【精品】六一兒童節(jié)的作文200字合集七篇

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度對人們來說越來越重要，制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學(xué)習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的建筑勞務(wù)公司的財務(wù)管理制度，歡迎閱讀與收藏。

　　建筑勞務(wù)公司的財務(wù)管理制度 1

　　為加強管理，嚴格財務(wù)開支手續(xù)，規(guī)避風險，控制成本，提高經(jīng)濟效益，促使管理制度化、程序化、規(guī)范化，特制訂本制度。

　　第一章財務(wù)開支管理

　　一、財務(wù)開支大計劃

　　項目部收到業(yè)主撥款后，由項目部經(jīng)理向建筑公司經(jīng)理報告，出納報告財務(wù)科長。項目部經(jīng)理組織書記、總工、財務(wù)、技術(shù)、計劃、物資、辦公室等負責人制訂財務(wù)開支大計劃，并報建筑公司經(jīng)理簽字批準。財務(wù)按以下順序進行開支。

　　1、計劃工程進度用材料款。

　　2、計劃工程進度用機械設(shè)備租賃費。

　　3、施工隊的工資。

　　4、項目部管理人員的工資。

　　二、項目部財務(wù)開支程序

　　項目部的財務(wù)開支在大計劃內(nèi)執(zhí)行，由項目部經(jīng)理、書記（副經(jīng)理）、項目部總工簽字批復(fù)后執(zhí)行。財務(wù)科長后期補充完善財務(wù)手續(xù)。

　　1、材料款

　　按照項目部制訂的大計劃，物資科填好支付單，并向?qū)Ψ剿饕�發(fā)票、收據(jù)，辦理好項目部簽字手續(xù)，領(lǐng)著客戶到財務(wù)科開具支票。

　　2、機械設(shè)備租賃費

　　按照項目部制訂的大計劃，由物資設(shè)備科填好支付單，并向?qū)Ψ剿饕�發(fā)票、收據(jù)，辦理好項目部的簽字手續(xù)，領(lǐng)著客戶到財務(wù)科開具支票。

　　3、施工隊工資

　　每月底，項目部組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室到現(xiàn)場進行驗工計價和材料盤點，計劃科根據(jù)現(xiàn)場工程師和總工出具的工程量清單進行計價。工程量清單必須附在驗工計價表后面。并為施工隊作好工資發(fā)放表。由辦公室、現(xiàn)場工程師、財務(wù)到工地監(jiān)督發(fā)放工資。

　　4、備用金

　　備用金實行定額制度。業(yè)務(wù)員2000元，小車司機3000元，借支一次，報銷一次，清理備用金一次，做到一次一利索。備用金于年終清理完畢。

　　食堂管理員按照項目部的人數(shù)每人每天10元，每10天借支一次，月底報銷。

　　5、項目部管理人員的工資由建筑公司統(tǒng)一造表，財務(wù)審核，建筑公司經(jīng)理簽字批復(fù)，統(tǒng)一發(fā)放。

　　三、財務(wù)印鑒、網(wǎng)銀u盾、空白支票的管理

　　財務(wù)印鑒必須要分開保管。財務(wù)公章和空白票據(jù)由出納保管，，私人印鑒由項目部經(jīng)理保管。

　　網(wǎng)銀u盾必須分開保管。制單功能u盾由出納保管，審核功能u盾由項目部計劃科主管保管，授權(quán)功能u盾由項目部經(jīng)理保管。

　　空白支票的管理，業(yè)務(wù)員出門辦理業(yè)務(wù)需使用空白支票的，先請示項目部經(jīng)理，由項目部經(jīng)理授權(quán)出納辦理。出納必須要對空白支票采取限額控制措施。業(yè)務(wù)員歸隊后24小時內(nèi)必須要到財務(wù)科補辦財務(wù)手續(xù)。違者一次罰款200元。如果在外丟失支票，領(lǐng)用人必須立即報財務(wù)科采取補救措施，并向項目部經(jīng)理和財務(wù)科寫出書面報告，由此造成的一切損失由支票領(lǐng)用人承擔。

　　第二章報銷管理

　　1、報銷的簽字批復(fù)

　　所有項目部的報銷單據(jù)由由項目部經(jīng)理、書記（副經(jīng)理）、項目部總工簽字，以建筑公司經(jīng)理的簽字為最終批復(fù)，財務(wù)科按照建筑公司經(jīng)理的批復(fù)給予報銷。財務(wù)科長后期補充完善財務(wù)手續(xù)。

