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財務月度工作總結

時間:2024-09-20 03:17:17 工作總結范文 我要投稿

財務月度工作總結范文(通用15篇)

  總結是在某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價,從而得出教訓和一些規(guī)律性認識的一種書面材料,它可以幫助我們總結以往思想,發(fā)揚成績,因此我們要做好歸納,寫好總結。那么總結要注意有什么內容呢?下面是小編收集整理的財務月度工作總結范文,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

財務月度工作總結范文(通用15篇)

財務月度工作總結范文1

  回顧20xx年,財務部在公司領導的正確指導和各部門的合作下,以成本管理和資金管理為重點,以務實、高效的工作作風,有序地完成了各項財務工作,有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。

  一、認真做好了常規(guī)性財務工作

  1、公司財務部每月?lián)斨罅康馁Y金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核等工作。同時還要協(xié)作公司的投標工作;做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料等工作;每月還要辦理員工社保申報和增減工作。面對平常而繁瑣的工作,財務部能夠依據(jù)待辦事項的輕重緩急,妥當處理各項工作。準時為各項經濟活動供應有力的支持和協(xié)作,基本上滿足了各部門對我部的財務要求。

  2、對日常的財務工作流程嫻熟把握,能夠做到有條不紊、條理清楚、賬實相符。從原始發(fā)票的`取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律依據(jù)財務檔案管理制度執(zhí)行,使得財務部成為公司的信息庫。

  二、積極籌措資金,保證了現(xiàn)金流的正常化

  依據(jù)公司的統(tǒng)一布署,有方案、合理的部署使用資金,做到了合理調配資金,保證了工程施工過程中對各項用款的支付;保證了項目投標所需資金的使用等。對工程應收款及其他應收款做到心中有數(shù),準時跟進,積極催要。

  三、協(xié)作、幫忙其他部門的工作

  去年在公司辦公室人員空缺的狀況下,積極完成了20xx年公司營業(yè)執(zhí)照等相關證照的年檢工作。按公司領導的統(tǒng)一部署,協(xié)作相關部門完成項目投標工作。

  為了提高本部門的綜合業(yè)務才能,我們在工作之余,部署學習企業(yè)會計制度,稅務制度,大家相互交流,取長補短。有效的提高了本部門的業(yè)務才能。

  四、存在問題及應對方法

  1、財務人員財務學識、稅務學識有待提高。針對專業(yè)學識方面應加強培訓:包括稅務學識、銀行學識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧并部署特地時間進行內部學習、討論。進行部門建設,將財務人員培育成不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務管理職能,增加獨立解決問題的才能。

  2、制度管理方面,加大監(jiān)督力度,定期對現(xiàn)金進行盤點,做到防患于未然。人性管理方面:加強財務人員素養(yǎng)培訓、職業(yè)道德培訓。

  20xx年財務部的工作在各位領導的支持和幫忙下,在各部門的協(xié)作下,取得了較好的成果。20xx年度,財務部全體人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出特殊的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作,但是,20xx年的任務會更重,壓力會更大,還有很多事情等待著我們,我們將連續(xù)努力,以務實、積極的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn),積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,為公司的進展再創(chuàng)輝煌!

財務月度工作總結范文2

  我是剛剛升為財務部部長,對于工作總結,我想談談我對近期工作的總結。對于總部財務部的工作,我在慢慢的學習之中。

  剛接部長位子的時候,我自以為已經對財務部的工作已經很了解了,但是結果并非這樣,我仍然有很多是地方都是不知道的。當我接工作時,我已經不能理清我要該怎么做,一點頭緒也沒有,但在這里我要感謝張敏,姚愔頡,田甜,他們給了我很大的幫助,當我無助的時候,是他們給了我?guī)椭瑤臀易叱隼Ь场?/p>

  記得有次外聯(lián)部部長要我去幫他弄一本贊助商的捐證書,我開始根本就不知道這個也是財務部的工作,通過詢問知道這個要去復旦一教的對外聯(lián)絡處那里問,由于事情比較急,我很放下手中的事情,馬上趕到那邊及時給了他的答復。通過有些事,我也知道了更多的財務部方面的事情,例如地稅也是可以轉賬的,大額轉賬發(fā)票,超過(1000元)宋老師要簽字等等。

  近期的主要工作是協(xié)助其他部門辦好518晚會,下發(fā)一些部門的啟動資金,預付了一些預付款;下發(fā)了兩個基地的團費,畢業(yè)生的團費也返還了一部分。

  5月22號,田甜與我交接工作,將以前財務部的一些資料都轉交給我,并告訴我一些財務部的注意事項,通知我將這個新的財務部制度發(fā)給秘書處,請秘書處將其發(fā)給每位部長。以后每次有什么活動,我需要及時到財務大廳報銷,并將經費及時返還給各個負責人。每個學期末,我需要整理一份總的活動清單,并交予老師審核。在財務報銷方面,我們和審計部要一起把關,盡量為學院節(jié)省經費,為學院多做事。

  今后,我還有很多的工作要做,很多要學習的地方,不管怎么,我會很努力的學習與工作的。

  第六期:

  1、下發(fā)兩個基地的團費,畢業(yè)班的團費也返還了一部分,還有一部分會在近期發(fā)完

  2、下發(fā)了一些部門的關于518晚會的啟動資金,預付了一些預付款。

  3、收集各個部門的關于518晚會決算,

  4、與前任部長完成交接工作,并將工作方面的注意事項,流程予以具體介紹

  代完成事項:

  1、收集518晚會決算,發(fā)票,并予以報銷

  2、大合唱的決算也一起予以報銷

  上半年度,財務部在公司領導統(tǒng)籌協(xié)調和指導下,貫徹落實年度工作會議和經營管理年度會議的精神,繼續(xù)圍繞資金,資產,預算,核算等主要管理內容組織開展財務活動,實施和推進年初確立的工作計劃,全面完成上半年度各項財務預算指標,積極保障公司整體經營秩序的穩(wěn)定,認真履行部門管理職責。

  一、上半年度主要財務工作開展情況

  上半年度,財務部的工作重心主要集中在上年度財務決算,所得稅清算,本年度財務預算安排和在建工程資金運營管理等方面,重點做了以下幾項工作:

  1、運用公司本部信用優(yōu)勢,發(fā)揮資金中心調控作用,保障公司整體經營秩序的穩(wěn)定。

  由于國家貨幣政策的變化和公司總體經營規(guī)模的快速膨脹,公司直營項目及所屬企業(yè)的資金供求矛盾更加突出。在公司領導的統(tǒng)一組織協(xié)調下,財務部利用多年來所積聚的信用優(yōu)勢和資金中心的調控平臺,有效緩解緊張的資金供給鏈。

  在資金管理方面,所采取的`主要措施包括:

  一是,加大公司直營在建項目的資金撥付力度和速度,除外三項目略有節(jié)余外,其他工程均按技經原則和資金預算,及時分配和支付工程預收款和進度款;

  二是,采取委貸和擔保等方式,解決上電二公司,上電機械廠和上電建筑公司等單位貸款到期償付和續(xù)借工作;

  三是,追加和新增綜合授信額度,為華東送變電公司,上電一公司等子公司提供綜合授信擔保,減少子公司各類保函出具的資金占用量;

  四是,統(tǒng)籌考慮上電二公司,上電一公司等單位大型施工機具增置的資金需求;

  五是,為上電建筑公司等單位提供貸款擔保,適度擴大短期借款規(guī)模,補充經營活動現(xiàn)金流入量;

  六是,緩收上級管理費,減輕所屬子公司的資金壓力。

  通過以上這些財務手段的實施,基本保障了公司及所屬單位經營秩序的穩(wěn)定。但從目前所掌握的情況看,貨幣緊縮政策對業(yè)主履行合同約定的正常工程預付款和進度款也產生影響,各單位應收賬款有所增長,而下游的勞務供應商和材料供應商賒銷工作難度加大,接下來的資金管理工作還將面臨更為嚴峻的考驗。

  2、圍繞公司年度經營目標,制定和下達年度財務預算,持續(xù)推進全面預算管理工作。

  根據(jù)公司年度工作會議中提出的“精細化管理“要求,以及國家電網公司下發(fā)《預算編制模型說明》的有關規(guī)定,結合公司年度總體經營目標,財務部組織所屬子公司編制了XX年度的財務預算,并行文下達了年度主要財務預算考核指標。

  本年度財務預算的編制工作,著重貫徹“持續(xù)健康“的發(fā)展理念,秉承“自下而上,自上而下“的工作思路,總體協(xié)同各單位的財務預算,并根據(jù)新企業(yè)會計準則實施引起的個別指標變動進行了修正。

  從上半年財務預算執(zhí)行情況看,截止到六月末,公司年初確立的各項財務預算時期指標,均實現(xiàn)“時間過半,預算指標完成過半“的目標要求,各項時點指標也處于預算控制范疇之中,預算指標體系總體在控。主要財務預算指標完成情況如下:XXX。

  另上半年度財務部和審計監(jiān)察部聯(lián)合對XX年度財務預算執(zhí)行情況作了一次檢查。從檢查結果看,所屬企業(yè)的全面預算管理應用水平參差不齊,不同程度地存在著“管理體系不健全,管理基礎不扎實,管理內容不精細,管理作用不明顯“的現(xiàn)象,表現(xiàn)為“一手硬,一手軟”,即:考核指標剛性管理,經營過程柔情控制,例外管理事項頻繁。這些問題都需要在今后的工作進一步加以改進,以便更好地發(fā)揮預算規(guī)劃,控制,分析,考核和評價功能,發(fā)揮預算對經營過程的引領作用。

  3、持續(xù)改進和提高資產質量,協(xié)同解決大型施工機具增置資金需求,做好產權登記管理工作。

  上半年度,財務部根據(jù)公司施工機械落實會議的決議,按照年初新增固定資產的預算安排,組織實施和撥付了3000萬元�?钯徶么笮褪┕C械的款項,并協(xié)調解決已交付使用超重設備的尾款,進一步增強和改善所屬企業(yè)的施工能力和資產質量。此外,在產權管理中,按照國家電網公司的要求,做好XX年度的產權登記工作。該項工作的組織實施有別于以往年度,一是,國家電網公司遞延資本級次,直接審定上海電建及所屬企業(yè)的產權資料;二是,產權信息資料要求十分詳盡。目前,該項工作已經通過國網公司的審核,但仍有包括建筑公司下屬的宏程公司,上電二公司的閔行分公司等單位的基礎信息和產權關系需要進一步清理和明確。

  4、組織XX年度的財務決算,做好新舊會計準則的銜接工作,完善財務會計信息系統(tǒng)資料。

  上半年度,財務部根據(jù)國家電網公司和華東電網公司年度決算工作的要求,組織開展了XX年度的財務決算,結合上年度經營目標,從整體上進行利益協(xié)同,并于六月份召開了決算總結表彰會,對年度決算工作的先進集體和個人進行了表彰。此外,按照財政部實施新企業(yè)會計準則的要求,規(guī)范和統(tǒng)一了本系統(tǒng)的會計科目體系,做好新舊會計的銜接工作。在日常核算管理中,重點探討針對公司陳家港項目,海外印尼項目等新管理模式下的財務管理與會計核算的方法。在賦予承建單位經營自主權的同時,本部財務履行合同主體的責任義務,做好有效銜接工作,保障經營過程在控。同時,在完成決算工作后,完善了財務管理信息系統(tǒng),并根據(jù)總經理辦公會的要求,將XX年度財務報表信息資料加入oa系統(tǒng)中報表管理系統(tǒng),XX年度預算類資料正在整理之中。

  5、其他專項財務工作的進展情況

 �。�1)稅收管理方面:XX年度所得稅清算工作已經完成,過程有點曲折,結果比較滿意;12萬元個人所得稅申報工作,在規(guī)定申報時間內全部完成;公司直營項目營業(yè)稅代扣代繳證明出具,因稅務屬地化后月度申報額度限定等因素的制約,已積聚了一定的量,目前正與稅收管理機關溝通和協(xié)商之中。

  (2)專項審計工作:國家審計署南京特派辦對上海電力行業(yè)項目投資審計,延伸到上海電建本部及所屬部分企業(yè)。財務部和審計部門一起,做好相關的迎審接待和配合工作。目前,該審計小組已完成對公司本部,上電一公司和上電二公司的審前調查工作。

  (3)隊伍建設工作:今年是公司實施新企業(yè)會計準則的第一年,核算業(yè)務培訓工作重心將由上年度的業(yè)務骨干重點培訓,轉到全部從業(yè)人員的普及教育上來。根據(jù)華東部財[XX]7號文的要求,抽調了27名同志參加華東電網組織的“企業(yè)會計核算辦法和企業(yè)所得稅法調考活動“的培訓,做好和組織XX年度會計證復檢的繼續(xù)教育準備工作,將于7月1日始實施。

  二,三季度財務工作的安排

  根據(jù)財務工作的特點和部分未盡事項的情況,三季度重點做好以下幾項工作:

  1、開展年中經營工作盤點,做好經濟活動分析工作。

  三季度,財務部將根據(jù)公司經營管理工作的安排,對所屬企業(yè)上半年度的財務預算執(zhí)行情況,以及各單位財務狀況進行盤點,收集相關經營數(shù)據(jù),開展上半年度的經濟活動分析,客觀評價各單位上半年的經營形勢,找出經營過程中存在的問題,制定相應的應對策略,實施相關的財務手段。

  2、編制三季度資金預算安排,并組織實施。

  上半年度財務狀況反映,公司下半年度及未來一段時間內,資金供求矛盾很難逆轉,資金管理工作仍將面臨嚴峻挑戰(zhàn)。三季度財務部將按照安全性,流動性,收益性的序時原則,合理安排資金預算,充分發(fā)揮好資金調控平臺的作用,優(yōu)先平衡公司直營項目的資金供給,綜合保障所屬企業(yè)的經營秩序。

  3、加強與稅務主管部門溝通,解決相關事宜。

  當前,公司異地施工項目增多,管理模式也有所變化,企業(yè)應稅管理方面遇到了一些新的情況。三季度,財務部將進一步增強與經營所在地稅務機關信項目所在地的稅務部門溝通,解決和協(xié)調有關應稅事項,著手解決營業(yè)稅代扣代繳證明出具問題。

  4、加強政策研究,推進制度配套建設。

  隨著企業(yè)經營形勢的變化,公司實施了一些新的管理模式,但相關的配套制度尚未形成。三季度,財務部將重點研討和制定陳家港,浦田,印尼等項目的有關財務制度和核算方法,充分利用好有限的財務資源,保障經營過程的在控。

