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用友T6年結(jié)流程及技巧
你知道用友T6年結(jié)流程及技巧是怎樣的嗎?你對(duì)用友T6年結(jié)流程及技巧了解嗎?下面是小編為大家?guī)淼挠糜裈6年結(jié)流程及技巧，歡迎閱讀。
年結(jié)前準(zhǔn)備
各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查
1、應(yīng)收、應(yīng)付、采購(gòu)、銷售、庫存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結(jié)
2、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，但12月份不需做月末處理，當(dāng)工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié)
3、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)(銀行對(duì)賬單兩清之后核銷)，等工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬12月份月結(jié)。
系統(tǒng)環(huán)境檢測(cè)
1，首先保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2，硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。
3，年結(jié)前打上相應(yīng)版本最新補(bǔ)丁。
4，內(nèi)存要盡可能大，不然會(huì)影響效率(sql)。
5，排除病毒等干擾因素。 年結(jié)前，先做好帳套的備份，如圖：
年結(jié)注意事項(xiàng)：
1、備份數(shù)據(jù)：
備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問題的時(shí)候可以有機(jī)會(huì)補(bǔ)救。
系統(tǒng)管理員(admin)在進(jìn)行備份賬套的時(shí)候，一定不要選擇上刪除賬套。
備份完成后請(qǐng)將備份文件在別的機(jī)器上進(jìn)行引入測(cè)試，以免由于您原始機(jī)器自身的問題而造成備份數(shù)據(jù)無法引入
2、建立年度賬注意點(diǎn)：
(1)、再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，否則在工資結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)后，您將不能恢復(fù)到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài)
(2)、在進(jìn)行2009年度賬的建立后,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,建議不要對(duì)2008年度及其2009年的基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)行改動(dòng)。
(3)、工資管理結(jié)轉(zhuǎn)完成后2008年的工資系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)賬
3、年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點(diǎn)：
(1)、如果檔案信息重復(fù)，可能會(huì)使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。請(qǐng)檢查檔案是否重復(fù)。
(2)、如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯(cuò)誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。
(3)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)(購(gòu)銷存)的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行。
(4)、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務(wù)(除了填寫憑證)。
(5)、結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。
(6)、全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決，避免問題積壓時(shí)間過長(zhǎng)后給后期工作帶來無法彌補(bǔ)的損失。
4、年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則
(1)對(duì)于準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息(包括科目的輔助核算)，應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0。
(2)對(duì)于期末有余額的各類檔案信息(包括科目的輔助核算)，可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整，或做憑證進(jìn)行調(diào)整。
(3)對(duì)于年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的部門，在刪除部門檔案之前，應(yīng)保證無相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。
(4)建完新年度賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。
(5)在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改。
(6)如果需要在建立新年度賬之后、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前，對(duì)基礎(chǔ)信息進(jìn)行修改，那么一定要注意在進(jìn)行上年新增或調(diào)整基礎(chǔ)檔案的同時(shí)在新的年度賬中也進(jìn)行相同增改。
具體操作過程
操作流程一：建立年度帳
操作流程二：建立年度帳
操作流程三：建立年度帳
操作流程四：結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)
操作流程五：結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈/生產(chǎn)管理
操作流程六：結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付
操作流程七：結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
操作流程八：結(jié)轉(zhuǎn)工資
操作流程九：結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行
操作流程十：結(jié)賬成本管理
操作流程十一：結(jié)轉(zhuǎn)總賬
用友U8電子發(fā)票管理
1. 企業(yè)為什么要用電子發(fā)票?
隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的來臨，電子發(fā)票作為信息時(shí)代發(fā)票形態(tài)及服務(wù)管理方式變革的新產(chǎn)物，必將取代紙質(zhì)發(fā)票。電子發(fā)票是儲(chǔ)存信息系統(tǒng)的電子記錄信息，是全新的無紙化發(fā)票形式，是信息時(shí)代發(fā)票形態(tài)及服務(wù)管理方式變革的新產(chǎn)物。
電子發(fā)票作為一種新的事物，突破了傳統(tǒng)紙質(zhì)發(fā)票的概念，利用電子簽章等數(shù)字認(rèn)證技術(shù)記錄雙方交易信息，具有不可篡改、成本低廉、易交互、易存儲(chǔ)等多方面的優(yōu)勢(shì)。
2. 企業(yè)為什么要選擇專業(yè)的電子發(fā)票平臺(tái)?
電子發(fā)票對(duì)于企業(yè)來說，只是實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、稅務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化的重要一環(huán)，電子發(fā)票的物盡其用還需要與更多的電商平臺(tái)對(duì)接，并與企業(yè)內(nèi)部已有的管理系統(tǒng)相融合，形成一個(gè)完整的閉環(huán)。
作為電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)不僅能夠?qū)拥谌诫娚唐脚_(tái)及微信企業(yè)號(hào)，支持企業(yè)從多種平臺(tái)上取得電子發(fā)票，通過報(bào)銷和采購(gòu)模塊進(jìn)入到企業(yè)內(nèi)部入賬。對(duì)于使用ERP產(chǎn)品的企業(yè)客戶，電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)可提供系統(tǒng)無縫對(duì)接，實(shí)現(xiàn)企業(yè)商業(yè)數(shù)據(jù)以電子發(fā)票為媒介，通過銷售、采購(gòu)、報(bào)銷、入賬等企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程，在企業(yè)與企業(yè)間的自由流轉(zhuǎn)。
