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用友T3年結(jié)操作詳細(xì)流程
你知道用友T3年結(jié)操作詳細(xì)流程是怎樣的嗎?你對(duì)用友T3年結(jié)操作詳細(xì)流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)?lái)的用友T3年結(jié)操作詳細(xì)流程，歡迎閱讀。
一.年結(jié)流程圖
用友T3年結(jié)操作流程
二.年結(jié)前的準(zhǔn)備
1、 各個(gè)模塊12月月結(jié)檢查
(1)、將“本年利潤(rùn)”科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”科目
(2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對(duì)帳平衡后要做核銷。
(3)、會(huì)計(jì)科目設(shè)置了輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時(shí)按“明細(xì)方式”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，需要進(jìn)行客戶往來(lái)和供應(yīng)商往來(lái)兩清操作
(4)、采購(gòu)模塊12月份月結(jié),月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測(cè)
(5)、銷售模塊12月份月結(jié)，月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測(cè)
(6)、庫(kù)存模塊12月份月結(jié)
(7)、核算模塊12月份期末處理并月結(jié)
(8)、固定資產(chǎn)模塊12月份月結(jié)，但月結(jié)之前要求完成所有制單業(yè)務(wù)。
(9)、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)：工資的計(jì)算、匯總;銀行代發(fā)、工資分?jǐn)?/p>
(10)、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，對(duì)各個(gè)期間進(jìn)行試算和對(duì)賬
2、年結(jié)前，請(qǐng)備份數(shù)據(jù)!!!
用友T3年結(jié)操作流程
三.年結(jié)具體操作過(guò)程(1)—建立年度賬
操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬
用友T3年結(jié)操作流程
操作：年度賬->建立->確認(rèn)->是
用友T3年結(jié)操作流程
操作：成功建立年度賬(此過(guò)程可能需幾分鐘時(shí)間)
用友T3年結(jié)操作流程
三、年結(jié)具體操作過(guò)程(2)-新年度賬執(zhí)行腳本
2、 對(duì)新年度賬執(zhí)行腳本：
新年度賬建立以后，一定要對(duì)新年度執(zhí)行腳本，因?yàn)槟_本中包含對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的修改和字段字節(jié)的擴(kuò)充，年結(jié)需要將上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至下年，如果對(duì)新年度不執(zhí)行腳本，會(huì)造成某些數(shù)據(jù)不能回填對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù)表，或?qū)?yīng)字節(jié)長(zhǎng)度不夠，造出數(shù)據(jù)溢出，從而導(dǎo)致年結(jié)報(bào)錯(cuò)。
利用安裝目錄下的補(bǔ)丁腳本執(zhí)行器對(duì)新年度賬執(zhí)行腳本：打開(kāi)安裝目錄下的\補(bǔ)丁腳本\補(bǔ)丁腳本執(zhí)行器.
三、年結(jié)具體操作過(guò)程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)
操作：賬套主管重新以新年度登錄系統(tǒng)管理
用友T3年結(jié)操作流程
結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈
操作：年度賬->結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)->供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)->確認(rèn)->開(kāi)始->確定
(應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)操作類同)
用友T3年結(jié)操作流程
結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
操作：年度賬->結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)->固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)->確認(rèn)->開(kāi)始結(jié)轉(zhuǎn)上年->是->結(jié)束
用友T3年結(jié)操作流程
結(jié)轉(zhuǎn)工資
操作：年度賬->結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)->工資管理結(jié)轉(zhuǎn)->確認(rèn)->是->是否選擇清零項(xiàng)->選擇清零項(xiàng)目->結(jié)束
注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做12月份月結(jié)，才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié)
用友T3年結(jié)操作流程
結(jié)轉(zhuǎn)總賬
操作：年度賬->結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)->總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)->選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式->查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告
結(jié)轉(zhuǎn)步驟完成后，會(huì)彈出結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告。
確認(rèn)無(wú)誤后，即可關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，從而完成總賬系統(tǒng)的年度結(jié)轉(zhuǎn)
用友T3年結(jié)操作流程
1.選擇按‘余額方式’ ：系統(tǒng)只將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年
2.選擇按‘明細(xì)方式’ ：系統(tǒng)會(huì)將該未兩清的往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)至下年
結(jié)轉(zhuǎn)老板通
用友T3年結(jié)操作流程
四.年結(jié)后的對(duì)賬
年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中沒(méi)有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對(duì)的數(shù)據(jù)為：
總賬
工資
固定資產(chǎn)
業(yè)務(wù)通和核算
四.年結(jié)后的對(duì)賬--總賬
操作：總賬->設(shè)置->期初余額->試算，進(jìn)行試算平衡的檢查
用友T3年結(jié)操作流程
試算平衡后，進(jìn)行對(duì)賬，選擇【對(duì)賬】，無(wú)誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)
用友T3年結(jié)操作流程
四.年結(jié)后的對(duì)賬--工資，固定資產(chǎn)
工資：人員、部門、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)
固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致
四.年結(jié)后的對(duì)賬--業(yè)務(wù)通和核算
采購(gòu)：期初采購(gòu)發(fā)票、期初采購(gòu)入庫(kù)單、供應(yīng)商往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)
銷售：期初發(fā)貨單、客戶往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)
庫(kù)存：庫(kù)存期初、庫(kù)存總賬、現(xiàn)存量、庫(kù)存批次匯總表等是否與上年一致
核算：總賬、收發(fā)存匯總表、明細(xì)賬、暫估材料余額表等是否與上年一致
五.年結(jié)常見(jiàn)問(wèn)題(一)
1、問(wèn)：工資模塊為何12月份不能月結(jié)?
答：工資模塊12月份不需做月末處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié)
2、問(wèn)：固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號(hào)但如果不需要生成憑證怎么辦?
答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可
3、問(wèn)：為何賬套菜單的備份置灰不能使用?
答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套
4、問(wèn)：為何年度賬菜單是置灰不能使用?
答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測(cè)到加密狗
5、問(wèn)：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎?
答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行
6、問(wèn)：對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)!”不能結(jié)轉(zhuǎn)
答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)
7、問(wèn)：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對(duì)賬單的核銷會(huì)有什么后果?
答：下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符
8、問(wèn)：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度
答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。“清空”并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等，方便清空后的年度賬重新做賬
9、問(wèn)：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容?
答：在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對(duì)需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會(huì)造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤
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