  5、組織好調考活動,提升從業(yè)人員業(yè)務素質。

  三季度,財務部將主要組織和開展三項業(yè)務培訓工作。一是,組織好企業(yè)會計準則和企業(yè)所得稅法的調考工作;二是,組織好從業(yè)人員的繼續(xù)教育工作;三是,組織好上海國家會計學院舉辦的“高級財務管理人員培訓班“的學習,綜合提高會計人員的業(yè)務素質。

財務月度工作總結范文3

  轉眼之間一年又將要過去,回顧一年來的工作,本人在市政府和辦公室的正確領導下,在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下,我與本科室人員團結奮進,開拓創(chuàng)新,為政府的后勤(財務)工作提供了優(yōu)質的服務,較好地完成了各項工作任務�,F(xiàn)將本人一年來的工作情況簡要總結如下:

  一、愛崗敬業(yè)、堅持原則,樹立良好的職業(yè)道德

  在工作中,自己按照發(fā)展要有新思路,改革要有新突破,開放要有新局面,各項工作要有新舉措的要求,在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局,以新<會計法>為依據(jù),遵紀守法,遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責,一絲不茍,忠于職守,盡職盡責的工作,工作上踏實肯干,服從組織安排,努力鉆研業(yè)務,提高業(yè)務技能,盡管平時工作繁忙,不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務,主動利用會計的優(yōu)勢和特長,給領導當好參謀,合理合法處理好一切財會業(yè)務,對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核,為領導審批把好第一關,對不合理的票據(jù)一律不予報銷,發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報,認真做好會計基礎工作,認真審核原始憑證,會計憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求,科目設置準確、帳目清楚,會計報表準確、及時、完整,定期向領導匯報財會業(yè)務執(zhí)行情況,并能協(xié)調好會計中心與各單位之間的關系,除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務。

  二、加強政治業(yè)務學習,努力提高自身素質

  我深知作為財務工作人員,肩負的任務繁重,責任重大。為了不辜負領導的重托和大家的信任,更好的履行好職責,就必須不斷的學習。因此我始終把學習放在重要位置。自己無論是在政治思想上,還是業(yè)務水平方面,都有了較大提高。工作中,能夠認真執(zhí)行有關財務規(guī)定,履行節(jié)約、勤儉辦社;處處率先垂范,廉潔勤政,務實開拓。

  三、重視日常財務收支

  收支是一個單位財務工作的重中之重,加強收支,既是緩解資金供需矛盾,發(fā)展事業(yè)的需要,也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一,我們建立健全了各項財務制度,這樣財務日常工作就可以做到有法可依,有章可循,實現(xiàn)的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理,對一些創(chuàng)收積極進行催收,使得政府辦能夠集中財力辦事業(yè)。通過財務科認真落實執(zhí)行,收效非常明顯,在經費相當吃緊的形勢下,既保證了政府辦一系列正常業(yè)務活動和財務收支健康順利地開展,又使各項收支的.安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求,極大地提高了資金的使用效益,達到了增收節(jié)支的目的。

  四、合理安排收支預算,嚴格預算

  單位預算是機關完成各項工作任務,實現(xiàn)計劃的重要保證,也是單位財務工作的基本依據(jù)。因此,認真做好政府辦的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作,根據(jù)政府辦的發(fā)展實際,既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況,找出影響本期預算的各種因素,又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響,還要廣泛征求各部門意見,并多次向領導匯報,在現(xiàn)有條件下,在國家政策允許范圍內,挖掘潛力,多渠道積極籌措資金,本著“以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般”的原則,使預算更加切合實際,利于操作,發(fā)揮其在財務中的積極作用。充分發(fā)揮了資金的使用效益,確保了政府辦各項工作的順利完成。

  五、認真做好年終決算工作

  年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務,主要是進行結清舊賬,年終轉賬和記入新賬,編制會計報表等。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件,是財政部門和單位領導了解情況,掌握政策,指導本單位預算執(zhí)行工作的重要資料,也是編制下年度政府辦財務收支計劃的基礎。所以我們非常重視這項工作,放棄周末和元旦假期的休息時間,加班加點,認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告,對一年來的收支活動進行分析和研究,做出正確的評價,通過分析,總結出中的經驗,揭示出存在的問題,以便改進財務工作,提高水平,也為領導的決策提供了依據(jù)。

  六、修訂完善各項財務制度

  針對財務出現(xiàn)的新情況、新問題,也為了使我們政府辦的財務工作更加規(guī)范化、制度化、科學化。如:為了加強對財務工作的安全防范,我們制定完善了<安全制度>,增強了安全防范意識,做到了防火、防盜,確保了財務安全。通過對財務制度的修訂完善,無疑將對政府辦的財務ǐ工作上水平、上臺階起到強有力的保障作用。

  七、科學調度,厲行節(jié)約

  本著厲行節(jié)約,保證工作需要地原則,堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購,不該報的不報,充分利用辦公室現(xiàn)有資源,科學調度,合理調劑,能用則用,能修則修,以最小的支出,取得的效果。

  總之,在20xx年的工作中,自己在本科室人員的共同努力下,我們財務科做了大量卓有成效的工作,這與政府辦的正確領導和同志們的艱苦奮斗是分不開的,在新的一年里,我們將更加努力工作,發(fā)揚成績,改正不足,以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度,為我們政府辦的建設和發(fā)展貢獻自己的力量。

財務月度工作總結范文4

  在公司領導的關懷支持下,財務部以公司制定的年度方針目標,以成本費用和資金管理為重點,全面落實預算管理,強基礎、抓規(guī)范,實現(xiàn)了全年賬務處理操作規(guī)范化,財務管理科學化,企業(yè)效益化。

  尤其是今年公司收入、綜合效益指標比去年大幅增加的狀況下,財務部除在完成日常核算工作的同時,加大了對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析,先后對公司全年任務方案、裝車、工資方案、管理費用及五項費用方案進行了全面測算和分劈,對公司的各類資產進行清查,為領導經營決策供應了牢靠依據(jù),推動了公司財務管理水平,發(fā)揮了財務管理在企業(yè)管理中的作用,現(xiàn)將財務部工作總結如下:

  一、抓預算管理

  一是做好全面預算工作,按時上報預算編制說明和報表,使預算工作從編制、反饋、考核、修正,形成良好的閉環(huán)運轉模式,使公司的目標激勵、過程把握、有效獎罰在日常管理中發(fā)揮更重要作用性,進一步調動全員積極性。

  二是與各部門緊密協(xié)作,做好各經營網點裝車、收入全年預算,落實公司全年經營目標,將每個經營網點裝車數(shù)、收入、毛利分解到每個月每一天,并將每天實際裝車狀況與之對比,納入考核。

  三是做好各項成本費用預算的編制工作。準時分劈下達公司管理費用指標;確保成本費用有序可控不超支,從而達到事前、事中、事后的有效監(jiān)控。

  四是加強資金預算管理,調控合理部署使用資金,確保經營資金良性循環(huán)。

  二、抓成本把握

  一是實行成本費用科目負責制。為了提升各分公司經營責任意識及管理水平,達到節(jié)能降耗的目的,公司將相關管理費用指標下達至各分公司,總公司對分公司實行科目負責、逐級管理模式,達到了良好效果。

  二是費用把握抓亮點

  1、在日常費用報銷時,嚴格把關。

  按汽車日常管理“派車單”審核,做到一車一帳一核算,日常報銷堅持實行單車核算,報銷時將派車單隨票據(jù)粘貼,與派車單無關的費用不予報銷。汽車修理、保險、購油等事宜必需經過單位車管、主管領導同意后在集團公司指定的修理點、加油站、辦理,杜絕了汽車修理小病大養(yǎng),弄虛作假現(xiàn)象。在相關部門共同努力下,汽車費用與預算指標相比節(jié)省7。95%。

  2、辦公費用認真執(zhí)行采辦入庫驗收、領用登記制度,無入庫出庫單財務部門不予報銷,按部門設立臺帳,同時定期進行檢查,超過預算不予報銷。在相關部門共同努力下,辦公費用與預算指標相比節(jié)支13。78%。

  3、業(yè)務款待費把握使用效果明顯。

  本著“必需、節(jié)省、適度”的原則,嚴格執(zhí)行先請示后辦理制度,無預先填制業(yè)務款待費申請表及接待事由、人數(shù)、估量費用等項目,財務堅持不予報銷。月末將支出狀況公示,有效地把握了支出。

  通過以上措施,五項管理費用把握效果明顯,均未超出預算指標。為公司完成年度任務指標奠定了基礎。

  三、抓標準化基礎管理

  一是夯實財務基礎工作,完善各項財務管理制度和內部把握制度,我們先后經受了多次審計、稅務、小金庫、路風、工資、標準化等各種審計與檢查,同時經營預算反復測算調整,收入、綜效指標都達到前所未有的高度,經營工作難度前所未有,財務管理要求嚴上加嚴。財務人員能否準時轉變觀念,調整工作思路,直接關系到公司全年預算核算的精確性、規(guī)范性以及資金的安全性。

  為此,我們從強化基礎管理工作入手,依據(jù)有關規(guī)定先后制定修定了財務管理制度、固定資產管理方法、應收賬款管理方法、大額資金管理方法、付款審核程序報銷制度等相關文件,相繼設置并完善各類票據(jù)、報表、交接記錄登記本、票據(jù)收付、經營合同、工資、獎金考核等幫忙臺賬,提高了核算的精確性,為經營業(yè)務以及管理決策提高了牢靠依據(jù)。

  二是嚴格按財務標準要求做好收入、成本、費用及財務成果的核算及分析工作。按時上報每月月報、每季季報、以及月度、季度統(tǒng)計報表、稅收調查表;按時上報月度、季度經濟活動分析,財務決算分析,監(jiān)管報表分析;每月上旬、下旬按時上報非運輸企業(yè)經營工作簡報。

  為了將工作做得更扎實,我們將每個工作崗位進行量化考核,并以此作為獎懲依據(jù)。同時做好決算及分析工作,為領導經營決策,供應牢靠數(shù)據(jù)以確保全年任務的完成;

  三是合理統(tǒng)籌部署使用資金。做好承兌匯票的分拆工作,盤活賬面資金,確保經營資金良性循環(huán);準時與業(yè)務部門交流并處理遺留問題,確保無新債權的產生。

  四是加快財務人員從單純“記賬型”會計向“管理型”會計轉變。通過稅務檢查,更感覺到轉變的重要性。財務人員除了明確一套科學、合理、清楚的會計賬目可大大提高工作效率和質量外,必需對經營業(yè)務熟識,否則事前、事中、事后的財務監(jiān)督,無從談起。財務工作不僅僅是算賬、記賬,更重要的是在企業(yè)管理中起的'核心作用。

  下半年,市場面臨滑坡,客戶紛紛提出降價,全年預算能否如期完成,對全公司都是個考驗,財務部在完成日常核算工作的同時,必需加大對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析,為領導經營決策供應了牢靠依據(jù)。嚴格把握各種成本及五項費用,加強對公司的各類資產進行清查。

  五是對家底進行盤查。與有關部門協(xié)作,對公司主要房產、設備、固資進行實地盤查清理,并分項整理建檔,做到帳、卡、物相符。

  四、提高監(jiān)管水平

  一是加大監(jiān)控力度,使各項收入支出事前有方案、事中可把握、事后能追述,完善各項財務管理制度和內部把握制度。不定期對下屬分(子)公司報銷程序、費用使用狀況、會計標準化達標進行檢查。在此方面做得還不夠,但我們會在今后的工作中加大力度。

  二是對敏感支出,敏感科目,敏感事項自查監(jiān)控落實到責任人,確保審計不出大問題。

  五、提高履職才能

  一是加強服務意識,提高工作效率;按公司要求,對本部門的崗責標準進行了細化。承諾現(xiàn)金報銷當日完成,銀行轉賬不超過一個工作日,銀行承兌匯票隨時到隨時背書。

  二是團結協(xié)作,提升服務質量,加強財務人員“服務于經營,服務于客戶”的意識,樹立“經營第一,客戶至上”的理念,通過積極協(xié)作、積極協(xié)作,有效處理各種問題和沖突,做到與業(yè)務協(xié)作不扯皮,不讓客戶多等待;不論八小時內外,不論節(jié)假日,隨叫隨到,準時辦理收付款及承兌等各項業(yè)務。

財務月度工作總結范文5

  每月寫一次工作總結,回顧上一周的不足和缺點,規(guī)劃下個月的目標,有助于我們順利的開展工作,尤其是財務工作更需要月度總結,那么財務月度工作總結如何寫呢?小編給大家推薦一篇財務月度工作總結范文。

  在競爭激烈的市場中,在兩位老總的正確指導下,我公司上半年銷售業(yè)績比去年同期有著大幅度的提升,也是公司突飛猛進的階段,從而也確定了我公司在西南同行業(yè)中的地位。現(xiàn)將我公司財務部九月份工作總結如下:

  一、公司的銷售業(yè)績穩(wěn)居西南地區(qū)第一。

  在兩位老總的領導下,作為西南地區(qū)的家用、商用、筆記本的分銷商,各類產品的銷量始終保持穩(wěn)中有升,今年總計銷售萬元,與去年相比上升%,從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位,為明年的銷售起了一個好的開端。

  二、公司的內部管理較往年有進一步的提升。

  在內部管理上,公司的人員結構作了合理的調整和增加,為各部門工作的開展提供了充足的馬力,使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務;在人事管理上加強了員工思想素質和業(yè)務素質的培訓,經過培訓是他們的綜合素質得到更高層次的提升,從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象;在辦公設備上,不斷的更新設施設備,切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境,這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障。

  三、財務管理工作上,做好財務工作計劃,加強財務管理,杜絕一切不合理的開支,增收節(jié)支,開源節(jié)流。

  在公司規(guī)模不斷擴大的這一年,門市的開張,產品的增多,在無形中增加了財務的工作量,對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時,我部門在加強財務管理上制定了一些措施,主要措施有:

  (1)嚴格執(zhí)行財務制度,規(guī)范財務行為,堅持收支兩條線,加強財務核算和財務監(jiān)督,杜絕不合理開支,加強應收款項的.回收,盡量減少不必要的損失,為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應收報表,各類流水帳目做到日清月結,與產品部人員緊密配合,積極有效的回收資金,為訂單的執(zhí)行作好配合工作,使各類產品的存儲趨于合理化,為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。

  (2)各項收支做到帳帳相符,帳實相符,支出要考慮合理性,做好個人工作計劃,做到出有憑,入有據(jù),費用報銷具有實效性,做到監(jiān)督有力。在實際工作中,大額報銷實行提前早通知,報銷金額與票據(jù)符合,對于不合理的開支完全杜絕。

