成領導交待的其它臨時工作。

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