3. U8+電子發(fā)票解決方案包括哪些內(nèi)容?
用友U8 + 電子發(fā)票方案，與電商、零售、銷售、采購(gòu)、報(bào)銷、入賬等各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)無縫對(duì)接，實(shí)現(xiàn)電子發(fā)票在企業(yè)間的自由流轉(zhuǎn)。支持電商、零售以及銷售系統(tǒng)的電子發(fā)票開具，網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)的電子發(fā)票報(bào)銷，采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證預(yù)警，增值稅稅負(fù)平衡測(cè)算，還可以對(duì)電子發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)真、查重以及查閱。
4. U8+電子發(fā)票面向的客戶群體有哪些? 購(gòu)買電子發(fā)票的企業(yè)在發(fā)票管理方面有什么特征? 分別推薦什么應(yīng)用?
根據(jù)市場(chǎng)需求與企業(yè)類型，大致分為四類客戶群體
第1類目標(biāo)客戶: 有電商業(yè)務(wù)的企業(yè)(U8老客戶)
企業(yè)特征：開票量大且客戶小而散
推薦方案：U8+發(fā)票管理+電商訂單中心+銷售+財(cái)務(wù)核算 (預(yù)算費(fèi)控和數(shù)據(jù)看板、移動(dòng)審批可選)
第2類目標(biāo)客戶: 服務(wù)業(yè)( U8新老客戶)
企業(yè)特征：企業(yè)電子發(fā)票開票量較大;有的企業(yè)收到電子發(fā)票量較大，報(bào)銷業(yè)務(wù)量大，查重任務(wù)重。
推薦方案：U8發(fā)票管理+預(yù)算+網(wǎng)報(bào)+財(cái)務(wù)核算(移動(dòng)審批可選)
第3類目標(biāo)客戶: 制造業(yè)(U8老客戶)
企業(yè)特征：一般納稅人企業(yè)性質(zhì)的較多，有ERP基礎(chǔ)，增值稅稅負(fù)平衡和進(jìn)項(xiàng)稅預(yù)警功能最需要，也有一定的收電子票報(bào)銷業(yè)務(wù)，需查重。
推薦方案：U8發(fā)票管理+財(cái)務(wù)+供應(yīng)鏈 (預(yù)算網(wǎng)報(bào)、數(shù)據(jù)看板、移動(dòng)審批，可選)
第4類目標(biāo)客戶: 分銷零售企業(yè)( U8新老客戶)
企業(yè)特征：特別是工業(yè)用品、電子消費(fèi)品、耐用消費(fèi)品的分銷零售企業(yè)，電子發(fā)票開票量較大。
推薦方案：U8發(fā)票管理+分銷零售+進(jìn)銷存+財(cái)務(wù)核算(預(yù)算網(wǎng)報(bào)、數(shù)據(jù)看板和移動(dòng)審批可選)
5. U8+電子發(fā)票方案適用哪個(gè)版本?
U8+V12.5版本。低于該版本的產(chǎn)品無電子發(fā)票功能。
6. U8+電子發(fā)票方案適用于增值稅專用發(fā)票業(yè)務(wù)嗎?
對(duì)增值稅專用發(fā)票的電子發(fā)票業(yè)務(wù)，國(guó)家目前還沒有放開。U8+滿足增值稅普通發(fā)票的電子發(fā)票業(yè)務(wù)處理。
7. 企業(yè)如何申請(qǐng)開具電子發(fā)票?
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于推行通過增值稅電子發(fā)票系統(tǒng)開具增值稅電子普通發(fā)票有關(guān)問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第84號(hào))中規(guī)定，選擇使用增值稅電子發(fā)票的納稅人，與現(xiàn)有的納稅人登記、票種核定等流程一致。
具體開具流程如下：
8. 電子發(fā)票如何報(bào)銷入賬?
《關(guān)于推行通過增值稅電子發(fā)票系統(tǒng)開具的增值稅電子普通發(fā)票有關(guān)問題的公告》中明確，增值稅電子普通發(fā)票的開票方和受票方需要紙質(zhì)發(fā)票的，可以自行打印增值稅電子普通發(fā)票的版式文件，其法律效力、基本用途和基本使用規(guī)定等與稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制的增值稅普通發(fā)票相同。
雖然政策上規(guī)定打印的電子發(fā)票可以入賬，但實(shí)際具有法律效力的原始憑證是電子文件，因此電子發(fā)票真正意義上的入賬應(yīng)與企業(yè)會(huì)計(jì)信息化核算軟件相對(duì)接。
如何入賬包括以下幾個(gè)流程：
(一)獲取電子發(fā)票。企業(yè)報(bào)銷或采購(gòu)入賬的電子發(fā)票可能通過多種渠道獲取，如直接在電商網(wǎng)站上下載，通過郵件接收或是通過用友電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)來歸集。
(二)報(bào)銷審批。企業(yè)員工可通過報(bào)銷系統(tǒng)填寫報(bào)銷審批單，通過主管人員審批進(jìn)入會(huì)計(jì)記賬和支付環(huán)節(jié)。
(三)發(fā)票入賬。財(cái)務(wù)人員可通過報(bào)銷系統(tǒng)查看附帶的電子發(fā)票，并在驗(yàn)證后進(jìn)入記賬，電子發(fā)票作為記賬憑證的附件進(jìn)行保存了。
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