  (3)公司的利益高于一切,增強員工的主人翁責任感,人人為增收節(jié)支,開源節(jié)流做貢獻。明白一個簡單的道理,公司與員工是同呼吸共命運的,公司的發(fā)展離不開大家的支持,大家的利益是通過公司的成長來體現(xiàn)的。在銷售旺季,大家的努力也得到了回報,這是有目共睹的,事實勝于雄辯,這是一個不爭的事實。四。堅持以人為本,加強經營管理公司在今年的銷售過程中,雖然取得了良好的成績,但是隨著人員的增加,各類費用與開支也在增大,使得公司的利潤得不到體現(xiàn),而且還出現(xiàn)了一系列的問題,那么在市場經濟條件下,怎樣才能提高公司效益,提高員工的收益,是今年一直以來在探討的一個問題。從內部來看,員工的積極性不高,出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理,工作不專心、不敬業(yè),使得部門之間的協(xié)調性降低;從外部條件來看,不管是客戶資源還是供方給予的支持,公司是具備獲得更大利潤這個條件的;怎樣才能解決員工的問題,

  1、就是要從根本上來尋求一個合理的機制,“獎勤者,罰懶者”,做到獎罰分明,激勵機制健全,才能調動起大家的積極性,但是這是一個漸進的過程,必須要依靠公司骨干分子起帶頭作用;

  2、加強管理,要以實際行動樹立榜樣,要做到上梁正下梁才不歪,加強管理的重點是實行崗位責任制,崗位責任制的優(yōu)點是責,權、利的統(tǒng)一原則,這樣有利于調動員工的積極性,但是一定要確定具體工作任務、工作質量和完成時間,切實做到事前有準備、事中有協(xié)調、事后有匯報,總之,老總和部門負責人對下屬員工的工作只看結果不看過程;

  人、責任到崗。大家的干勁有了,公司的效益才會增長,正所謂有了大家才有小家,最終員工有了利益,這才是公司與員工最滿意的結果。這是我的個人看法和一點小小的建議,如有不足之處,懇請領導與各位同事的指正與批評。下半年中我部門一定繼往開來,做好下半年工作計劃同時切實做好后勤保障的工作,為我公司在新的一年中能取得更好的經濟效益和社會效益付出應盡的一點微薄之力。

財務月度工作總結范文6

  20xx年3月份的工作行將告一段落,多是這個月的天數(shù)比別的月都少的緣由吧,覺得一眨眼這個月就過往了,回顧一下這個月來的工作,主要是平常工作及20xx年度的年報工作。

  首先說一下平常工作:

  1. 審核和調劑了之前完成的賬目,及時改正一些賬務上的錯誤。

  2. 配合銷售部分做好銷售結算開票,催促銷售貨款及時回籠,公道使用資金。

  3. 根據(jù)會計制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表;做好財務最基本工作,所有賬實符合,支出斟酌公道性,做到出有憑,進有據(jù);在做好本職工作的同時,處理好同其他部分的調和關系。

  這個月最最重要的工作就是20xx年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。

  對我來講,這項工作給我的壓力很大,這個審計進程的順利與否,直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績,值得欣慰的是,沒有甚么大題目,只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就能夠了,連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比往年的做的清楚多了,基本上沒有甚么題目了。這對我們來講就是最大的鼓舞和信心。

  再有就是統(tǒng)計局的年報工作,之前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責上報的,我們自己沒有接觸過這類報表,所以今年的統(tǒng)計年報對我們來講也是一個挑戰(zhàn),每個數(shù)字都要查幾遍,算幾遍,不會的,不曉得也及時向統(tǒng)計局商調隊的老師請教,在我們的.共同努力下終究全部審核通過。

  下面是總結的一些關于財務上面的題目:

  由于新來的實習生是在年底進進我們公司的,鄰近年關,所以沒有把工作具體的分工到個人,這也就造成了有些事,做完以后沒有人整理、記錄,乃至出現(xiàn)題目沒有人承當責任的現(xiàn)象。所以,在這個月,我們重新分配了一下工作,定人定崗,每一個人天天必須上交具體的工作記錄,避免此現(xiàn)象的再次產生。

  還有就是做事情粗心,財務工作最重要的就是要有仔細,其次是專心,再者就是耐心,假如是由于自己不仔細的結果而感到委屈的話,大可沒必要,只要做到以后耐心的專心仔細對待每件工作就好了。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉,人總是會犯一些錯誤,�?创蠹以俳o一次機會,讓我們漸漸成長起來。

  下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓,和完善本部分組織性能,細化各員工工作職責,各項工作內容具體落實到人,定時定量完成,進步部分工作質量要求,美滿完成公司交給的各項工作任務。

  新的一月又開始了,財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,這些應當是以后財務要重點思考和解決的題目,也是每位安都人如何進步自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務職員,我們在公司加強財務管理、規(guī)范經濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和檢討,不斷地加強學習,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與公司共同成長。

財務月度工作總結范文7

  時光飛逝,作為一名財務出納,同時也作為一名服務住戶的物業(yè)公司人員,我的職責主要是:認真做好住戶物業(yè)費和購水電費以及其他相關費用的現(xiàn)金收存,核對前臺文員的各種票據(jù)臺賬,做好現(xiàn)金日記賬,保管庫存現(xiàn)金、財務印章以及相關票據(jù),負責支票、發(fā)票、收據(jù)管理,負責支出公司報賬單,按時發(fā)放工資,辦-理銀行結算及有關賬務,協(xié)助前臺做好接待工作,以及及時修改住戶的數(shù)據(jù)庫等事項。

  一年以來,我的工作在公司領導層的正確指導下,依靠全體同仁的共同努力,在平凡的工作崗位上,以細致入微的工作作風,以樂于奉獻的工作態(tài)度,以服務無止盡的工作追求,較好的完成了各項工作任務。為了積累經驗,查找差距,提升能力,現(xiàn)就去年工作情況總結匯報如下:

  1.堅持原則,嚴謹細致,認真做好賬務核對。

  每天小心翼翼的處理各種來源的現(xiàn)金收款,仔仔細細的核對各種票據(jù),使之票款相符,并于當日錄入財務賬單,詳細規(guī)范做好日記賬。做到日清日結。主動與會計核對票據(jù)和對賬單。本著客觀、嚴謹、細致的原則,堅持從細微處入手,實事求是、不怕麻煩、細心審核。在業(yè)主購水電的高峰期,有時一天的現(xiàn)金收入達十多萬,票據(jù)百多張,都需要我獨自反復點驗,反復核對,確保不出一點差錯。

  2.態(tài)度端正,依章辦事,嚴格執(zhí)行財務紀律。

  因財務工作是公司的核心部門,《會計法》和各項財務規(guī)定對這一塊工作要求細致、規(guī)范、嚴謹。我嚴格遵守財務紀律,按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求,進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現(xiàn)象,無現(xiàn)金坐支行為。在審核原始憑證時,對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,說明原因,果斷不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督,保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了我公司財務信息的真實、合法、準確、完整,切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。同時,按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核,經得起隨時檢查。

  3.勤勤懇懇,樂于奉獻,堅守財務工作人員的職業(yè)道德底線。

  盡心盡職做好柜臺服務工作,及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金,按時發(fā)放員工工資。因為實際工作情況的特殊性,我除了完成出納工作,還同時要兼顧公司其他業(yè)務。為了能按質按量完成各項任務,本人不計較個人得失,不講報酬,犧牲個人利益,樂于吃苦,樂于奉獻,經常加班加點工,起到了先進和榜樣的作用。

  同時,每天對于數(shù)萬元的現(xiàn)金從手中經過,也是對我的道德操守是一種強大的考驗。抱著對老板負責任的態(tài)度,憑良心做事,扎實工作,任何時候任何情況,都決不挪用公司的一分錢。我很榮幸,公司現(xiàn)在賬目清楚,各種票據(jù)完全真實,一分也沒差錯。賬款相符,心理坦然。

  4.兼顧前臺,依章辦事,適時加大對相關費用的收繳。

  我們物業(yè)公司主要靠及時收繳物業(yè)費和其他相關費用,來維持公司的良性運轉,這些費用的及時收取,就如同及時注入新鮮的血液。根據(jù)我部門內對領班和我的職責劃分,我負責經營性車庫雜屋水電費物業(yè)費的催繳管理,開發(fā)商車庫租金的催繳管理,車位占用費的定期清查管理,以及有償服務費收入、場地占用情況等相關費用的管理。在每個單月份的10日,我協(xié)同物管員一起催收經營性車庫雜屋的費用,在每個月底,協(xié)同1#接待柜臺對拖欠租金的使用人發(fā)出催款通知,每天親往門崗,收取臨時停車費,每天觀察步行街廣場的場地使用情況,核對收費情況。通過一系列切實有效的方法,確保了應收現(xiàn)金的進賬,提高了資金的運行質量,保證了資金運作和流動上的順暢。

  5.顧全大局,團結協(xié)作,做好住戶服務工作。

  作為服務行業(yè)的一員,心中時刻裝載我們的服務理念:住戶的滿意是我們的.唯一追求。當有住戶前來我柜臺繳納水電費物業(yè)費時,我都主動與住戶打招呼,微笑服務,讓住戶感受到我們的熱情。因為多方面的原因,上半年我前臺職員流動頻繁,給我們部門的接待工作帶來一定影響。作為公司這個大家庭的一份子,我發(fā)揚老員工的表率作用,以老傳新,并在其他員工不在位,或有業(yè)務糾紛時,發(fā)揮能者多勞,勇于擔當。同時不斷告戒新員工要牢記:業(yè)務忙,莫慌亂,情緒好,態(tài)度謙。

  6.任勞任怨,服從安排,做好公司交代的其他事項。

  5月份,公司統(tǒng)一部署對小區(qū)所有住戶進行住戶滿意度調查工作。作為一名家庭主婦,作為一名家長,我家務多,孩子讀書學琴也需要輔導,監(jiān)督。但我更知道,公司的榮辱得失與自己休戚與共。沒有擺自己的客觀情況,服從安排,克服困難,和同事一起,利用晚上加班加點,挨家挨戶,盡自己的最大能力去說通業(yè)主,記錄業(yè)主反映的問題,并迅速反饋給相關工作人員,最終順利做好了滿意度調查問卷工作,圓滿完成了公司交代的任務。

  一年以來,個人工作經過不斷的認真探索,經驗積累,自我學習,自我總結,較之于往年,在以下兩個方面得到有效的加強:

  一是堅持學習,提高了業(yè)務水平,

  我于今年3月份再次報名參加了20__年會計從業(yè)人員資格考試,并在4月份的考試中終成正果。平時也經常自購相關書籍,自學業(yè)務知識,不斷充實自己的工作經驗和業(yè)務技能,并學以致用。通過堅持不懈的學習,在業(yè)務工作能力、綜合分析能力、協(xié)調辦事能力、文字語言表達能力等方面,都有了一定提高,較好的適應了工作的需要。

  二是加強了服務意識,端正了工作態(tài)度。公司領導的言傳身教,工作環(huán)境的親歷渲染,本人心態(tài)的逐步轉變,個人感覺對我所從事的物業(yè)服務工作已漸入佳境。面對個別無理取鬧的業(yè)主,能保持心平氣和,耐心解釋說服,起到了一名老員工良好的表率作用。

  在過去的一年里,我雖然能基本完成工作,取得成績,但這與領導的有力支持和同事的協(xié)同給力是分不開的�?陀^冷靜的自我剖析,自身還存在很多不足之處:首先,由于科學技術的快速發(fā)展,我對現(xiàn)代化的辦公方式和業(yè)務處理方法還不是完全能駕馭;其次,由于經常顧這頭沒顧到那頭,沒有盡到管理者的最大管理責任。針對諸多存在的不足,在以后的工作中,我還需要:

  搞好與業(yè)主之間的關系協(xié)調,進一步理順關系;

  2.進一步加強業(yè)務知識的學習,提高自身素質與業(yè)務水平;

  3.進一步管好財、理好賬,做好經常項目開支。

  新的一年已經來臨了,我決心再接再厲,鼓足干勁,迎接更高的目標,接受更大的挑戰(zhàn),各方面都能更上一層樓。

財務月度工作總結范文8

  轉瞬間,20xx年就過去了,在這一年里單位各部門都取得了可喜的成就,作為單位出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責。展望將來,我對單位的進展和今后的工作布滿了自信和期望!為了能夠制定更好的工作目標,取得更好的工作成果,我把參與工作以來的狀況總結如下:

  一、日常工作:

  1、與銀行相關部門聯(lián)系,依據(jù)單位必要提取現(xiàn)金備用。

  2、核對保單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我單位職工的投保工作。每月按時交公司按揭款。

  3、做為現(xiàn)金出納,每天對收入和支出的憑證要認真核對,準時記帳。月底和會計對帳、盤點,做月報表。

  4、做好20xx年各種財務報表,并準時送交部門領導。

  二、在本年度工作中:

  1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)覺現(xiàn)金金額不符,做到準時匯報,準時處理。

  2、準時收回單位各項收入,開出收據(jù),準時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。

  3、依據(jù)會計供應的依據(jù),準時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。

  4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

  三、主要閱歷和收獲:

  在單位工作的兩年多時間里,積累了很多工作閱歷,尤其是基層財務工作閱歷,同時也取得了確定的成果,總結起來有以下幾個方面的閱歷和收獲:

 �。ㄒ唬┲挥袛[正自己的位置,下功夫熟識基本業(yè)務,才能盡快適應新的工作崗位;

  (二)只有積極融入集體,處理好各方面的關系,才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);

 �。ㄈ┲挥袌猿衷瓌t落實制度,認真理財管賬,才能履行好財務職責;

 �。ㄋ模┲挥袠淞⒎⻊找庾R,加強交流協(xié)調,才能把分內的工作做好;

  (五)只有保持心態(tài)平和,“取人之長、補己之短”,才能不斷提高、取得進步。

  四、工作中的不足:

  隨著不斷的學習和深化,我對本職工作有了更深刻的熟識。我的工作內容可以說既簡潔又繁瑣。例如登賬,公司各項目獨立合算,賬本有十幾本之多,要逐筆登記匯總。浩大的工作量,使我必需細心、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的。

  由于工作量很大,特殊是月底和年終,自己一個人有時感覺力不從心,在一些細節(jié)中呈現(xiàn)了一些疏漏和不足,從而影響了工作的'進度和同事的工作,在這里深表歉意。

  五、確立工作目標,加強協(xié)作:

  財務工作象年輪,一個月工作的結束,意味著下一個月工作的重新開頭。我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新穎,但是做為企業(yè)正常運轉的命脈,我深深的感到自己崗位的價值,同時也為自己的工作設定了新的目標:

  1、做好財務工作方案,以預算為依據(jù),積極把握成本、費用的支出,并在日常的財務管理中加強與各部門的交流,提倡效益優(yōu)先,留意現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風險把握,充分發(fā)揮預算的目標作用,不斷完善事前方案、事中把握、事后總結反饋的財務工作;