　　2、報銷時間規(guī)定

　　所有發(fā)生的間接費用開支報銷時間為一個月，超過一個月后財務(wù)不再受理。

　　3、貼發(fā)票

　　貼發(fā)票一律用A4白紙，從右往左，從下往上粘貼發(fā)票。

　　4、差旅費

　　職工差旅費一律憑出差報告報銷。出租車票原則上不予報銷，由辦公室或者項目部領(lǐng)導(dǎo)安排乘坐出租車的，出租車票由辦公室或項目部領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)票后面簽字方可報銷。職工休假差旅費執(zhí)行公司制度。

　　5、招待費

　　業(yè)務(wù)招待僅限于招待與本項目部有關(guān)的單位及個人。業(yè)務(wù)招待費的報銷僅限于項目部各科室主管以上人員。

　　6、辦公費

　　辦公用品由項目部經(jīng)理安排，辦公室統(tǒng)一購買，由工程部點數(shù)量，發(fā)放到職工手中后，領(lǐng)用人簽字，由辦公室作好臺賬登記。

　　7、小車費用

　　小車司機發(fā)生的所有費用均由辦公室核實。小車司機的加油票由辦公室按照路程公里數(shù)判斷是否超標。小車修理費用，憑修理廠家打印的修理清單和發(fā)票，據(jù)實報銷。

　　8、通訊費

　　手機話費按照項目部制訂的標準統(tǒng)一發(fā)放。

　　9、取暖費

　　按照公司的標準，年終統(tǒng)一造表發(fā)放。

　　第三章各科室的相關(guān)職責

　　1、工程部

　　每月底組織相關(guān)科室和業(yè)務(wù)員到工地現(xiàn)場驗工計價、盤點材料。向計劃科開具施工隊完成的工程量清單，并根據(jù)物資科的發(fā)料數(shù)量與計劃用料數(shù)量進行對比，為施工隊是否超額使用材料、浪費材料作出判斷，并開具扣款單據(jù)交計劃科。并做好工程量的臺賬登記。與計劃科進行工程量核對。

　　2、計劃科

　　每月底對施工隊、租賃的機械設(shè)備費用進行驗工計價，完善項目部內(nèi)部簽字手續(xù)后交財務(wù)科記賬。每一次業(yè)主批復(fù)的結(jié)算單交財務(wù)科入賬。作好驗工計價的臺賬登記。完善施工隊撥款的手續(xù)，填制支付單，計劃科負責審核施工隊工資表。與財務(wù)科進行驗工計價、撥款事項核對。

　　3、物資科

　　物資科在每一筆業(yè)務(wù)發(fā)生后，把點驗入庫單和發(fā)票粘貼一起，完善報銷手續(xù)后交給財務(wù)科入賬。如果當時對方?jīng)]有開具發(fā)票，物資科把點驗入庫單交財務(wù)科記賬。月底根據(jù)施工隊當月的進、出庫數(shù)據(jù)，進行盤點，根據(jù)盤點的實際情況，編制一份材料消耗報表交財務(wù)科入賬。完善材料款開支的財務(wù)手續(xù)，填制支付單，并作好臺賬登記。與財務(wù)科進行材料入庫、出庫、消耗、客戶的債務(wù)進行核對。負責填制物資日報表。

　　4、勞資員

　　每月底，依據(jù)考勤表作工資表。并作出工資匯總表交財務(wù)科入賬

　　5、財務(wù)科

　　財務(wù)科長，作為公司委派的財務(wù)主管，完成公司的上交款；巡回檢查、監(jiān)督各項目部的財務(wù)開支、財務(wù)報銷等相關(guān)的各種業(yè)務(wù)，完善財務(wù)手續(xù)，提高會計基礎(chǔ)工作，負責檢查、監(jiān)督計劃科、物資科的臺賬；負責經(jīng)濟活動分析；向建筑公司經(jīng)理和項目部經(jīng)理提供項目部經(jīng)營狀況和債權(quán)、債務(wù)數(shù)據(jù)；牽頭責任成本核算；負責與公司歸口業(yè)務(wù)部門聯(lián)系、溝通。

　　項目部出納，作好資金的管理，空白票據(jù)的管理，財務(wù)印鑒的管理，網(wǎng)銀u盾的管理。并辦理財務(wù)收支手續(xù)，稅務(wù)手續(xù)。及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。并及時與會計對賬。并負責與稅務(wù)局聯(lián)系，繳納營業(yè)稅、印花稅、個稅等各種稅款。負責填制資金日報表。

