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金蝶全面預(yù)算管理解決方案
金蝶 K/3 WISE 全面預(yù)算管理解決方案，涵蓋銷(xiāo)售、計(jì)劃、采購(gòu)、庫(kù)存、成本、費(fèi)用、資金等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，將企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程涉及的所有環(huán)節(jié)均納入預(yù)算管理范圍。通過(guò)業(yè)務(wù)預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算系統(tǒng)的集成應(yīng)用，在企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)指導(dǎo)下，以銷(xiāo)售預(yù)測(cè)為起點(diǎn)，經(jīng)過(guò) MRP 計(jì)算，自動(dòng)生成生產(chǎn)、采購(gòu)和成本預(yù)算，同時(shí)綜合各部門(mén)經(jīng)營(yíng)管理信息，出具各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算和資金收支預(yù)算，并根據(jù)預(yù)算結(jié)果對(duì)銷(xiāo)售、生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)存、費(fèi)用管理、應(yīng)付款管理等系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和指導(dǎo)，從而在價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)對(duì)企業(yè)資源進(jìn)行最優(yōu)化配置與控制，促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。
一，在預(yù)算編制階段
提供各項(xiàng)明細(xì)預(yù)算單據(jù)的新增、關(guān)聯(lián)生成、自動(dòng)計(jì)算與審核功能
支持長(zhǎng)期預(yù)算和短期預(yù)算間的數(shù)據(jù)檢查
編制過(guò)程充分考慮各個(gè)領(lǐng)域間的業(yè)務(wù)關(guān)系，通過(guò)計(jì)算、下推、上拉、自動(dòng)生成等方式，保證預(yù)算編制的嚴(yán)謹(jǐn)性，幫助企業(yè)落實(shí)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，細(xì)化年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在總體資源有限的前提下，對(duì)各責(zé)任中心的可支配資源進(jìn)行安排、調(diào)度和調(diào)整;
二，在預(yù)算執(zhí)行階段
提供預(yù)算控制策略平臺(tái)設(shè)置功能，控制維度、控制方法、控制強(qiáng)度均可自由設(shè)置
支持多預(yù)算方案、多維度的多重控制，多個(gè)預(yù)算方案可同時(shí)編制、同時(shí)執(zhí)行系統(tǒng)根據(jù)已設(shè)置的控制策略從業(yè)務(wù)發(fā)生源頭進(jìn)行控制，直接影響采購(gòu)訂單、銷(xiāo)售訂單、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、付款申請(qǐng)單等單據(jù)的實(shí)際處理進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的實(shí)時(shí)指導(dǎo)和控制;
三，在預(yù)算分析階段
提供詳細(xì)的預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)表
支持從客戶、供應(yīng)商、部門(mén)、職員、物料等維度分項(xiàng)或匯總統(tǒng)計(jì)預(yù)算數(shù)與實(shí)際數(shù)差異幫助企業(yè)決策層清晰評(píng)價(jià)各責(zé)任中心的經(jīng)營(yíng)或工作業(yè)績(jī)，幫助各責(zé)任中心及員工分析具體差異原因，采取糾偏措施，同時(shí)為后期預(yù)算的編制或調(diào)整提供參考信息，使企業(yè)全面預(yù)算管理進(jìn)入良性循環(huán)。
四，核心應(yīng)用
金蝶 K/3 WISE 全面預(yù)算管理解決方案，貫穿企業(yè)價(jià)值鏈全過(guò)程、覆蓋各部門(mén)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，幫助企業(yè)搭建全員、全方位、全過(guò)程的預(yù)算管理體系，其主要功能包括：
1，預(yù)算管理
提供預(yù)算科目管理、財(cái)務(wù)預(yù)算編制、財(cái)務(wù)預(yù)算控制、財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整與績(jī)效分析等功能，幫助企業(yè)根據(jù)發(fā)展目標(biāo)及戰(zhàn)略規(guī)劃，加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作時(shí)的事前規(guī)劃、事中控制和事后分析評(píng)估。
2，業(yè)務(wù)預(yù)算