  2、實抓應收賬款的管理,預防呆賬,削減壞賬,保全單位的經營成果。

  3、積極參預,協(xié)作各部門開拓新的經濟增長點。

  以上是我對自己工作的總結匯總,敬請各級領導賜予批判指正。在今后的工作當中,我將一如既往的努力工作,不斷總結工作閱歷;努力學習,不斷提高自己的專業(yè)學識和業(yè)務才能,以新形象,新面貌,為單位的輝煌進展而努力奮斗。

財務月度工作總結范文9

  每月的月初末是每個會計最忙的時候,每月的工作結果都要在這幾天歸集,編制報表,進行分析,每天都在和時間賽跑,充實著自己的工作生活,做好公司的增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化,也是我們盛唐華液商貿有限公司所人員工的共同目標,為了使財務工作進一步提高,月工作作以下簡要回顧和總結:

  一、會計基礎工作

 �。�1)做好基礎工作,根據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務歸集,編制記賬憑證,編制報表。

 �。�2)月末核對賬目是必做的一項工作,從中找出漏洞,有錯誤的,更要把賬目核對清楚。

 �。�3)處理財務有關往來問題,并嚴格對審批單進行復核把關,對不合理的報賬發(fā)票即時提出。

  (4)做好產品進銷存報表,并分析產品的暢銷品與滯銷品,雖然現(xiàn)在是淡季但也要做好這一關,為銷售旺季打下良好的基礎。

  二、加強工作水平

  (1)認真執(zhí)行《會計法》,進一步加強對自己財務基礎工作的水平,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審批,強化會計檔案的管理。

  (2)要正確合理的避稅,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題,并予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導。

  (3)勤于學習,不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能,認真學習財經方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的`財經政策和程序辦事。

  (4)不斷學習,改變自己,更新知識,轉變觀念,完善自我,跟上時代發(fā)展的步伐。

  最后,我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的目標,取得更好的成績,在今后的工作中,我也會盡我所能,不遺余力做好自己每一項工作。

財務月度工作總結范文10

  光陰似箭、歲月如梭,轉眼之間一年過去了�;仡櫼荒陙淼墓ぷ�,本人在董事長正確領導下,在財務部主任的指導關心下;在各同事和各兄弟科室的大力支持和積極配合下,我與本科室人員團結奮進,開拓創(chuàng)新,認真遵守財務管理相關條例,積極有效地為酒店和公司的持續(xù)經營提供了有力的數(shù)據(jù)保證�,F(xiàn)將本人一年來的工作情況簡要總結如下:

  一、 會計基礎工作方面

  為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,我們在遵守財務制度的前提下,認真履行財務工作要求,正確地發(fā)揮會計工作的重要性。按月結算酒店愛河德建兩個公司的憑證帳務,及時申報稅務資料和統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)!認真總結工作中的不足和缺點,及時總結調整過去的錯誤業(yè)務。

  二、貸款報表業(yè)務。

  由于國家對房地產行業(yè)實行緊縮銀根政策,再加上美國次貸風暴引發(fā)的世界金融危機的`破壞力,導致集團公司資金緊張,集團公司的貸款除了德建公司的老貸款,就是酒店的新抵押貸款。2010年公司貸款業(yè)務的多方需要,財務報表又復雜多變。為了保證資金的正常運轉,無論時間早晚,只要公司和銀行領導需要,我全力以赴。哪怕夜以繼日,自己費時費力任勞任怨,也保證了完成任務,保證配合領導的工作。

  三、學習知識政策,保證業(yè)務合法及時。

  因為科學的飛速發(fā)展,現(xiàn)在國家會計政策也不斷推陳出新,年年有變化調整。為了盡量保證公司經濟業(yè)務的處理方法合理合法合政策,利用一切空閑時間和手段學習新政策,及時上網瀏覽國家的新的會計法規(guī)和調整方法,向各位朋友同事和稅務財政等有關專家請教學習,及時總結,做到合理避稅,節(jié)約公司資金浪費。

  但是,財務工作的縝密性和復雜準確性畢竟是高要求的,人的局限性是客觀的,再加上家庭的長途限制,家事的羈絆和拖累。所以在工作中難免有這樣那樣的不及時錯誤。2010年就在這樣不斷的總結和學習中緊張而淡然中過去了,新的2010年在漫天飛落的皚皚雪花中到來了。

  海洋還是那個海洋,金沙灘還是那個金沙灘;公司還是那個公司,不同的是同事有來有去。2010年因為酒店的出租,畢竟少了許多具體繁瑣業(yè)務,于是我可以不再周末不分加班裝訂憑證,月末趕點盤點庫存了。不用為了趕公交車而大早上也要爬起來,風雨里也急急趕路了。周末時間也可以偷偷懶,耍耍賴,躺到太陽上西山了,也有了閑暇思考時間。圣人說:三十而立,四十不惑。為什么我就要不惑之年了,反覺得世界更多了困惑,可見我不是圣人。

  困惑一、生命與金錢。

  常言道金錢不是萬能的,沒有錢是萬萬不能的。當今的社會處于拜金風行時代,許多青年人為了少許金錢而坑蒙拐騙,許多美女為了些許飾物金錢而沉淪出軌,許多兄弟姐妹無錢時能周濟往來,一旦富有一方了或因遺留財產反會反目成仇,常常因分配不均而大大出手,行同路人;更有些許富商為了少許工資而摳門抵賴,進而惹來殺身之禍。只XX市每年都有不少為了幾百元或千把元而被殺或殺人的事件。那全國全世界更舉不勝數(shù)。金錢是身外之物。生不帶來死不帶走。金錢是人的工具,人是金錢的主人,為何總有人愿意被金錢奴役呢?

  困惑二、個人和集體。

  因為金錢利益的誘惑,現(xiàn)時里個人往往喜歡假公濟私,找個冠冕堂皇的理由,沾點集體的便宜,或者損害他人的利益,嫉妒造謠中傷也再所不惜。其實往往唇亡齒寒,害人害己,也損害了自己的集體,損人最后損己的事卻一幕接一幕,層出不窮。

  困惑三、個人、集體、國家和世界。

  還是因為金錢和權利,人們往往喜歡勾心斗角,或為了自己,或為了小集體或為了各自國家,而東奔西走,刀槍相向。人與人之間,集體和集體之間,國與國之間常常會戰(zhàn)火連綿,越戰(zhàn)越窮,越窮越戰(zhàn)。其實,在過去這本來無可厚非,然而,當今科學高速發(fā)展的社會,聯(lián)系日益頻繁的世界里,一切都可能充滿關聯(lián)。比如去年的印尼海嘯,2010年的中國汶川地震,都不再是孤獨的一個國家的事情,牽一發(fā)而動全身,即使號稱世界超級強國的美國,這一次也因為自己的超級金融霸道行為而自吞苦果,從而引發(fā)了世界性的金融危機,讓全世界人民都陷入了水深火熱中。然而還是有許多國家在爭斗流血犧牲,無懼無止。大有生命不息,爭斗不止的精神。早晚最后還是要搬起石頭砸自己的腳,傷來傷去傷到自己!權錢真是好東西!好東西?。。。。。。

  但是在我們這個集體里,這種擔心困惑是幾乎不存在的。因為我們有個有著海洋胸懷誠信的老總,一直諄諄教導我們要誠信做事,建立誠信企業(yè)文化。要堅持以誠信對待社會國家和他人,哪怕受傷吃虧也在所不惜,奮斗不止。把誠信進行到底,誠信重于金錢權利,自然金錢權利也就成了一種工具。金錢是工具了,人也就自然是自由的主人了。看淡了金錢有了自由的人,心就會象海洋一樣的寬廣,心里自然就困惑少了!、

財務月度工作總結范文11

  您好!時光易逝,轉眼之間我來柳機財務部工作已有半年時間了。雖然時間不長,但是這段時間在領導的關心和同事們的幫助下,我在工作上收獲頗豐。進入部門后我一直就職于成本核算崗,負責鑄造車間的成本管理工作。

  下面我將近半年時間來自己的工作情況總結如下:

  一、崗位認知 在柳機,財務管理制度實行的是責任會計

  責任會計是把廠內經濟責任制與會計結合起來。企業(yè)內部除了進行財務核算以外,還按照內部經濟責任制的原則,成立責任會計中心(車間、技術、經營、管理部門)。按照責任歸屬,確定責任單位,明確責任指標,以各責任單位為主體按責任指標進行核算、控制、監(jiān)督,實行統(tǒng)分結合、雙層核算。按照這種制度,于是,我來到了鑄造車間,擔任鑄造車間成本核算專員。 現(xiàn)代成本會計的七個主要職能是成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核。成本決策是成本會計的重要環(huán)節(jié),在成本會計中居于中心地位。它同成本會計其他 職能是密切聯(lián)系的,成本預測是成本決策的前提,成本決策是成本計劃的依據(jù),成本控制是實現(xiàn)成本決策既定目標的保證,成本核算是成本決策預期目標是否實現(xiàn)的最后檢驗,成本分析和成本考核是實現(xiàn)成本決策目標的有效手段。目前,我的工作主要是成本核算、成本分析和成本控制以及成本預測。另外,在柳機成本核算采用定額成本法,產品成本計算采用分類法。

  二、工作內容

  1、負責編制本車間產品成本報表

  2、負責開展分析產品成本報表主要項目分析,提出成本改進建議

  3、負責監(jiān)督車間材料領用

  4、參與車間各項物資期末盤點

  5、協(xié)助成本管理科科長制訂產品定額

  6、協(xié)助編制本車間年度費用預算

  7、負責控制車間預算開支進度,監(jiān)督預算開支情況

  8、負責匯總并核對預算開支

  9、協(xié)助科長進行項目財務分析、成本測算第九項內容是科長最近分配給我的一項工作,做財務分析涉及到財務知識的方方面面,我將充分運用財務知識努力做好這項工作。

  三、個人情況

  本人自參加工作以來,遵守國家法律法規(guī)以及公司的各種規(guī)章制度,思想上進,積極主動,任勞任怨,認真學習 本崗位的相關知識,積極參加公司舉辦的各類學習 及專業(yè) 培訓,工作中立足本崗位,虛心向老師傅請教。

 �。ㄒ唬﹪烙诼杉�,遵章守紀,團結同事。自到公司上班以來,我能嚴格要求自己,每天按時上下班,正確處理好工作與私事的關系;同時我認真學習并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度;團結同事,積極合作,努力做好車間工作和部門工作的溝通與銜接。另外,我會充分利用業(yè)余時間進入公司內了解公司的財務制度或者做好理論知識的儲備和更新。

 �。ǘ┠軌蜃龊帽韭氊攧展ぷ�。作為一名制造企業(yè)成本會計,我深知成本管理是財務工作中十分重要的一項工作內容,在前任成本會計巫連安的指導下,我認真學習公司成本管理流程,現(xiàn)已基本掌握本崗位的工作方法,每月能按時編制成本報表做好成本核算工作,及時跟進費用預算開支進度做好成本控制工作,并以成本報表為基礎努力做好成本分析工作,另外,協(xié)助科長做好項目的財務分析成本預測工作。

  四、存在不足

  雖然我已經認真投入到了工作上,但是在工作中仍然出現(xiàn)了很多問題,不過這些問題都在領導的指導和同事的幫助下一一得到了解決�?偨Y這些出現(xiàn)的問題,暴露出了我主要存在以下方面的不足:

 �。ㄒ唬⿲嵺`經驗不足。來成本管理科近半年時間,會遇到很多新問題,遇到這些新問題有時會手足無措。在制造企業(yè)的財務中成本核算本身是很重要也是很復雜的一項工作,再加上鑄造車間和其他車間相比的特殊性,也使得工作開展稍顯困難。而且成本核算工作需要十分清楚生產流程和領料流程,僅僅懂財務知識還不夠,這些方面實踐經驗的不足都會使我遇到一些問題。

 �。ǘ├碚撀�(lián)系實踐不緊密。剛開始,我未能把從書本上學到的理論知識充分運用到實際工作上來,未能有效運用理論知識來指導實際工作。

 �。ㄈ┏杀竟芾聿坏轿�。成本核算僅僅是基礎工作,真正的成本核算要為成本管理服務,要能為公司決策提供有效信息。成本核算不是目的,重要的是要以成本核算為基礎,認真做好成本分析、成本控制、成本預測以及成本決策,上升到成本管理、管理會計的高度。

  五、努力方向

  根據(jù)自身在工作中暴露出來的問題,我需要從以下幾個方面努力:

 �。ㄒ唬┳⒁夥e累實踐經驗。虛心向師傅請教,多向身邊同事學習,全面掌握工作內容。多去車間走動,了解生產和領料,以防今后再出現(xiàn)不必要的失誤。

 �。ǘ┲鸩较虺杀竟芾砉ぷ鬓D變。先掌握好基礎的成本核算工作,然后學會運用各種財務分析方法做好成本分析等成本管理工作,真正讓成本核算為成本管理服務。

 �。ㄈ┘訌娎碚搶W習,做好知識更新。財經政策日新月異,需要我們不斷更新知識結構,全面掌握知識體系。并把學到的理論知識充分運用到實際工作當中去。

  六、工作感想

  作為一名成本會計,雖然每月我都能按時完成工作,但是我覺得我并沒有盡到一名成本會計人員應盡的責任,深感慚愧!作為成本會計我沒有對車間的成本狀況做出有效分析,基本的成本核算數(shù)據(jù)都沒辦法做到90%的準確和完善!以下是我對財務工作的一些想法: 降低成本使公司利潤達到最大化。在柳機,銷售市場基本沒有什么 變化,在這種情況下,要使公司達到利潤最大化,那我們只有在保證產品質量和性能的.情況下使成本消耗最小化,企業(yè)的核心力量的競爭歸根到底就是成本消耗的競爭。利潤是企業(yè)生存的命脈,而成本是這個命脈的主脈。不論是市場價格的競爭還是市場占有份額的競爭都要源于成本!結合柳機實際,我覺得公司還存在較大的降低成本的空間,不僅是生產成本,還包括采購成本、銷售成本等。降成本并不是財務部一個部門能做好的事情,因為成本主要發(fā)生在五大車間和各個部門,這就需要公司全方位、全過程、全員管理成本,各部門能夠協(xié)調聯(lián)動配合。也許實行起來比較困難,但是如果公司上下齊心協(xié)力,把成本控制在一定范圍之內,我想這就能給公司帶來很大的效益。 成本管理是財務工作的核心。成本核算是財務會計的范疇,而成本管理是管理會計的范疇。成本核算是基礎工作,為財務報表提供數(shù)據(jù),成本分析是在成本核算的基礎上利用財務分析方法為成本決策和經營決策服務。