　　會計，負責記錄會計賬，編制報表。并與各業(yè)務(wù)科室核對臺賬，為領(lǐng)導(dǎo)提供各種財務(wù)數(shù)據(jù)。負責與項目部的各科室聯(lián)系、溝通。

　　第四章獎懲措施

　　為保障項目管理的順利進行，保障財務(wù)工作順利、及時地完成，特制訂本措施。各科室的平時表現(xiàn)，作為年終評比重要的事實依據(jù)。

　　1、項目部所有人員報銷不及時的，超過一個月不報銷的，財務(wù)科不再給予報銷，費用自己負擔。

　　2、辦公室對電腦、打印機、復(fù)印機、空調(diào)、冰箱（柜）、辦公桌、床鋪等大件沒有登記，或者登記遺漏的，罰責任人200元。

　　3、計劃科有下列事實之一的，罰責任人200元/每月。

　�。�1）不能及時把業(yè)主驗工計價表送交財務(wù)科

　　（2）不能及時施工隊的驗工計價表送交財務(wù)科

　�。�3）不登記臺賬，或者臺賬工程量與工程部核對不上，造成給施工隊多計價、少計價，經(jīng)項目部經(jīng)理、總工核實錯誤在計劃科的。

　　4、物資科有下列事實之一的，罰責任人200元/每月。

　�。�1）采購材料，點驗入庫單報銷不及時的

　　（2）月底不作材料消耗報表或者不及時的

　�。�3）不登記臺賬，或者臺賬登記錯誤的

　�。�4）遺漏發(fā)票，經(jīng)財務(wù)科提醒又不向客戶索要發(fā)票的`

　�。怠�勞資員月底不及時給財務(wù)科送交工資統(tǒng)計表，罰款200元/每月。

　�。�、項目部出納，有下列事實之一的，罰責任人200元/每月。

　�。�1）不及時登記出納賬本，沒有做到日清月結(jié)的。

　�。�2）經(jīng)盤點現(xiàn)金庫存，銀行賬戶，與賬面不符，經(jīng)核實挪用單位資金的，除了交回挪用資金外，同時上報公司財務(wù)部。

　�。�3）單據(jù)保管不當，造成單據(jù)遺失的。

　　（4）空白票據(jù)、銀行印鑒、網(wǎng)銀u盾保管不當，給單位造成損失的，除了及時彌補單位損失外，同時上報公司財務(wù)部。

　　（5）合同保管不規(guī)范，收集合同不全，合同沒有登記編號。

　　7、會計，有下列事實之一的，罰責任人200元/每月。

　�。�1）收到出納交來的單據(jù)，當月不登記會計賬的

　�。�2）不與出納核對資金賬的

　�。�3）不與計劃科核對業(yè)主、施工隊的往來賬的

　�。�4）不與物資科核對材料入庫、出庫、消耗報表的，不與物資科核對客戶的債務(wù)

　　（5）合同保管不規(guī)范，收集合同不全，合同沒有登記編號。

　　第五章執(zhí)行解釋附表格

　　因建筑公司管理人員配備不全，制度中有些規(guī)定與會計理論沖突，但本著因地制宜的原則，出臺本制度，本制度由建筑公司財務(wù)科負責解釋。

　　附以下表格：

　　1、基地借款報告

　　2、職工借款報告

　　3、施工隊驗工計價單

　　4、施工隊撥款支付單

　　5、材料款支付單

　　6、點驗入庫單

　　7、材料消耗報表封面

　　8、物資周報表

　　9、資金日報表

　　10、工資統(tǒng)計表

　　11、財務(wù)科分工表

　　建筑勞務(wù)公司的財務(wù)管理制度 2

　　一、總則

　　為加強公司的財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，確保公司財務(wù)活動的合法性、合理性和有效性，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)制度，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。

　　本制度適用于公司及所屬各部門、項目部的財務(wù)管理活動。

　　二、財務(wù)機構(gòu)設(shè)置及職責

　　公司設(shè)立財務(wù)部，負責公司的財務(wù)管理和會計核算工作。

　　財務(wù)部的主要職責包括：

　　編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金。

　　進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

　　建立健全財務(wù)核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。

　　負責公司的資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)的安全、完整。

　　辦理公司各項稅務(wù)事宜，依法納稅。

　　參與公司重大經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查。

　　負責公司的財務(wù)審計和監(jiān)督工作。

　　三、財務(wù)預(yù)算管理

　　公司實行財務(wù)預(yù)算管理制度，每年末編制下一年度的財務(wù)預(yù)算。

　　財務(wù)預(yù)算的編制應(yīng)遵循“量入為出、收支平衡”的原則，根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營目標，合理安排各項收支。