提供銷(xiāo)售預(yù)算、采購(gòu)預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、成本預(yù)算的單據(jù)編制、預(yù)算控制、預(yù)算分析等功能，支持查詢本系統(tǒng)預(yù)算科目編制結(jié)果與預(yù)算管理系統(tǒng)編制結(jié)果的差異數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)短期預(yù)算及時(shí)對(duì)比分析。以銷(xiāo)售預(yù)算為起點(diǎn)，經(jīng)過(guò) MRP 計(jì)算，自動(dòng)生成生產(chǎn)預(yù)算、采購(gòu)預(yù)算、成本預(yù)算，對(duì)銷(xiāo)售管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、采購(gòu)管理等系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理進(jìn)行全程實(shí)時(shí)監(jiān)控和指導(dǎo)，幫助企業(yè)對(duì)銷(xiāo)售、采購(gòu)、生產(chǎn)、成本等業(yè)務(wù)進(jìn)行全面、實(shí)時(shí)的預(yù)算管理。
2.01，銷(xiāo)售管理
提供從銷(xiāo)售計(jì)劃、模擬報(bào)價(jià)、銷(xiāo)售報(bào)價(jià)、銷(xiāo)售合同、訂單、發(fā)貨/出庫(kù)、退貨、發(fā)票到收款的業(yè)務(wù)管理功能，支持多匯率、信用賒銷(xiāo)、價(jià)格、折扣、促銷(xiāo)等多種銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理。支持銷(xiāo)售明細(xì)計(jì)劃生成業(yè)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)的銷(xiāo)售預(yù)算單和計(jì)劃系統(tǒng)的產(chǎn)品預(yù)測(cè)單，支持銷(xiāo)售訂單和發(fā)票生成資金預(yù)算系統(tǒng)的銷(xiāo)售收款預(yù)算，支持根據(jù)銷(xiāo)售預(yù)算控制銷(xiāo)售訂單。
2.02 物料需求計(jì)劃
提供 MRP 計(jì)算、MRP 維護(hù)、MRP 查詢、庫(kù)存狀態(tài)查詢、項(xiàng)目 MRP 計(jì)算、項(xiàng)目 MRP 查詢等功能，并提供自動(dòng)物料替代管理和計(jì)劃員工作臺(tái)。支持 MRP 以產(chǎn)品預(yù)測(cè)單為需求來(lái)源，經(jīng)計(jì)算后生成計(jì)劃訂單，計(jì)劃訂單投放后生成生產(chǎn)任務(wù)單和采購(gòu)申請(qǐng)單;支持計(jì)劃訂單生成業(yè)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)的采購(gòu)預(yù)算。
2.03，生產(chǎn)任務(wù)管理
提供生產(chǎn)任務(wù)管理、生產(chǎn)任務(wù)變更、生產(chǎn)任務(wù)改制、生產(chǎn)投料、生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)物料報(bào)廢、生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)等生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程管理，并提供模擬發(fā)料配套查詢、生產(chǎn)任務(wù)全程跟蹤、生產(chǎn)任務(wù)可視化排程等功能。支持生產(chǎn)任務(wù)單以物料需求計(jì)劃系統(tǒng)的計(jì)劃定單為來(lái)源。
2.04，采購(gòu)管理
提供采購(gòu)需求管理、采購(gòu)訂貨、倉(cāng)庫(kù)收料、采購(gòu)?fù)素�、多匯率處理、購(gòu)貨結(jié)算處理、供應(yīng)商評(píng)估等全面的采購(gòu)業(yè)務(wù)流程管理，以及供應(yīng)商管理、價(jià)格控制、供貨信息管理等綜合業(yè)務(wù)管理功能。支持采購(gòu)申請(qǐng)單生成業(yè)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)的采購(gòu)預(yù)算，支持采購(gòu)訂單和發(fā)票生成資金預(yù)算系統(tǒng)的采購(gòu)付款預(yù)算，支持根據(jù)采購(gòu)預(yù)算控制采購(gòu)訂單。
2.05，存貨核算
提供入庫(kù)核算、出庫(kù)核算、根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)和憑證模板自動(dòng)生成憑證、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提、關(guān)賬、與總賬對(duì)賬、期末結(jié)賬等功能。支持期初數(shù)據(jù)作為業(yè)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)期初存貨及本期入庫(kù)預(yù)測(cè)的來(lái)源。
2.06，實(shí)際成本
提供產(chǎn)品生產(chǎn)成本核算基礎(chǔ)設(shè)置、數(shù)據(jù)歸集、費(fèi)用分配、成本計(jì)算等功能。支持基礎(chǔ)資料中的實(shí)際成本 BOM作為業(yè)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)產(chǎn)品成本預(yù)算的計(jì)算依據(jù)。
3，費(fèi)用預(yù)算
