項目財務(wù)管理知識匯總

　　在現(xiàn)代企業(yè)的發(fā)展過程中，投資項目是經(jīng)營管理活動中不可缺少的一環(huán)，由于項目投資是沉沒成本，將會長期影響企業(yè)的經(jīng)營成果。那么，下面是小編為大家分享整理的項目財務(wù)管理知識匯總，歡迎大家閱讀瀏覽。

　　一、項目財務(wù)管理的重要性

　　在現(xiàn)代企業(yè)的發(fā)展過程中，投資項目是經(jīng)營管理活動中不可缺少的一環(huán)，由于項目投資是沉沒成本，將會長期影響企業(yè)的經(jīng)營成果。而項目管理中的財務(wù)管理則決定了項目投資的實際成本，進(jìn)而影響項目的成與敗。

　　1、項目財務(wù)管理在財務(wù)組織中的位置

 

　　2、成本管理團(tuán)隊

　　成本管理是指企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各項成本核算、成本分析、成本決策和成本控制等一系列科學(xué)管理行為的總稱。成本管理團(tuán)隊包括：項目財務(wù)管理、產(chǎn)品成本。

　　(1)項目財務(wù)管理

　　編制業(yè)務(wù)計劃并且進(jìn)行財務(wù)分析;編制CAR并且在取得項目授予時獲得CAR批準(zhǔn);推進(jìn)財務(wù)改進(jìn)方案和每月更新計劃;財務(wù)簽發(fā)在項目的關(guān)鍵時點;進(jìn)行風(fēng)險評估;制作Commercial Request 和評估變更財務(wù)影響;通過財務(wù)現(xiàn)狀報告和分析來支持財務(wù)SDT會議。

　　(2)產(chǎn)品成本

　　核算物料成本，過程成本，資本投資和工裝成本;rate 開發(fā)和維護(hù)成本費率;設(shè)立成本目標(biāo)價和完成成本比較;Make or buy 分析;根據(jù)工程變更維護(hù)準(zhǔn)確的成本。

　　3、財務(wù)項目管理的角色

　　二、項目財務(wù)經(jīng)理的角色和職責(zé)概述

　　一般來說，財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算和績效考核體系，建立健全財務(wù)核算體系和內(nèi)控制度，建立成本控制體系，準(zhǔn)備月度經(jīng)營分析報告，完善現(xiàn)金流管理，為公司重大投融資等經(jīng)營活動提供財務(wù)決策支持。良好的財務(wù)狀況，健康的財務(wù)體系，對于一個公司而言，往往起著至關(guān)重要的作用。

　　1、財務(wù)的職責(zé)：商業(yè)計劃

　　在商業(yè)規(guī)劃中，客戶財務(wù)經(jīng)理/產(chǎn)品財務(wù)經(jīng)理/項目控制員/成本經(jīng)理負(fù)責(zé)以下事務(wù)：

　　發(fā)展目標(biāo)業(yè)務(wù)計劃并且進(jìn)行財務(wù)分析

　　根據(jù)公司產(chǎn)品策略和財務(wù)目標(biāo)評估財務(wù)商業(yè)案例

　　建立基準(zhǔn)的項目商業(yè)計劃(財務(wù)商業(yè)案例)

　　為所有項目和產(chǎn)品范圍的變革更新財務(wù)商業(yè)案例

　　根據(jù)財務(wù)目標(biāo)定期回顧項目商業(yè)或財務(wù)商業(yè)案例

　　發(fā)展CAR并且在項目成立時獲得CAR批準(zhǔn)

　　2、財務(wù)的職責(zé)：項目控制

　　在項目投放階段，客戶財務(wù)經(jīng)理/產(chǎn)品財務(wù)經(jīng)理/項目控制員/成本經(jīng)理負(fù)責(zé)以下事務(wù)：

　　通過財務(wù)現(xiàn)狀報告和分析來支持財務(wù)SDT會議

　　用詳細(xì)的行動方案來監(jiān)管問題清單和財務(wù)改進(jìn)方案

　　3、主要的財務(wù)指標(biāo)

　　銷售凈額和不扣除利息也不扣除所得稅收入

　　銷售回報率

　　可供營運的資產(chǎn)凈額

　　資產(chǎn)收益率

　　投資回收期和凈現(xiàn)金流量

　　內(nèi)部回報率

　　三、如何征服項目中的三大挑戰(zhàn)：客戶、供應(yīng)商、管理層

　　1、項目財務(wù)經(jīng)理的職位描述

　　在財務(wù)管理水平日益成為企業(yè)核心競爭力的今天，企業(yè)對財務(wù)經(jīng)理的要求也越來越高。財務(wù)經(jīng)理的職能絕不再僅僅是做好財務(wù)核算，提供財務(wù)分析報告、編制預(yù)算、成本和資金，更需要對企業(yè)的全面運營管理甚至是戰(zhàn)略決策提供強有力的支持。

　　2、報價階段-項目財務(wù)經(jīng)理(AFM)

　　評審、分析客戶報價需求;開發(fā)產(chǎn)品預(yù)估成本;

　　知道項目組完成財務(wù)路徑圖;

　　協(xié)助項目組完成客戶的報價書;

　　協(xié)助完成項目的業(yè)務(wù)計劃并得到批準(zhǔn);

　　支持項目商務(wù)和客戶談判并贏得項目;

　　負(fù)責(zé)溝通和協(xié)調(diào)贏得項目后的溝通。

　　3、項目財務(wù)描述

　　項目經(jīng)理： 負(fù)責(zé)SOW，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶信息的收集，例如，了解客戶制定供應(yīng)商