　　財務(wù)預(yù)算經(jīng)公司董事會批準后執(zhí)行，財務(wù)部負責對預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督和控制，定期進行預(yù)算分析，對預(yù)算執(zhí)行中的差異及時進行調(diào)整。

　　四、資金管理

　　公司的資金實行集中管理、統(tǒng)一調(diào)配的原則，確保資金的安全、合理使用。

　　資金的籌集應(yīng)根據(jù)公司的發(fā)展需要，合理選擇籌資方式，降低籌資成本。

　　資金的使用應(yīng)嚴格按照預(yù)算安排，遵循�？顚Ｓ玫脑瓌t，不得挪用、截留。

　　加強資金的風險管理，建立健全資金風險防范機制，確保資金的安全回收。

　　五、資產(chǎn)管理

　　公司的資產(chǎn)包括流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。

　　流動資產(chǎn)的管理應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，確保資金的安全和正常流轉(zhuǎn)。

　　固定資產(chǎn)的'購置、折舊計提、報廢等應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定和公司的財務(wù)制度執(zhí)行。

　　無形資產(chǎn)的管理應(yīng)加強對專利權(quán)、商標權(quán)、著作權(quán)等無形資產(chǎn)的保護和利用，提高無形資產(chǎn)的價值。

　　六、成本費用管理

　　公司應(yīng)加強成本費用管理，建立健全成本費用核算制度，嚴格控制成本費用的支出。

　　成本費用的核算應(yīng)遵循權(quán)責發(fā)生制原則，準確核算各項成本費用。

　　加強對工程項目成本的控制，建立成本分析和考核制度，降低工程項目成本。

　　七、收入管理

　　公司的收入包括勞務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入等。

　　收入的確認應(yīng)遵循國家有關(guān)會計準則和公司的財務(wù)制度，確保收入的真實性和準確性。

　　加強對收入的管理，及時催收款項，確保收入的及時入賬。

　　八、利潤分配管理

　　公司的利潤分配應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

　　利潤分配方案應(yīng)經(jīng)公司董事會審議通過后實施。

　　九、財務(wù)報告與財務(wù)分析

　　財務(wù)部應(yīng)定期編制財務(wù)報告，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。

　　財務(wù)報告應(yīng)真實、準確、完整地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　定期進行財務(wù)分析，為公司的決策提供依據(jù)。

　　十、財務(wù)監(jiān)督與審計

　　公司建立健全財務(wù)監(jiān)督機制，加強對財務(wù)活動的監(jiān)督檢查。

　　定期進行財務(wù)審計，對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進行審計評價。

　　對違反財務(wù)管理制度的行為，應(yīng)及時予以糾正，并追究相關(guān)人員的責任。

　　建筑勞務(wù)公司的財務(wù)管理制度 3

　　一、財務(wù)人員管理

　　公司財務(wù)人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和職業(yè)道德，嚴格遵守國家財務(wù)法規(guī)和公司財務(wù)制度。

　　財務(wù)人員的任免、調(diào)動應(yīng)按照公司的人事管理制度執(zhí)行，并報上級主管部門備案。

　　財務(wù)人員應(yīng)定期參加培訓(xùn)和學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

　　二、貨幣資金管理

　　現(xiàn)金的收付應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，確�，F(xiàn)金賬實相符。

　　銀行存款的收支應(yīng)嚴格按照銀行結(jié)算制度辦理，定期核對銀行賬戶，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　嚴禁白條抵庫、私設(shè)小金庫等違規(guī)行為。

