財務部主管崗位說明書

　　篇一

　　1. 負責建立公司會計核算的制度和體系;

　　2. 按期做好年、季、月度財務報表，做到帳表相符、帳證相符、帳帳相符;

　　3. 做好成本核算，負責組織公司財務成本和利潤計劃的制定和實施;

　　4. 負責對各部門資金使用計劃審核和對使用情況實施監(jiān)督，管好用好資金;

　　5. 對往來結算戶隨時清理、督助相關部門及時催收款;

　　6. 嚴格執(zhí)行財務管理規(guī)定、審批報銷發(fā)票單據(jù);

　　7. 對公司經(jīng)濟活動進行財務分析，向總經(jīng)理提供綜合性財務分析報告和根據(jù)工作需要向部門提供專項財務分析報告

　　篇二

　　1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。

　　3、負責項目成本核算與控制。

　　4、負責公司財務管理及內部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況。

　　5、按時向總經(jīng)理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。

　　6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務程序等。

　　7、組織制定財務方面的`管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務計劃。

　　8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告。

　　9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。

　　10、全面負責財務部的日常管理工作。

　　11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。

　　12、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作。

　　13、負責資金、資產(chǎn)的管理工作

　　14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。

　　15、完成上級交給的其他日常事務性工作。

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