　　制造工程師： 制造假設(shè)條件，地點，廠區(qū)布置，制造流程等，以及模具、工裝等設(shè)備

　　工程經(jīng)理/項目經(jīng)理： 資源戰(zhàn)略，需求和成本;工廠經(jīng)理負(fù)責(zé)完成工程和技術(shù)費用預(yù)算

　　物流經(jīng)理/物料分析員：物料收，發(fā)運費

　　包裝工程師： 供應(yīng)商，內(nèi)部，客戶包裝

　　采購經(jīng)理： 關(guān)鍵供應(yīng)商的選定

　　4、報價階段-產(chǎn)品和業(yè)務(wù)開發(fā)活動

　　在得到客戶需求(RFQ)前：

　　產(chǎn)品拆分：現(xiàn)有的產(chǎn)品，競爭對手產(chǎn)品以及潛在產(chǎn)品;

　　評審拆分的部件，找出給客戶的增值點;

　　完成BOM，準(zhǔn)備報價。

　　開發(fā)工程師和客戶溝通介紹具有增值點的建議;

　　5、報價階段-商務(wù)團(tuán)隊工作

　　評審客戶提議(采購，市場等非工程);

　　和客戶的成本團(tuán)隊一起預(yù)估成本“目標(biāo)”;

　　和采購一起完成業(yè)務(wù)計劃目標(biāo)并完成給客戶增值目標(biāo);給客戶工程，采購，成本，市場，平臺業(yè)務(wù)，和客戶其他單位提議增值建議提案;

　　回收客戶反饋給產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊;重新評估“VA/VE”，確認(rèn)現(xiàn)有產(chǎn)品特征/流程可行性;

　　確認(rèn)客戶需求是否合乎公司產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略。

　　6、報價階段-商務(wù)團(tuán)隊工作

　　開發(fā)和重新定義銷售戰(zhàn)略;確認(rèn)產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊都親自(one-on-one)拜訪客戶;始終協(xié)調(diào)、溝通客戶反饋與產(chǎn)品團(tuán)隊以創(chuàng)建客戶滿意的增值和提高。

　　7、項目財務(wù)管理-目標(biāo)業(yè)務(wù)計劃

　　將目標(biāo)業(yè)務(wù)變成可盈利方案;

　　保證內(nèi)部產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊目標(biāo)一致((如產(chǎn)品一致性);

　　從客戶整體戰(zhàn)略考慮項目的計劃;

　　匯總產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊對項目的假設(shè)條件信息;

　　強化公司全面新產(chǎn)品競爭優(yōu)勢;

　　不止為報價需要，挑戰(zhàn)團(tuán)隊提升業(yè)績。

　　8、關(guān)注主要業(yè)務(wù)計劃指標(biāo)因素

　　市場/銷量、預(yù)測方法、預(yù)估總量、按年預(yù)測、排除高峰量;產(chǎn)品價格、年度降價;產(chǎn)品成本、使用SOP成本。

　　9、目標(biāo)計劃書-發(fā)掘機會、為報價做準(zhǔn)備

　　評審會-項目財務(wù)經(jīng)理;

　　協(xié)調(diào)會議;商務(wù)陳述此商業(yè)機會符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略;

　　項目財務(wù)經(jīng)理陳述業(yè)務(wù)計劃;

　　團(tuán)隊對新業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成一致;

　　產(chǎn)品/商務(wù)團(tuán)隊提供支持;

　　項目財務(wù)經(jīng)理描述項目財務(wù)路徑圖;

　　解釋為贏得項目需做的行動計劃(降低成本，降低投資等)。

　　10、項目業(yè)務(wù)計劃書-為報價做準(zhǔn)備

　　需要不同部門、不同級別評審;

　　提高產(chǎn)品和市場對預(yù)報價產(chǎn)品的影響;提高項目計劃、目標(biāo)設(shè)定、和考核方法;

　　更精準(zhǔn)滿足客戶要求，產(chǎn)品、財務(wù)指標(biāo);給產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊一個清晰的基準(zhǔn)信息;

　　建立實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)的行動路徑圖;建立產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊。

　　11、項目業(yè)務(wù)計劃重點關(guān)注

　　戰(zhàn)略溝通、明確目標(biāo)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略;

　　溝通項目要面臨的挑戰(zhàn)以及我們的行動計劃;

　　明確任務(wù)、建立項目、工程開發(fā)計劃、技術(shù)服務(wù)預(yù)算;

　　項目信息、收集、分享項目假設(shè)條件和客戶最新要求。

　　12、業(yè)務(wù)計劃形式可以和目標(biāo)計劃的表格一致

　　保證業(yè)務(wù)計劃的產(chǎn)品和目標(biāo)計劃產(chǎn)品的一致性;

　　包括詳細(xì)的產(chǎn)品成本和價格等財務(wù)信息;

　　有國際業(yè)務(wù)的要考慮匯率因素;

　　磨具，設(shè)計和開發(fā)，資本投資要考慮財務(wù)優(yōu)勢(讓客戶更多的提前預(yù)付款);

　　達(dá)到公司對新項目財務(wù)目標(biāo)的要求/報價-項目財務(wù)管理員。

　　項目財務(wù)管理是對資金投入及收益過程和結(jié)果進(jìn)行衡量與校正，目的是確保項目管理目標(biāo)以及達(dá)到此目標(biāo)所制定的財務(wù)計劃得以實現(xiàn)。項目管理中的財務(wù)控制，對現(xiàn)代項目管理具有極其重大的意義。

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