  成為一名合格的財務人員,不應僅僅停留在核算層面,應承擔起一定的管理職能。 科學節(jié)稅,減少稅負成本。節(jié)稅是在合法的條件下進行的,是在對政府制定的稅法進行比較分析后進行的最優(yōu)化選擇。市場競爭日趨激烈,成本的降低也有一定的限度,通過稅收籌劃降低稅負成本逐漸成為一種趨勢。如果能夠合法利用稅法漏洞、科學選擇會計制度和會計方法,將能夠給企業(yè)帶來很大的稅收效益。我個人認為公司可以適時朝這個方向做些努力,逐步建立起稅收籌劃體系。 以上僅僅是我個人一點膚淺的認識,由于剛剛踏上工作崗位,還對具體實踐工作認識不深、經驗不足,這是我需要繼續(xù)努力的地方�?赡苓@些想法不具現(xiàn)實性,但能幫助領導了解我。如果上述想法有不妥當?shù)牡胤剑€請領導多多指導,我將虛心學習。最后,感謝領導和同事們一直以來對我的關心和幫助。希望在我成為公司一名正式員工之后能更好的一起工作,團結協(xié)作,共同努力,為公司的發(fā)展而努力。

財務月度工作總結范文12

  一、月初業(yè)務員打款.及時快捷的對業(yè)務員差旅費打款表進行整理,發(fā)放,方便業(yè)務人員用款。

  二、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時,對賬上有欠款的人員進行扣款,按照銀行規(guī)定的格式整理后,工行報送到銀行進行發(fā)放,交行通過郵件將將明細表發(fā)送后,由交行代發(fā)。

  三、收付現(xiàn)金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現(xiàn)金,備用金超標特殊情況報領導批準。

  四、協(xié)助進出口貿易公司兌換美元,滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要.。

  五、批量辦理工資卡.最近人員變動幅度減小,10月辦卡20張,11月辦卡12張,月底在收到人力資源的身份證復印證后及時的準備資料辦理新進員工工資卡,以備發(fā)工資時用,辦回后及時的發(fā)放工資卡。

  六、收退員工押金.新員工入職時,收取新員工的工裝,鞋三種押金.在離職時分別退回;新員工的飯卡押金,在退回飯卡時退回。

  七、去銀行拿回單。在去銀行時,從銀行中拿回銀行回單,對于銀行遺漏和丟失的回單,及時催促銀行人員補辦,在月結時對手中的回單進行清理。

  八、對工資卡號和費用卡號不符的人員進行更正.本月有一筆因為費用卡丟失銷戶的原因,費用沒能到賬,通過和本人取得聯(lián)系后,公司出具了新的卡號證對,及時的進行支付

  九、對換卡人員的新辦卡號進行登記.新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多,及時的更換銀行卡信息是很重要的.。

  十、下月月資金計劃的編制.月底在保證正常的收付業(yè)務的情況下,催要各部門的資金計劃進行匯總編制。

財務月度工作總結范文13

  一、目前財務上的題目:

  1、 用度單據(jù)不能及時回回財務部。

  用度單據(jù)的發(fā)生后,財務工作剛剛開始,而不是結束。財務需要根據(jù)這些用度單據(jù)即原始憑證編制記賬憑證,然后根據(jù)記賬憑證記賬。記賬后,每月才能為公司編制報表,分析公司的運營情況。財務要求的是日清月結。假如當日不能清,每月就不能有正確數(shù),到年底不正確的數(shù)就會越大。

  2、 總經理還在為財務部承當發(fā)放現(xiàn)金業(yè)務。

  這是在別的公司不存在的現(xiàn)象,公司越大,總經理越是輕松。而我看到的是很費勁總經理,并且是在財務方面費心的`總經理,這讓我這個做財務主管的汗顏,使我無地自容。

  二、下一步工作思路及方針。

  財務工作需要從最基層,一點一滴的進行,雖不能看到速效,但急需日益完善。

  財務部需要的崗位設置:

  出納、記賬會計、財務主管。

  記賬會計可以多人,其他崗位為一人。財務部是一個整體,共同協(xié)作,共同完成各個崗位的工作,每一個崗位之間有緊密的聯(lián)系,并且缺一不可。

  工作方法:

  出納:

  1,掌管公司的可用現(xiàn)金,公司的收、支,同一經出納進行。 不需用的資金由總經理掌控。

  2,出納在支付現(xiàn)金時,必須依照總經理的批示進行,沒有批示嚴禁支付。

  3,支付大額款項,見批示,必須電話再請示總經理。

  4,天天登記現(xiàn)金日記賬,結出當日現(xiàn)金可用余額,與實際現(xiàn)金核對。

  5,將支出的票據(jù)、收款收據(jù)的記賬聯(lián),天天轉交記賬會計記賬。

  記賬會計:

  1,根據(jù)天天出納上交的收進單據(jù)的記賬聯(lián)、用度單據(jù)、

  預支款單,依照公司要求編制憑證。每月將憑證裝訂成冊,便以查據(jù)。

  2,天天根據(jù)記賬憑證登記賬簿。

  3,每個月底編制報公司本月經營情況報表。

  4,編制年終經營情況報表。

  會計主管:

  1,制定公司同一的會計科目編制,為記賬會計提供同一口統(tǒng)進賬。為公司各個方面提供可用的建賬思路。

  2,根據(jù)每個月總結寫出財務分析,給總經理提公道化建議。

  3,負責公司財務的涉外事宜。依照國家要求為公司建立可查賬簿。

  財務管理思路:

  根據(jù)公司需要再訂:象公司現(xiàn)有的分部:物業(yè)方面、明山學校、裝潢公司、房地產開發(fā)公司、建筑公司,和將來開設的新公司,假如能同一管理,匯總起來,總經理可以直觀整體公司經營情況。

  我理想中的總經理是:簽簽字,看看報表,讀讀報,開開會。

  以上只是我個人的構思,還有很多欠佳的地方,需要總經理點睛唆使。

  除財務方面以外,我對公司有幾點建議:

  1,�?次覀児灸軌驈膷徫簧瞎芾怼6◢�、定責、定利益。崗位工資可以公然,優(yōu)秀的職員可以競爭上崗。 每一個人都是責、權、利并存的。

  2,公司成立人力資源部或人事部。專門進行職員管理,建立人事檔案,為每公司的每一個人辦理進司、轉正手續(xù);為離職職員辦理離司手續(xù);同時招聘新人,為公司配備、儲備主力軍。

財務月度工作總結范文14

  為搞好信用社內部監(jiān)督管理,完成三季度各項目標任務,根據(jù)聯(lián)社要求和信用社工作的實際情況,本月我主要開展了以下幾項工作:

  一、組織柜員場天早訓,指出柜員在辦理業(yè)務過程中存在的問題,幫助其分析原因,并限期整改。在采取這種方法后,柜員在辦理業(yè)務過程中存在的問題得到了較好的解決,平時缺章缺傳票的現(xiàn)象也逐步消失了。

  二、根據(jù)聯(lián)社稽核科下發(fā)的整改意見,認真分析原因,提出整改措施,逐項進行整改。規(guī)定柜員交接印章、印鑒片、鑰匙只能在一個登記簿上登記,避免交接不清:對授權業(yè)務的流程做出規(guī)定,授權人必須當面審核憑證;將主社兩個主管柜員修改為1個:由副主任和主辦會計按月對社內往來和其它往來賬戶換人勾對并做好記錄;補齊借據(jù)審批人簽章。

  三、組織柜員學習省聯(lián)社《關于進一步加強三道防線建設的指導意見》,加強柜員對風險防范的認識。

  四、配合人民銀行新版人民幣的發(fā)行,通過張貼宣傳標語、加強柜面宣傳,向廣大老百姓宣傳新版人民幣的特征和防偽標識。

  五、組織柜員學習教育儲蓄的相關規(guī)定和文件,加強了教育儲蓄的`柜面宣傳工作,取得較好成效。本月我社共動員教育儲蓄**萬元,比上月**萬元增長**萬元,增幅達到**%。

  六、對單位賬戶進行了清理,督促各單位補報賬戶資料,本月我社共上報基本賬戶**戶、一般賬戶*戶、專用賬戶*戶,獲得核準的基本賬戶*戶、一般賬戶*戶,現(xiàn)我社已核準的基本賬戶有*戶、一般賬戶*戶。另外我們還通知單位存折戶變更為支票戶,我社共有單位存折戶*戶,現(xiàn)已變更*戶,銷戶*戶。

  七、對信用社固定資產、手續(xù)費支出、費用支出等進行了清理,未發(fā)現(xiàn)帳實、帳款、帳表、帳帳不符的情況,費用列支均符合聯(lián)社規(guī)定。

財務月度工作總結范文15

  時光荏苒,我已經擔任了一個多月的出納工作,回顧過去一個月的點點滴滴,有過失誤,有過犯錯,逐漸對出納崗位有了一定的熟悉。每當完成一項工作任務,即使剛開始犯錯,花了不少時間才弄明白,心里都會感覺到欣慰和踏實,在此期間我確實學到了很多,這都得益于領導以及前輩的悉心幫助。

  出納是一項簡單而瑣碎的工作,除了平日及時處理各項事務,我也犯了一些失誤:剛開始在開具支票和電匯的時候,會在金額大寫上或是日期上寫錯,開收款收據(jù)的時候對系統(tǒng)不熟悉,金額填寫錯誤,這在一定程度上耽誤了工作時間。其次在發(fā)工資的時候,業(yè)務員賬號數(shù)據(jù)有誤,導致銀行退回了該筆數(shù)額,也造成了一些不必要的麻煩,得重新電匯這筆款項。期間有碰到不懂的地方不會操作,幸好有同事的幫助,才解決了問題,我覺得只要從每一次差錯中吸取經驗教訓,就能積累更多。不積跬步,無以致千里,不積小流,無以成江海,我有信心做好本職工作,也相信我會不斷進步。

  在此期間,我的主要工作可以歸納為以下幾點:

  1、填寫銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬

  2、填寫資金結存日報

  3、辦理各項收付款業(yè)務

  4、備用金的'支付和彌補

  5、保管現(xiàn)金以及各重要憑證

  6、與銀行溝通辦理貨幣業(yè)務

  7、填制日報、周報和月報,月末對賬

  基本上每日的工作流程為:

  8:00-9:00進入銀企對賬服務系統(tǒng)與銀行日記賬進行對賬,根據(jù)上日銀行日記賬明細編制資金日報表,發(fā)總監(jiān)。

  9:00-12:00

  (1)根據(jù)原料、費用、備用金等付款通知單處理付款業(yè)務:根據(jù)付款要求將做好的支票、電匯等憑證交總監(jiān)簽字及蓋。繼而把要原料及費用付款清單交予總經理簽章。

  (2)收訖發(fā)貨單及各辦事處匯款通知,及時通過SS系統(tǒng)打印收款收據(jù),使銀行已收的單據(jù)企業(yè)及時入賬

  1:00-3:00 去銀行辦理當日的現(xiàn)金支付業(yè)務、取回單。每日收到的現(xiàn)金要及時存銀行,不得“坐支”。

  3:00-4:00 銀行回來后進行系統(tǒng)的付款處理,整理好回單,附于相關憑證上。

  4:00-5:00 將當日收款通過Pos機刷卡存入銀行,系統(tǒng)打印收取款項存款日報表,現(xiàn)金盤點,確保賬實相符。

  此外,每周一編制周報,每月初編制日報和月報,同時還有月中技術服務費的支付,各項稅金的支付,還有工資獎金,必須對每一個數(shù)據(jù)負責,做到細心嚴謹。另外現(xiàn)金流量的編制還有些不太熟悉,需要進一步的學習和探究。

  我覺得在這個簡單而復雜的工作崗位上,本著嚴格要求自己的基礎上,我會積極學習公司各項業(yè)務和財務知識,充實自我,為公司做一點綿薄之力,至少不犯錯。總之,這段時間的工作是愉快的,充滿收獲的,能感覺到辦公室整個良好的工作氛圍,最后非常感謝領導和各位同事對我這個新人的耐心指導。

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財務月度工作總結范文(通用15篇)

  總結是在某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價,從而得出教訓和一些規(guī)律性認識的一種書面材料,它可以幫助我們總結以往思想,發(fā)揚成績,因此我們要做好歸納,寫好總結。那么總結要注意有什么內容呢?下面是小編收集整理的財務月度工作總結范文,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

財務月度工作總結范文(通用15篇)

財務月度工作總結范文1

  回顧20xx年,財務部在公司領導的正確指導和各部門的合作下,以成本管理和資金管理為重點,以務實、高效的工作作風,有序地完成了各項財務工作,有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。

  一、認真做好了常規(guī)性財務工作

  1、公司財務部每月?lián)斨罅康馁Y金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核等工作。同時還要協(xié)作公司的投標工作;做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料等工作;每月還要辦理員工社保申報和增減工作。面對平常而繁瑣的工作,財務部能夠依據(jù)待辦事項的輕重緩急,妥當處理各項工作。準時為各項經濟活動供應有力的支持和協(xié)作,基本上滿足了各部門對我部的財務要求。

  2、對日常的財務工作流程嫻熟把握,能夠做到有條不紊、條理清楚、賬實相符。從原始發(fā)票的`取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律依據(jù)財務檔案管理制度執(zhí)行,使得財務部成為公司的信息庫。

  二、積極籌措資金,保證了現(xiàn)金流的正常化

  依據(jù)公司的統(tǒng)一布署,有方案、合理的部署使用資金,做到了合理調配資金,保證了工程施工過程中對各項用款的支付;保證了項目投標所需資金的使用等。對工程應收款及其他應收款做到心中有數(shù),準時跟進,積極催要。

  三、協(xié)作、幫忙其他部門的工作

  去年在公司辦公室人員空缺的狀況下,積極完成了20xx年公司營業(yè)執(zhí)照等相關證照的年檢工作。按公司領導的統(tǒng)一部署,協(xié)作相關部門完成項目投標工作。

  為了提高本部門的綜合業(yè)務才能,我們在工作之余,部署學習企業(yè)會計制度,稅務制度,大家相互交流,取長補短。有效的提高了本部門的業(yè)務才能。

  四、存在問題及應對方法

  1、財務人員財務學識、稅務學識有待提高。針對專業(yè)學識方面應加強培訓:包括稅務學識、銀行學識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧并部署特地時間進行內部學習、討論。進行部門建設,將財務人員培育成不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務管理職能,增加獨立解決問題的才能。

  2、制度管理方面,加大監(jiān)督力度,定期對現(xiàn)金進行盤點,做到防患于未然。人性管理方面:加強財務人員素養(yǎng)培訓、職業(yè)道德培訓。

  20xx年財務部的工作在各位領導的支持和幫忙下,在各部門的協(xié)作下,取得了較好的成果。20xx年度,財務部全體人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出特殊的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作,但是,20xx年的任務會更重,壓力會更大,還有很多事情等待著我們,我們將連續(xù)努力,以務實、積極的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn),積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,為公司的進展再創(chuàng)輝煌!