　　三、應(yīng)收賬款管理

　　建立健全應(yīng)收賬款管理制度，明確責任部門和責任人。

　　定期對應(yīng)收賬款進行賬齡分析，及時催收欠款，確保資金回籠。

　　對長期無法收回的應(yīng)收賬款，應(yīng)按照規(guī)定計提壞賬準備。

　　四、存貨管理

　　加強存貨的采購、驗收、保管和發(fā)放管理，建立存貨臺賬，定期進行盤點。

　　合理確定存貨的儲備量，避免積壓和浪費。

　　存貨的計價方法應(yīng)符合會計準則和公司財務(wù)制度的規(guī)定。

　　五、固定資產(chǎn)管理

　　建立固定資產(chǎn)卡片，詳細記錄固定資產(chǎn)的購置、使用、折舊、維修和報廢等情況。

　　定期對固定資產(chǎn)進行清查盤點，確保資產(chǎn)的安全和完整。

　　固定資產(chǎn)的折舊計提應(yīng)按照規(guī)定的方法和年限進行。

　　六、稅務(wù)管理

　　公司應(yīng)依法納稅，按時申報和繳納各項稅款。

　　財務(wù)人員應(yīng)熟悉稅收政策，合理進行稅收籌劃，降低稅務(wù)風險。

　　加強發(fā)票管理，確保發(fā)票的真實性、合法性和完整性。

　　七、財務(wù)檔案管理

　　財務(wù)檔案包括會計憑證、會計賬簿、財務(wù)報表、稅務(wù)資料等。

　　財務(wù)檔案應(yīng)按照規(guī)定的.期限妥善保管，嚴格借閱手續(xù)，防止檔案丟失和泄露。

　　期滿的財務(wù)檔案應(yīng)按照規(guī)定的程序進行銷毀。

　　八、財務(wù)審批制度

　　公司的各項財務(wù)支出應(yīng)嚴格執(zhí)行審批制度，明確審批權(quán)限和審批流程。

　　重大財務(wù)支出應(yīng)經(jīng)董事會或股東會審議通過。

　　九、財務(wù)風險管理

　　建立財務(wù)風險預(yù)警機制，對可能出現(xiàn)的財務(wù)風險進行預(yù)測和評估。

　　制定應(yīng)對財務(wù)風險的措施，降低風險損失。

　　十、附則

　　本制度由財務(wù)部負責解釋和修訂。

　　本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　建筑勞務(wù)公司的財務(wù)管理制度 4

　　一、資金籌集管理

　　公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，合理確定資金籌集規(guī)模和方式。

　　資金籌集可以通過銀行貸款、股東投入、發(fā)行債券等合法途徑進行。

　　對籌集的資金進行合理規(guī)劃和使用，確保資金使用效益最大化。

　　二、財務(wù)預(yù)算編制與執(zhí)行

　　每年初，各部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計劃，編制本部門的財務(wù)預(yù)算。

　　財務(wù)部匯總各部門預(yù)算，編制公司年度財務(wù)預(yù)算草案，經(jīng)公司管理層審議后，報董事會批準。

　　財務(wù)預(yù)算一經(jīng)批準，各部門必須嚴格執(zhí)行，如有特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按規(guī)定程序報批。

　　三、費用報銷管理

　　公司各項費用的報銷應(yīng)遵循真實、合法、合規(guī)的原則。

　　報銷人應(yīng)填寫費用報銷單，并附上相關(guān)原始憑證，經(jīng)部門負責人審核、財務(wù)部門復(fù)核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后予以報銷。

　　對于不符合報銷規(guī)定的費用，財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。

　　四、項目成本核算與控制

　　對每個建筑勞務(wù)項目進行單獨成本核算，包括人工成本、材料成本、機械使用費、間接費用等。

　　建立項目成本控制體系，制定成本控制目標，對項目成本進行全過程監(jiān)控和分析。

　　及時發(fā)現(xiàn)和解決項目成本管理中存在的問題，確保項目成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

　　五、資金支付管理

　　公司的資金支付應(yīng)嚴格按照合同約定和審批流程進行。

　　對于大額資金支付，需提前制定支付計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定。

　　加強對資金支付的審核，確保支付手續(xù)齊全、支付金額準確、支付對象合法。

　　六、財務(wù)報表分析

　　財務(wù)部定期編制財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。

　　對財務(wù)報表進行深入分析，評價公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況。

　　通過財務(wù)分析為公司決策提供數(shù)據(jù)支持和決策依據(jù)。

　　七、內(nèi)部審計制度

　　公司設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)，定期對公司財務(wù)收支、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況等進行審計。

　　內(nèi)部審計結(jié)果應(yīng)及時向公司管理層報告，并提出改進建議和措施。

　　對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)部門應(yīng)及時整改，確保公司財務(wù)管理的規(guī)范和有效。

　　八、財務(wù)信息化管理

　　公司采用先進的財務(wù)信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)的集中管理和實時共享。

　　加強對財務(wù)信息化系統(tǒng)的'維護和管理，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