提供折舊費(fèi)用、工資費(fèi)用、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資、其他收支等各項(xiàng)費(fèi)用的預(yù)算編制和分析功能，幫助企業(yè)全面統(tǒng)籌各項(xiàng)費(fèi)用支出，降低經(jīng)營(yíng)成本。支持查詢本系統(tǒng)預(yù)算科目編制結(jié)果與預(yù)算管理系統(tǒng)編制結(jié)果的差異數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)短期預(yù)算及時(shí)對(duì)比分析。支持費(fèi)用預(yù)算作為業(yè)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)產(chǎn)品成本預(yù)算的數(shù)據(jù)來(lái)源;支持各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算生成資金預(yù)算系統(tǒng)的付款預(yù)算單據(jù);支持根據(jù)費(fèi)用預(yù)算控制費(fèi)用管理系統(tǒng)的單據(jù)保存和審核過(guò)程。
3.01，費(fèi)用管理
支持費(fèi)用申請(qǐng)、借款、審核、報(bào)銷(xiāo)的全流程處理，提供費(fèi)用移轉(zhuǎn)、核銷(xiāo)管理、生成憑證等功能，同時(shí)提供借款和費(fèi)用的綜合分析報(bào)表以及費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行分析表。支持根據(jù)費(fèi)用預(yù)算控制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單和移轉(zhuǎn)單，根據(jù)資金預(yù)算控制費(fèi)用借款申請(qǐng)單和報(bào)銷(xiāo)單。
3.02，網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)
支持費(fèi)用(借款)申請(qǐng)單、出差(借款)申請(qǐng)單、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單的網(wǎng)上申請(qǐng)與審批，提供借款和報(bào)銷(xiāo)情況在線查詢功能。支持根據(jù)費(fèi)用預(yù)算控制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單和移轉(zhuǎn)單，根據(jù)資金預(yù)算控制費(fèi)用借款申請(qǐng)單和報(bào)銷(xiāo)單。
4，資金預(yù)算
提供銷(xiāo)售收款、其他收款、融資、采購(gòu)付款、債務(wù)償還、費(fèi)用付款、其他付款等各項(xiàng)收支的預(yù)算編制和分析功能。幫助企業(yè)財(cái)務(wù)人員合理安排資金收支，實(shí)現(xiàn)資金鏈良性循環(huán)。支持查詢本系統(tǒng)預(yù)算科目編制結(jié)果與預(yù)算管理系統(tǒng)編制結(jié)果的差異數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)短期預(yù)算及時(shí)對(duì)比分析。支持引入業(yè)務(wù)預(yù)算、銷(xiāo)售管理、采購(gòu)管理、費(fèi)用預(yù)算等系統(tǒng)的單據(jù)生成各項(xiàng)收付款預(yù)算;支持根據(jù)資金預(yù)算控制費(fèi)用管理、應(yīng)收應(yīng)付款管理、現(xiàn)金管理系統(tǒng)的單據(jù)保存和審核過(guò)程。
4.01，應(yīng)收款管理
提供應(yīng)收合同管理、銷(xiāo)售發(fā)票、收款、退款、應(yīng)收票據(jù)管理、應(yīng)收款結(jié)算等全面的應(yīng)收業(yè)務(wù)流程管理，以及憑證自動(dòng)生成、壞賬管理、信用管理、到期債權(quán)預(yù)警、與總賬和往來(lái)單位自動(dòng)對(duì)賬等綜合業(yè)務(wù)管理功能，同時(shí)提供賬齡分析、回款分析、銷(xiāo)售分析等管理報(bào)表。支持資金預(yù)算系統(tǒng)的銷(xiāo)售收款預(yù)算生成收款單。
4.02，應(yīng)付款管理
提供應(yīng)付合同管理、采購(gòu)發(fā)票、付款申請(qǐng)、付款、退款、應(yīng)付票據(jù)管理、應(yīng)付款結(jié)算等全面的應(yīng)付業(yè)務(wù)流程管理，以及憑證自動(dòng)生成、到期債務(wù)預(yù)警、與總賬和往來(lái)單位自動(dòng)對(duì)賬等綜合業(yè)務(wù)管理功能，同時(shí)提供賬齡分析、付款分析、趨勢(shì)分析等管理報(bào)表。支持資金預(yù)算系統(tǒng)的各項(xiàng)付款預(yù)算生成并控制付款申請(qǐng)單、付款單和預(yù)付單。
4.03，現(xiàn)金管理
提供銀行票據(jù)、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，銀行存款對(duì)賬單及對(duì)賬、現(xiàn)金收付款單據(jù)等業(yè)務(wù)管理功能，并在此基礎(chǔ)上提供豐富的資金分析報(bào)表。支持資金預(yù)算系統(tǒng)的各項(xiàng)付款預(yù)算生成并控制現(xiàn)金付款申請(qǐng)單、現(xiàn)金付款單。
4.04，網(wǎng)上銀行
提供下載銀行收付款單據(jù)，提交付款指令，查詢賬戶余額、交易明細(xì)、收支余額表等功能。結(jié)合銀行安全認(rèn)證系統(tǒng)，嚴(yán)密保護(hù)資金業(yè)務(wù)及信息安全。支持將現(xiàn)金管理系統(tǒng)的付款單提交銀行付款。
目前，金蝶K/3WISE系統(tǒng)全面預(yù)算管理解決方案已幫助眾多企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)了科學(xué)、高效的全面預(yù)算管理。
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