財務月度工作總結范文2

  我是剛剛升為財務部部長,對于工作總結,我想談談我對近期工作的總結。對于總部財務部的工作,我在慢慢的學習之中。

  剛接部長位子的時候,我自以為已經對財務部的工作已經很了解了,但是結果并非這樣,我仍然有很多是地方都是不知道的。當我接工作時,我已經不能理清我要該怎么做,一點頭緒也沒有,但在這里我要感謝張敏,姚愔頡,田甜,他們給了我很大的幫助,當我無助的時候,是他們給了我?guī)椭瑤臀易叱隼Ь场?/p>

  記得有次外聯(lián)部部長要我去幫他弄一本贊助商的捐證書,我開始根本就不知道這個也是財務部的工作,通過詢問知道這個要去復旦一教的對外聯(lián)絡處那里問,由于事情比較急,我很放下手中的事情,馬上趕到那邊及時給了他的答復。通過有些事,我也知道了更多的財務部方面的事情,例如地稅也是可以轉賬的,大額轉賬發(fā)票,超過(1000元)宋老師要簽字等等。

  近期的主要工作是協(xié)助其他部門辦好518晚會,下發(fā)一些部門的啟動資金,預付了一些預付款;下發(fā)了兩個基地的團費,畢業(yè)生的團費也返還了一部分。

  5月22號,田甜與我交接工作,將以前財務部的一些資料都轉交給我,并告訴我一些財務部的注意事項,通知我將這個新的財務部制度發(fā)給秘書處,請秘書處將其發(fā)給每位部長。以后每次有什么活動,我需要及時到財務大廳報銷,并將經費及時返還給各個負責人。每個學期末,我需要整理一份總的活動清單,并交予老師審核。在財務報銷方面,我們和審計部要一起把關,盡量為學院節(jié)省經費,為學院多做事。

  今后,我還有很多的工作要做,很多要學習的地方,不管怎么,我會很努力的學習與工作的。

  第六期:

  1、下發(fā)兩個基地的團費,畢業(yè)班的團費也返還了一部分,還有一部分會在近期發(fā)完

  2、下發(fā)了一些部門的關于518晚會的啟動資金,預付了一些預付款。

  3、收集各個部門的關于518晚會決算,

  4、與前任部長完成交接工作,并將工作方面的注意事項,流程予以具體介紹

  代完成事項:

  1、收集518晚會決算,發(fā)票,并予以報銷

  2、大合唱的決算也一起予以報銷

  上半年度,財務部在公司領導統(tǒng)籌協(xié)調和指導下,貫徹落實年度工作會議和經營管理年度會議的精神,繼續(xù)圍繞資金,資產,預算,核算等主要管理內容組織開展財務活動,實施和推進年初確立的工作計劃,全面完成上半年度各項財務預算指標,積極保障公司整體經營秩序的穩(wěn)定,認真履行部門管理職責。

  一、上半年度主要財務工作開展情況

  上半年度,財務部的工作重心主要集中在上年度財務決算,所得稅清算,本年度財務預算安排和在建工程資金運營管理等方面,重點做了以下幾項工作:

  1、運用公司本部信用優(yōu)勢,發(fā)揮資金中心調控作用,保障公司整體經營秩序的穩(wěn)定。

  由于國家貨幣政策的變化和公司總體經營規(guī)模的快速膨脹,公司直營項目及所屬企業(yè)的資金供求矛盾更加突出。在公司領導的統(tǒng)一組織協(xié)調下,財務部利用多年來所積聚的信用優(yōu)勢和資金中心的調控平臺,有效緩解緊張的資金供給鏈。

  在資金管理方面,所采取的`主要措施包括:

  一是,加大公司直營在建項目的資金撥付力度和速度,除外三項目略有節(jié)余外,其他工程均按技經原則和資金預算,及時分配和支付工程預收款和進度款;

  二是,采取委貸和擔保等方式,解決上電二公司,上電機械廠和上電建筑公司等單位貸款到期償付和續(xù)借工作;

  三是,追加和新增綜合授信額度,為華東送變電公司,上電一公司等子公司提供綜合授信擔保,減少子公司各類保函出具的資金占用量;

  四是,統(tǒng)籌考慮上電二公司,上電一公司等單位大型施工機具增置的資金需求;

  五是,為上電建筑公司等單位提供貸款擔保,適度擴大短期借款規(guī)模,補充經營活動現(xiàn)金流入量;

  六是,緩收上級管理費,減輕所屬子公司的資金壓力。

  通過以上這些財務手段的實施,基本保障了公司及所屬單位經營秩序的穩(wěn)定。但從目前所掌握的情況看,貨幣緊縮政策對業(yè)主履行合同約定的正常工程預付款和進度款也產生影響,各單位應收賬款有所增長,而下游的勞務供應商和材料供應商賒銷工作難度加大,接下來的資金管理工作還將面臨更為嚴峻的考驗。

  2、圍繞公司年度經營目標,制定和下達年度財務預算,持續(xù)推進全面預算管理工作。

  根據(jù)公司年度工作會議中提出的“精細化管理“要求,以及國家電網公司下發(fā)《預算編制模型說明》的有關規(guī)定,結合公司年度總體經營目標,財務部組織所屬子公司編制了XX年度的財務預算,并行文下達了年度主要財務預算考核指標。

  本年度財務預算的編制工作,著重貫徹“持續(xù)健康“的發(fā)展理念,秉承“自下而上,自上而下“的工作思路,總體協(xié)同各單位的財務預算,并根據(jù)新企業(yè)會計準則實施引起的個別指標變動進行了修正。

  從上半年財務預算執(zhí)行情況看,截止到六月末,公司年初確立的各項財務預算時期指標,均實現(xiàn)“時間過半,預算指標完成過半“的目標要求,各項時點指標也處于預算控制范疇之中,預算指標體系總體在控。主要財務預算指標完成情況如下:XXX。

  另上半年度財務部和審計監(jiān)察部聯(lián)合對XX年度財務預算執(zhí)行情況作了一次檢查。從檢查結果看,所屬企業(yè)的全面預算管理應用水平參差不齊,不同程度地存在著“管理體系不健全,管理基礎不扎實,管理內容不精細,管理作用不明顯“的現(xiàn)象,表現(xiàn)為“一手硬,一手軟”,即:考核指標剛性管理,經營過程柔情控制,例外管理事項頻繁。這些問題都需要在今后的工作進一步加以改進,以便更好地發(fā)揮預算規(guī)劃,控制,分析,考核和評價功能,發(fā)揮預算對經營過程的引領作用。

  3、持續(xù)改進和提高資產質量,協(xié)同解決大型施工機具增置資金需求,做好產權登記管理工作。

  上半年度,財務部根據(jù)公司施工機械落實會議的決議,按照年初新增固定資產的預算安排,組織實施和撥付了3000萬元�?钯徶么笮褪┕C械的款項,并協(xié)調解決已交付使用超重設備的尾款,進一步增強和改善所屬企業(yè)的施工能力和資產質量。此外,在產權管理中,按照國家電網公司的要求,做好XX年度的產權登記工作。該項工作的組織實施有別于以往年度,一是,國家電網公司遞延資本級次,直接審定上海電建及所屬企業(yè)的產權資料;二是,產權信息資料要求十分詳盡。目前,該項工作已經通過國網公司的審核,但仍有包括建筑公司下屬的宏程公司,上電二公司的閔行分公司等單位的基礎信息和產權關系需要進一步清理和明確。

  4、組織XX年度的財務決算,做好新舊會計準則的銜接工作,完善財務會計信息系統(tǒng)資料。

  上半年度,財務部根據(jù)國家電網公司和華東電網公司年度決算工作的要求,組織開展了XX年度的財務決算,結合上年度經營目標,從整體上進行利益協(xié)同,并于六月份召開了決算總結表彰會,對年度決算工作的先進集體和個人進行了表彰。此外,按照財政部實施新企業(yè)會計準則的要求,規(guī)范和統(tǒng)一了本系統(tǒng)的會計科目體系,做好新舊會計的銜接工作。在日常核算管理中,重點探討針對公司陳家港項目,海外印尼項目等新管理模式下的財務管理與會計核算的方法。在賦予承建單位經營自主權的同時,本部財務履行合同主體的責任義務,做好有效銜接工作,保障經營過程在控。同時,在完成決算工作后,完善了財務管理信息系統(tǒng),并根據(jù)總經理辦公會的要求,將XX年度財務報表信息資料加入oa系統(tǒng)中報表管理系統(tǒng),XX年度預算類資料正在整理之中。

  5、其他專項財務工作的進展情況

 �。�1)稅收管理方面:XX年度所得稅清算工作已經完成,過程有點曲折,結果比較滿意;12萬元個人所得稅申報工作,在規(guī)定申報時間內全部完成;公司直營項目營業(yè)稅代扣代繳證明出具,因稅務屬地化后月度申報額度限定等因素的制約,已積聚了一定的量,目前正與稅收管理機關溝通和協(xié)商之中。

  (2)專項審計工作:國家審計署南京特派辦對上海電力行業(yè)項目投資審計,延伸到上海電建本部及所屬部分企業(yè)。財務部和審計部門一起,做好相關的迎審接待和配合工作。目前,該審計小組已完成對公司本部,上電一公司和上電二公司的審前調查工作。

  (3)隊伍建設工作:今年是公司實施新企業(yè)會計準則的第一年,核算業(yè)務培訓工作重心將由上年度的業(yè)務骨干重點培訓,轉到全部從業(yè)人員的普及教育上來。根據(jù)華東部財[XX]7號文的要求,抽調了27名同志參加華東電網組織的“企業(yè)會計核算辦法和企業(yè)所得稅法調考活動“的培訓,做好和組織XX年度會計證復檢的繼續(xù)教育準備工作,將于7月1日始實施。

  二,三季度財務工作的安排

  根據(jù)財務工作的特點和部分未盡事項的情況,三季度重點做好以下幾項工作:

  1、開展年中經營工作盤點,做好經濟活動分析工作。

  三季度,財務部將根據(jù)公司經營管理工作的安排,對所屬企業(yè)上半年度的財務預算執(zhí)行情況,以及各單位財務狀況進行盤點,收集相關經營數(shù)據(jù),開展上半年度的經濟活動分析,客觀評價各單位上半年的經營形勢,找出經營過程中存在的問題,制定相應的應對策略,實施相關的財務手段。

  2、編制三季度資金預算安排,并組織實施。

  上半年度財務狀況反映,公司下半年度及未來一段時間內,資金供求矛盾很難逆轉,資金管理工作仍將面臨嚴峻挑戰(zhàn)。三季度財務部將按照安全性,流動性,收益性的序時原則,合理安排資金預算,充分發(fā)揮好資金調控平臺的作用,優(yōu)先平衡公司直營項目的資金供給,綜合保障所屬企業(yè)的經營秩序。

  3、加強與稅務主管部門溝通,解決相關事宜。

  當前,公司異地施工項目增多,管理模式也有所變化,企業(yè)應稅管理方面遇到了一些新的情況。三季度,財務部將進一步增強與經營所在地稅務機關信項目所在地的稅務部門溝通,解決和協(xié)調有關應稅事項,著手解決營業(yè)稅代扣代繳證明出具問題。

  4、加強政策研究,推進制度配套建設。

  隨著企業(yè)經營形勢的變化,公司實施了一些新的管理模式,但相關的配套制度尚未形成。三季度,財務部將重點研討和制定陳家港,浦田,印尼等項目的有關財務制度和核算方法,充分利用好有限的財務資源,保障經營過程的在控。

  5、組織好調考活動,提升從業(yè)人員業(yè)務素質。

  三季度,財務部將主要組織和開展三項業(yè)務培訓工作。一是,組織好企業(yè)會計準則和企業(yè)所得稅法的調考工作;二是,組織好從業(yè)人員的繼續(xù)教育工作;三是,組織好上海國家會計學院舉辦的“高級財務管理人員培訓班“的學習,綜合提高會計人員的業(yè)務素質。

財務月度工作總結范文3

  轉眼之間一年又將要過去,回顧一年來的工作,本人在市政府和辦公室的正確領導下,在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下,我與本科室人員團結奮進,開拓創(chuàng)新,為政府的后勤(財務)工作提供了優(yōu)質的服務,較好地完成了各項工作任務�,F(xiàn)將本人一年來的工作情況簡要總結如下:

  一、愛崗敬業(yè)、堅持原則,樹立良好的職業(yè)道德

  在工作中,自己按照發(fā)展要有新思路,改革要有新突破,開放要有新局面,各項工作要有新舉措的要求,在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局,以新<會計法>為依據(jù),遵紀守法,遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責,一絲不茍,忠于職守,盡職盡責的工作,工作上踏實肯干,服從組織安排,努力鉆研業(yè)務,提高業(yè)務技能,盡管平時工作繁忙,不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務,主動利用會計的優(yōu)勢和特長,給領導當好參謀,合理合法處理好一切財會業(yè)務,對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核,為領導審批把好第一關,對不合理的票據(jù)一律不予報銷,發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報,認真做好會計基礎工作,認真審核原始憑證,會計憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求,科目設置準確、帳目清楚,會計報表準確、及時、完整,定期向領導匯報財會業(yè)務執(zhí)行情況,并能協(xié)調好會計中心與各單位之間的關系,除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務。

  二、加強政治業(yè)務學習,努力提高自身素質

  我深知作為財務工作人員,肩負的任務繁重,責任重大。為了不辜負領導的重托和大家的信任,更好的履行好職責,就必須不斷的學習。因此我始終把學習放在重要位置。自己無論是在政治思想上,還是業(yè)務水平方面,都有了較大提高。工作中,能夠認真執(zhí)行有關財務規(guī)定,履行節(jié)約、勤儉辦社;處處率先垂范,廉潔勤政,務實開拓。

  三、重視日常財務收支

  收支是一個單位財務工作的重中之重,加強收支,既是緩解資金供需矛盾,發(fā)展事業(yè)的需要,也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一,我們建立健全了各項財務制度,這樣財務日常工作就可以做到有法可依,有章可循,實現(xiàn)的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理,對一些創(chuàng)收積極進行催收,使得政府辦能夠集中財力辦事業(yè)。通過財務科認真落實執(zhí)行,收效非常明顯,在經費相當吃緊的形勢下,既保證了政府辦一系列正常業(yè)務活動和財務收支健康順利地開展,又使各項收支的.安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求,極大地提高了資金的使用效益,達到了增收節(jié)支的目的。