　　不斷優(yōu)化財務(wù)信息化流程，提高財務(wù)管理效率和質(zhì)量。

　　九、財務(wù)人員績效考核

　　建立財務(wù)人員績效考核制度，對財務(wù)人員的工作業(yè)績、工作能力、職業(yè)道德等方面進行綜合評價。

　　績效考核結(jié)果與財務(wù)人員的薪酬、晉升、獎勵等掛鉤，激勵財務(wù)人員積極工作，提高工作質(zhì)量。

　　十、附則

　　本制度如與國家法律法規(guī)和政策相抵觸，以國家法律法規(guī)和政策為準。

　　本制度由公司財務(wù)部負責解釋和修訂。

　　本制度自發(fā)布之日起施行。

　　建筑勞務(wù)公司的財務(wù)管理制度 5

　　一、總則

　　為加強公司財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，保障公司健康發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)制度，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。

　　本制度適用于公司及所屬各單位的財務(wù)管理活動。

　　二、財務(wù)管理體制

　　公司實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理的財務(wù)管理體制。

　　公司財務(wù)部是公司財務(wù)管理的職能部門，負責公司的財務(wù)核算、財務(wù)管理和財務(wù)監(jiān)督工作。

　　所屬各單位應(yīng)設(shè)置財務(wù)機構(gòu)或配備專職財務(wù)人員，負責本單位的財務(wù)管理工作，并接受公司財務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　三、資金管理

　　公司資金實行集中管理、統(tǒng)籌調(diào)配的原則。

　　資金的籌集應(yīng)根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營需要，合理確定籌資規(guī)模和籌資方式，降低籌資成本，防范籌資風險。

　　資金的使用應(yīng)嚴格按照預(yù)算安排，遵循�？顚Ｓ谩⒐�(jié)約高效的原則，確保資金的安全、合理、有效使用。

　　四、財務(wù)預(yù)算管理

　　公司實行全面預(yù)算管理，建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、分析和考核等管理制度。

　　財務(wù)預(yù)算的編制應(yīng)遵循實事求是的原則，結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標，綜合考慮各種因素，確保預(yù)算的科學(xué)性、合理性和可行性。

　　預(yù)算執(zhí)行過程中，如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行審批。

　　五、成本費用管理

　　公司應(yīng)加強成本費用管理，建立健全成本費用核算制度，嚴格控制成本費用支出。

　　成本費用的核算應(yīng)遵循權(quán)責發(fā)生制原則，準確核算各項成本費用，為公司的經(jīng)營決策提供可靠的成本信息。

　　加強對工程項目成本的管理，實行成本目標責任制，降低工程項目成本，提高公司的經(jīng)濟效益。

　　六、資產(chǎn)管理

　　公司資產(chǎn)包括流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。

　　加強流動資產(chǎn)的管理，合理確定貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨等流動資產(chǎn)的規(guī)模和結(jié)構(gòu)，提高流動資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)速度和使用效率。

　　固定資產(chǎn)的購置、使用、折舊、報廢等應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定和公司的內(nèi)部管理制度進行管理，確保固定資產(chǎn)的安全、完整和有效使用。

　　加強無形資產(chǎn)的.管理，保護公司的知識產(chǎn)權(quán)，提高無形資產(chǎn)的價值。

　　七、收入管理

　　公司收入包括主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入等。

　　收入的確認應(yīng)遵循國家有關(guān)會計準則和公司的內(nèi)部管理制度，確保收入的真實性、準確性和完整性。

　　加強對收入的核算和管理，及時催收款項，確保公司資金的正常流轉(zhuǎn)。

　　八、利潤分配管理

　　公司利潤分配應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定進行。

　　利潤分配方案應(yīng)綜合考慮公司的發(fā)展需要、股東利益和財務(wù)狀況等因素，經(jīng)公司董事會審議通過后實施。

　　九、財務(wù)報告與分析

　　公司應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定和公司的內(nèi)部管理制度，定期編制財務(wù)報告，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表等。

　　財務(wù)報告應(yīng)真實、準確、完整地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　加強財務(wù)分析工作，定期對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量進行分析，為公司的決策提供依據(jù)。

　　十、財務(wù)監(jiān)督與檢查

　　公司應(yīng)建立健全財務(wù)監(jiān)督機制，加強對財務(wù)管理工作的監(jiān)督和檢查。

　　財務(wù)監(jiān)督的內(nèi)容包括財務(wù)制度的執(zhí)行情況、財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況、資金使用情況、資產(chǎn)管理情況、成本費用控制情況等。

　　對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時采取措施進行整改，嚴肅追究相關(guān)人員的責任。

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