  四、合理安排收支預算,嚴格預算

  單位預算是機關完成各項工作任務,實現(xiàn)計劃的重要保證,也是單位財務工作的基本依據(jù)。因此,認真做好政府辦的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作,根據(jù)政府辦的發(fā)展實際,既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況,找出影響本期預算的各種因素,又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響,還要廣泛征求各部門意見,并多次向領導匯報,在現(xiàn)有條件下,在國家政策允許范圍內,挖掘潛力,多渠道積極籌措資金,本著“以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般”的原則,使預算更加切合實際,利于操作,發(fā)揮其在財務中的積極作用。充分發(fā)揮了資金的使用效益,確保了政府辦各項工作的順利完成。

  五、認真做好年終決算工作

  年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務,主要是進行結清舊賬,年終轉賬和記入新賬,編制會計報表等。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件,是財政部門和單位領導了解情況,掌握政策,指導本單位預算執(zhí)行工作的重要資料,也是編制下年度政府辦財務收支計劃的基礎。所以我們非常重視這項工作,放棄周末和元旦假期的休息時間,加班加點,認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告,對一年來的收支活動進行分析和研究,做出正確的評價,通過分析,總結出中的經驗,揭示出存在的問題,以便改進財務工作,提高水平,也為領導的決策提供了依據(jù)。

  六、修訂完善各項財務制度

  針對財務出現(xiàn)的新情況、新問題,也為了使我們政府辦的財務工作更加規(guī)范化、制度化、科學化。如:為了加強對財務工作的安全防范,我們制定完善了<安全制度>,增強了安全防范意識,做到了防火、防盜,確保了財務安全。通過對財務制度的修訂完善,無疑將對政府辦的財務ǐ工作上水平、上臺階起到強有力的保障作用。

  七、科學調度,厲行節(jié)約

  本著厲行節(jié)約,保證工作需要地原則,堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購,不該報的不報,充分利用辦公室現(xiàn)有資源,科學調度,合理調劑,能用則用,能修則修,以最小的支出,取得的效果。

  總之,在20xx年的工作中,自己在本科室人員的共同努力下,我們財務科做了大量卓有成效的工作,這與政府辦的正確領導和同志們的艱苦奮斗是分不開的,在新的一年里,我們將更加努力工作,發(fā)揚成績,改正不足,以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度,為我們政府辦的建設和發(fā)展貢獻自己的力量。

財務月度工作總結范文4

  在公司領導的關懷支持下,財務部以公司制定的年度方針目標,以成本費用和資金管理為重點,全面落實預算管理,強基礎、抓規(guī)范,實現(xiàn)了全年賬務處理操作規(guī)范化,財務管理科學化,企業(yè)效益化。

  尤其是今年公司收入、綜合效益指標比去年大幅增加的狀況下,財務部除在完成日常核算工作的同時,加大了對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析,先后對公司全年任務方案、裝車、工資方案、管理費用及五項費用方案進行了全面測算和分劈,對公司的各類資產進行清查,為領導經營決策供應了牢靠依據(jù),推動了公司財務管理水平,發(fā)揮了財務管理在企業(yè)管理中的作用,現(xiàn)將財務部工作總結如下:

  一、抓預算管理

  一是做好全面預算工作,按時上報預算編制說明和報表,使預算工作從編制、反饋、考核、修正,形成良好的閉環(huán)運轉模式,使公司的目標激勵、過程把握、有效獎罰在日常管理中發(fā)揮更重要作用性,進一步調動全員積極性。

  二是與各部門緊密協(xié)作,做好各經營網點裝車、收入全年預算,落實公司全年經營目標,將每個經營網點裝車數(shù)、收入、毛利分解到每個月每一天,并將每天實際裝車狀況與之對比,納入考核。

  三是做好各項成本費用預算的編制工作。準時分劈下達公司管理費用指標;確保成本費用有序可控不超支,從而達到事前、事中、事后的有效監(jiān)控。

  四是加強資金預算管理,調控合理部署使用資金,確保經營資金良性循環(huán)。

  二、抓成本把握

  一是實行成本費用科目負責制。為了提升各分公司經營責任意識及管理水平,達到節(jié)能降耗的目的,公司將相關管理費用指標下達至各分公司,總公司對分公司實行科目負責、逐級管理模式,達到了良好效果。

  二是費用把握抓亮點

  1、在日常費用報銷時,嚴格把關。

  按汽車日常管理“派車單”審核,做到一車一帳一核算,日常報銷堅持實行單車核算,報銷時將派車單隨票據(jù)粘貼,與派車單無關的費用不予報銷。汽車修理、保險、購油等事宜必需經過單位車管、主管領導同意后在集團公司指定的修理點、加油站、辦理,杜絕了汽車修理小病大養(yǎng),弄虛作假現(xiàn)象。在相關部門共同努力下,汽車費用與預算指標相比節(jié)省7。95%。

  2、辦公費用認真執(zhí)行采辦入庫驗收、領用登記制度,無入庫出庫單財務部門不予報銷,按部門設立臺帳,同時定期進行檢查,超過預算不予報銷。在相關部門共同努力下,辦公費用與預算指標相比節(jié)支13。78%。

  3、業(yè)務款待費把握使用效果明顯。

  本著“必需、節(jié)省、適度”的原則,嚴格執(zhí)行先請示后辦理制度,無預先填制業(yè)務款待費申請表及接待事由、人數(shù)、估量費用等項目,財務堅持不予報銷。月末將支出狀況公示,有效地把握了支出。

  通過以上措施,五項管理費用把握效果明顯,均未超出預算指標。為公司完成年度任務指標奠定了基礎。

  三、抓標準化基礎管理

  一是夯實財務基礎工作,完善各項財務管理制度和內部把握制度,我們先后經受了多次審計、稅務、小金庫、路風、工資、標準化等各種審計與檢查,同時經營預算反復測算調整,收入、綜效指標都達到前所未有的高度,經營工作難度前所未有,財務管理要求嚴上加嚴。財務人員能否準時轉變觀念,調整工作思路,直接關系到公司全年預算核算的精確性、規(guī)范性以及資金的安全性。

  為此,我們從強化基礎管理工作入手,依據(jù)有關規(guī)定先后制定修定了財務管理制度、固定資產管理方法、應收賬款管理方法、大額資金管理方法、付款審核程序報銷制度等相關文件,相繼設置并完善各類票據(jù)、報表、交接記錄登記本、票據(jù)收付、經營合同、工資、獎金考核等幫忙臺賬,提高了核算的精確性,為經營業(yè)務以及管理決策提高了牢靠依據(jù)。

  二是嚴格按財務標準要求做好收入、成本、費用及財務成果的核算及分析工作。按時上報每月月報、每季季報、以及月度、季度統(tǒng)計報表、稅收調查表;按時上報月度、季度經濟活動分析,財務決算分析,監(jiān)管報表分析;每月上旬、下旬按時上報非運輸企業(yè)經營工作簡報。

  為了將工作做得更扎實,我們將每個工作崗位進行量化考核,并以此作為獎懲依據(jù)。同時做好決算及分析工作,為領導經營決策,供應牢靠數(shù)據(jù)以確保全年任務的完成;

  三是合理統(tǒng)籌部署使用資金。做好承兌匯票的分拆工作,盤活賬面資金,確保經營資金良性循環(huán);準時與業(yè)務部門交流并處理遺留問題,確保無新債權的產生。

  四是加快財務人員從單純“記賬型”會計向“管理型”會計轉變。通過稅務檢查,更感覺到轉變的重要性。財務人員除了明確一套科學、合理、清楚的會計賬目可大大提高工作效率和質量外,必需對經營業(yè)務熟識,否則事前、事中、事后的財務監(jiān)督,無從談起。財務工作不僅僅是算賬、記賬,更重要的是在企業(yè)管理中起的'核心作用。

  下半年,市場面臨滑坡,客戶紛紛提出降價,全年預算能否如期完成,對全公司都是個考驗,財務部在完成日常核算工作的同時,必需加大對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析,為領導經營決策供應了牢靠依據(jù)。嚴格把握各種成本及五項費用,加強對公司的各類資產進行清查。

  五是對家底進行盤查。與有關部門協(xié)作,對公司主要房產、設備、固資進行實地盤查清理,并分項整理建檔,做到帳、卡、物相符。

  四、提高監(jiān)管水平

  一是加大監(jiān)控力度,使各項收入支出事前有方案、事中可把握、事后能追述,完善各項財務管理制度和內部把握制度。不定期對下屬分(子)公司報銷程序、費用使用狀況、會計標準化達標進行檢查。在此方面做得還不夠,但我們會在今后的工作中加大力度。

  二是對敏感支出,敏感科目,敏感事項自查監(jiān)控落實到責任人,確保審計不出大問題。

  五、提高履職才能

  一是加強服務意識,提高工作效率;按公司要求,對本部門的崗責標準進行了細化。承諾現(xiàn)金報銷當日完成,銀行轉賬不超過一個工作日,銀行承兌匯票隨時到隨時背書。

  二是團結協(xié)作,提升服務質量,加強財務人員“服務于經營,服務于客戶”的意識,樹立“經營第一,客戶至上”的理念,通過積極協(xié)作、積極協(xié)作,有效處理各種問題和沖突,做到與業(yè)務協(xié)作不扯皮,不讓客戶多等待;不論八小時內外,不論節(jié)假日,隨叫隨到,準時辦理收付款及承兌等各項業(yè)務。

財務月度工作總結范文5

  每月寫一次工作總結,回顧上一周的不足和缺點,規(guī)劃下個月的目標,有助于我們順利的開展工作,尤其是財務工作更需要月度總結,那么財務月度工作總結如何寫呢?小編給大家推薦一篇財務月度工作總結范文。

  在競爭激烈的市場中,在兩位老總的正確指導下,我公司上半年銷售業(yè)績比去年同期有著大幅度的提升,也是公司突飛猛進的階段,從而也確定了我公司在西南同行業(yè)中的地位。現(xiàn)將我公司財務部九月份工作總結如下:

  一、公司的銷售業(yè)績穩(wěn)居西南地區(qū)第一。

  在兩位老總的領導下,作為西南地區(qū)的家用、商用、筆記本的分銷商,各類產品的銷量始終保持穩(wěn)中有升,今年總計銷售萬元,與去年相比上升%,從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位,為明年的銷售起了一個好的開端。

  二、公司的內部管理較往年有進一步的提升。

  在內部管理上,公司的人員結構作了合理的調整和增加,為各部門工作的開展提供了充足的馬力,使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務;在人事管理上加強了員工思想素質和業(yè)務素質的培訓,經過培訓是他們的綜合素質得到更高層次的提升,從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象;在辦公設備上,不斷的更新設施設備,切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境,這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障。

  三、財務管理工作上,做好財務工作計劃,加強財務管理,杜絕一切不合理的開支,增收節(jié)支,開源節(jié)流。

  在公司規(guī)模不斷擴大的這一年,門市的開張,產品的增多,在無形中增加了財務的工作量,對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時,我部門在加強財務管理上制定了一些措施,主要措施有:

  (1)嚴格執(zhí)行財務制度,規(guī)范財務行為,堅持收支兩條線,加強財務核算和財務監(jiān)督,杜絕不合理開支,加強應收款項的.回收,盡量減少不必要的損失,為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應收報表,各類流水帳目做到日清月結,與產品部人員緊密配合,積極有效的回收資金,為訂單的執(zhí)行作好配合工作,使各類產品的存儲趨于合理化,為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。

  (2)各項收支做到帳帳相符,帳實相符,支出要考慮合理性,做好個人工作計劃,做到出有憑,入有據(jù),費用報銷具有實效性,做到監(jiān)督有力。在實際工作中,大額報銷實行提前早通知,報銷金額與票據(jù)符合,對于不合理的開支完全杜絕。

  (3)公司的利益高于一切,增強員工的主人翁責任感,人人為增收節(jié)支,開源節(jié)流做貢獻。明白一個簡單的道理,公司與員工是同呼吸共命運的,公司的發(fā)展離不開大家的支持,大家的利益是通過公司的成長來體現(xiàn)的。在銷售旺季,大家的努力也得到了回報,這是有目共睹的,事實勝于雄辯,這是一個不爭的事實。四。堅持以人為本,加強經營管理公司在今年的銷售過程中,雖然取得了良好的成績,但是隨著人員的增加,各類費用與開支也在增大,使得公司的利潤得不到體現(xiàn),而且還出現(xiàn)了一系列的問題,那么在市場經濟條件下,怎樣才能提高公司效益,提高員工的收益,是今年一直以來在探討的一個問題。從內部來看,員工的積極性不高,出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理,工作不專心、不敬業(yè),使得部門之間的協(xié)調性降低;從外部條件來看,不管是客戶資源還是供方給予的支持,公司是具備獲得更大利潤這個條件的;怎樣才能解決員工的問題,

  1、就是要從根本上來尋求一個合理的機制,“獎勤者,罰懶者”,做到獎罰分明,激勵機制健全,才能調動起大家的積極性,但是這是一個漸進的過程,必須要依靠公司骨干分子起帶頭作用;

  2、加強管理,要以實際行動樹立榜樣,要做到上梁正下梁才不歪,加強管理的重點是實行崗位責任制,崗位責任制的優(yōu)點是責,權、利的統(tǒng)一原則,這樣有利于調動員工的積極性,但是一定要確定具體工作任務、工作質量和完成時間,切實做到事前有準備、事中有協(xié)調、事后有匯報,總之,老總和部門負責人對下屬員工的工作只看結果不看過程;

  人、責任到崗。大家的干勁有了,公司的效益才會增長,正所謂有了大家才有小家,最終員工有了利益,這才是公司與員工最滿意的結果。這是我的個人看法和一點小小的建議,如有不足之處,懇請領導與各位同事的指正與批評。下半年中我部門一定繼往開來,做好下半年工作計劃同時切實做好后勤保障的工作,為我公司在新的一年中能取得更好的經濟效益和社會效益付出應盡的一點微薄之力。

財務月度工作總結范文6

  20xx年3月份的工作行將告一段落,多是這個月的天數(shù)比別的月都少的緣由吧,覺得一眨眼這個月就過往了,回顧一下這個月來的工作,主要是平常工作及20xx年度的年報工作。

  首先說一下平常工作:

  1. 審核和調劑了之前完成的賬目,及時改正一些賬務上的錯誤。

  2. 配合銷售部分做好銷售結算開票,催促銷售貨款及時回籠,公道使用資金。

  3. 根據(jù)會計制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表;做好財務最基本工作,所有賬實符合,支出斟酌公道性,做到出有憑,進有據(jù);在做好本職工作的同時,處理好同其他部分的調和關系。

  這個月最最重要的工作就是20xx年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。

  對我來講,這項工作給我的壓力很大,這個審計進程的順利與否,直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績,值得欣慰的是,沒有甚么大題目,只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就能夠了,連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比往年的做的清楚多了,基本上沒有甚么題目了。這對我們來講就是最大的鼓舞和信心。

  再有就是統(tǒng)計局的年報工作,之前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責上報的,我們自己沒有接觸過這類報表,所以今年的統(tǒng)計年報對我們來講也是一個挑戰(zhàn),每個數(shù)字都要查幾遍,算幾遍,不會的,不曉得也及時向統(tǒng)計局商調隊的老師請教,在我們的.共同努力下終究全部審核通過。

  下面是總結的一些關于財務上面的題目:

  由于新來的實習生是在年底進進我們公司的,鄰近年關,所以沒有把工作具體的分工到個人,這也就造成了有些事,做完以后沒有人整理、記錄,乃至出現(xiàn)題目沒有人承當責任的現(xiàn)象。所以,在這個月,我們重新分配了一下工作,定人定崗,每一個人天天必須上交具體的工作記錄,避免此現(xiàn)象的再次產生。

  還有就是做事情粗心,財務工作最重要的就是要有仔細,其次是專心,再者就是耐心,假如是由于自己不仔細的結果而感到委屈的話,大可沒必要,只要做到以后耐心的專心仔細對待每件工作就好了。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉,人總是會犯一些錯誤,�?创蠹以俳o一次機會,讓我們漸漸成長起來。

  下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓,和完善本部分組織性能,細化各員工工作職責,各項工作內容具體落實到人,定時定量完成,進步部分工作質量要求,美滿完成公司交給的各項工作任務。

  新的一月又開始了,財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,這些應當是以后財務要重點思考和解決的題目,也是每位安都人如何進步自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務職員,我們在公司加強財務管理、規(guī)范經濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和檢討,不斷地加強學習,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與公司共同成長。

財務月度工作總結范文7

  時光飛逝,作為一名財務出納,同時也作為一名服務住戶的物業(yè)公司人員,我的職責主要是:認真做好住戶物業(yè)費和購水電費以及其他相關費用的現(xiàn)金收存,核對前臺文員的各種票據(jù)臺賬,做好現(xiàn)金日記賬,保管庫存現(xiàn)金、財務印章以及相關票據(jù),負責支票、發(fā)票、收據(jù)管理,負責支出公司報賬單,按時發(fā)放工資,辦-理銀行結算及有關賬務,協(xié)助前臺做好接待工作,以及及時修改住戶的數(shù)據(jù)庫等事項。

  一年以來,我的工作在公司領導層的正確指導下,依靠全體同仁的共同努力,在平凡的工作崗位上,以細致入微的工作作風,以樂于奉獻的工作態(tài)度,以服務無止盡的工作追求,較好的完成了各項工作任務。為了積累經驗,查找差距,提升能力,現(xiàn)就去年工作情況總結匯報如下:

  1.堅持原則,嚴謹細致,認真做好賬務核對。

  每天小心翼翼的處理各種來源的現(xiàn)金收款,仔仔細細的核對各種票據(jù),使之票款相符,并于當日錄入財務賬單,詳細規(guī)范做好日記賬。做到日清日結。主動與會計核對票據(jù)和對賬單。本著客觀、嚴謹、細致的原則,堅持從細微處入手,實事求是、不怕麻煩、細心審核。在業(yè)主購水電的高峰期,有時一天的現(xiàn)金收入達十多萬,票據(jù)百多張,都需要我獨自反復點驗,反復核對,確保不出一點差錯。

  2.態(tài)度端正,依章辦事,嚴格執(zhí)行財務紀律。

  因財務工作是公司的核心部門,《會計法》和各項財務規(guī)定對這一塊工作要求細致、規(guī)范、嚴謹。我嚴格遵守財務紀律,按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求,進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現(xiàn)象,無現(xiàn)金坐支行為。在審核原始憑證時,對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,說明原因,果斷不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督,保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了我公司財務信息的真實、合法、準確、完整,切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。同時,按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核,經得起隨時檢查。

  3.勤勤懇懇,樂于奉獻,堅守財務工作人員的職業(yè)道德底線。

  盡心盡職做好柜臺服務工作,及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金,按時發(fā)放員工工資。因為實際工作情況的特殊性,我除了完成出納工作,還同時要兼顧公司其他業(yè)務。為了能按質按量完成各項任務,本人不計較個人得失,不講報酬,犧牲個人利益,樂于吃苦,樂于奉獻,經常加班加點工,起到了先進和榜樣的作用。

  同時,每天對于數(shù)萬元的現(xiàn)金從手中經過,也是對我的道德操守是一種強大的考驗。抱著對老板負責任的態(tài)度,憑良心做事,扎實工作,任何時候任何情況,都決不挪用公司的一分錢。我很榮幸,公司現(xiàn)在賬目清楚,各種票據(jù)完全真實,一分也沒差錯。賬款相符,心理坦然。

  4.兼顧前臺,依章辦事,適時加大對相關費用的收繳。

  我們物業(yè)公司主要靠及時收繳物業(yè)費和其他相關費用,來維持公司的良性運轉,這些費用的及時收取,就如同及時注入新鮮的血液。根據(jù)我部門內對領班和我的職責劃分,我負責經營性車庫雜屋水電費物業(yè)費的催繳管理,開發(fā)商車庫租金的催繳管理,車位占用費的定期清查管理,以及有償服務費收入、場地占用情況等相關費用的管理。在每個單月份的10日,我協(xié)同物管員一起催收經營性車庫雜屋的費用,在每個月底,協(xié)同1#接待柜臺對拖欠租金的使用人發(fā)出催款通知,每天親往門崗,收取臨時停車費,每天觀察步行街廣場的場地使用情況,核對收費情況。通過一系列切實有效的方法,確保了應收現(xiàn)金的進賬,提高了資金的運行質量,保證了資金運作和流動上的順暢。

  5.顧全大局,團結協(xié)作,做好住戶服務工作。

  作為服務行業(yè)的一員,心中時刻裝載我們的服務理念:住戶的滿意是我們的.唯一追求。當有住戶前來我柜臺繳納水電費物業(yè)費時,我都主動與住戶打招呼,微笑服務,讓住戶感受到我們的熱情。因為多方面的原因,上半年我前臺職員流動頻繁,給我們部門的接待工作帶來一定影響。作為公司這個大家庭的一份子,我發(fā)揚老員工的表率作用,以老傳新,并在其他員工不在位,或有業(yè)務糾紛時,發(fā)揮能者多勞,勇于擔當。同時不斷告戒新員工要牢記:業(yè)務忙,莫慌亂,情緒好,態(tài)度謙。

  6.任勞任怨,服從安排,做好公司交代的其他事項。

  5月份,公司統(tǒng)一部署對小區(qū)所有住戶進行住戶滿意度調查工作。作為一名家庭主婦,作為一名家長,我家務多,孩子讀書學琴也需要輔導,監(jiān)督。但我更知道,公司的榮辱得失與自己休戚與共。沒有擺自己的客觀情況,服從安排,克服困難,和同事一起,利用晚上加班加點,挨家挨戶,盡自己的最大能力去說通業(yè)主,記錄業(yè)主反映的問題,并迅速反饋給相關工作人員,最終順利做好了滿意度調查問卷工作,圓滿完成了公司交代的任務。

  一年以來,個人工作經過不斷的認真探索,經驗積累,自我學習,自我總結,較之于往年,在以下兩個方面得到有效的加強:

  一是堅持學習,提高了業(yè)務水平,

  我于今年3月份再次報名參加了20__年會計從業(yè)人員資格考試,并在4月份的考試中終成正果。平時也經常自購相關書籍,自學業(yè)務知識,不斷充實自己的工作經驗和業(yè)務技能,并學以致用。通過堅持不懈的學習,在業(yè)務工作能力、綜合分析能力、協(xié)調辦事能力、文字語言表達能力等方面,都有了一定提高,較好的適應了工作的需要。

  二是加強了服務意識,端正了工作態(tài)度。公司領導的言傳身教,工作環(huán)境的親歷渲染,本人心態(tài)的逐步轉變,個人感覺對我所從事的物業(yè)服務工作已漸入佳境。面對個別無理取鬧的業(yè)主,能保持心平氣和,耐心解釋說服,起到了一名老員工良好的表率作用。

  在過去的一年里,我雖然能基本完成工作,取得成績,但這與領導的有力支持和同事的協(xié)同給力是分不開的�?陀^冷靜的自我剖析,自身還存在很多不足之處:首先,由于科學技術的快速發(fā)展,我對現(xiàn)代化的辦公方式和業(yè)務處理方法還不是完全能駕馭;其次,由于經常顧這頭沒顧到那頭,沒有盡到管理者的最大管理責任。針對諸多存在的不足,在以后的工作中,我還需要:

  搞好與業(yè)主之間的關系協(xié)調,進一步理順關系;

  2.進一步加強業(yè)務知識的學習,提高自身素質與業(yè)務水平;

  3.進一步管好財、理好賬,做好經常項目開支。

  新的一年已經來臨了,我決心再接再厲,鼓足干勁,迎接更高的目標,接受更大的挑戰(zhàn),各方面都能更上一層樓。

財務月度工作總結范文8

  轉瞬間,20xx年就過去了,在這一年里單位各部門都取得了可喜的成就,作為單位出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責。展望將來,我對單位的進展和今后的工作布滿了自信和期望!為了能夠制定更好的工作目標,取得更好的工作成果,我把參與工作以來的狀況總結如下:

  一、日常工作:

  1、與銀行相關部門聯(lián)系,依據(jù)單位必要提取現(xiàn)金備用。

  2、核對保單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我單位職工的投保工作。每月按時交公司按揭款。

  3、做為現(xiàn)金出納,每天對收入和支出的憑證要認真核對,準時記帳。月底和會計對帳、盤點,做月報表。

  4、做好20xx年各種財務報表,并準時送交部門領導。

  二、在本年度工作中:

  1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)覺現(xiàn)金金額不符,做到準時匯報,準時處理。

  2、準時收回單位各項收入,開出收據(jù),準時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。

  3、依據(jù)會計供應的依據(jù),準時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。

  4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

  三、主要閱歷和收獲:

  在單位工作的兩年多時間里,積累了很多工作閱歷,尤其是基層財務工作閱歷,同時也取得了確定的成果,總結起來有以下幾個方面的閱歷和收獲:

 �。ㄒ唬┲挥袛[正自己的位置,下功夫熟識基本業(yè)務,才能盡快適應新的工作崗位;

  (二)只有積極融入集體,處理好各方面的關系,才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);

 �。ㄈ┲挥袌猿衷瓌t落實制度,認真理財管賬,才能履行好財務職責;

 �。ㄋ模┲挥袠淞⒎⻊找庾R,加強交流協(xié)調,才能把分內的工作做好;

  (五)只有保持心態(tài)平和,“取人之長、補己之短”,才能不斷提高、取得進步。

  四、工作中的不足:

  隨著不斷的學習和深化,我對本職工作有了更深刻的熟識。我的工作內容可以說既簡潔又繁瑣。例如登賬,公司各項目獨立合算,賬本有十幾本之多,要逐筆登記匯總。浩大的工作量,使我必需細心、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的。

  由于工作量很大,特殊是月底和年終,自己一個人有時感覺力不從心,在一些細節(jié)中呈現(xiàn)了一些疏漏和不足,從而影響了工作的'進度和同事的工作,在這里深表歉意。

  五、確立工作目標,加強協(xié)作:

  財務工作象年輪,一個月工作的結束,意味著下一個月工作的重新開頭。我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新穎,但是做為企業(yè)正常運轉的命脈,我深深的感到自己崗位的價值,同時也為自己的工作設定了新的目標:

  1、做好財務工作方案,以預算為依據(jù),積極把握成本、費用的支出,并在日常的財務管理中加強與各部門的交流,提倡效益優(yōu)先,留意現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風險把握,充分發(fā)揮預算的目標作用,不斷完善事前方案、事中把握、事后總結反饋的財務工作;

  2、實抓應收賬款的管理,預防呆賬,削減壞賬,保全單位的經營成果。

  3、積極參預,協(xié)作各部門開拓新的經濟增長點。

  以上是我對自己工作的總結匯總,敬請各級領導賜予批判指正。在今后的工作當中,我將一如既往的努力工作,不斷總結工作閱歷;努力學習,不斷提高自己的專業(yè)學識和業(yè)務才能,以新形象,新面貌,為單位的輝煌進展而努力奮斗。

財務月度工作總結范文9

  每月的月初末是每個會計最忙的時候,每月的工作結果都要在這幾天歸集,編制報表,進行分析,每天都在和時間賽跑,充實著自己的工作生活,做好公司的增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化,也是我們盛唐華液商貿有限公司所人員工的共同目標,為了使財務工作進一步提高,月工作作以下簡要回顧和總結:

  一、會計基礎工作

 �。�1)做好基礎工作,根據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務歸集,編制記賬憑證,編制報表。

 �。�2)月末核對賬目是必做的一項工作,從中找出漏洞,有錯誤的,更要把賬目核對清楚。

 �。�3)處理財務有關往來問題,并嚴格對審批單進行復核把關,對不合理的報賬發(fā)票即時提出。

  (4)做好產品進銷存報表,并分析產品的暢銷品與滯銷品,雖然現(xiàn)在是淡季但也要做好這一關,為銷售旺季打下良好的基礎。

  二、加強工作水平

  (1)認真執(zhí)行《會計法》,進一步加強對自己財務基礎工作的水平,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審批,強化會計檔案的管理。

  (2)要正確合理的避稅,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題,并予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導。

  (3)勤于學習,不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能,認真學習財經方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的`財經政策和程序辦事。

  (4)不斷學習,改變自己,更新知識,轉變觀念,完善自我,跟上時代發(fā)展的步伐。

  最后,我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的目標,取得更好的成績,在今后的工作中,我也會盡我所能,不遺余力做好自己每一項工作。

財務月度工作總結范文10

  光陰似箭、歲月如梭,轉眼之間一年過去了�;仡櫼荒陙淼墓ぷ�,本人在董事長正確領導下,在財務部主任的指導關心下;在各同事和各兄弟科室的大力支持和積極配合下,我與本科室人員團結奮進,開拓創(chuàng)新,認真遵守財務管理相關條例,積極有效地為酒店和公司的持續(xù)經營提供了有力的數(shù)據(jù)保證�,F(xiàn)將本人一年來的工作情況簡要總結如下:

  一、 會計基礎工作方面

  為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,我們在遵守財務制度的前提下,認真履行財務工作要求,正確地發(fā)揮會計工作的重要性。按月結算酒店愛河德建兩個公司的憑證帳務,及時申報稅務資料和統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)!認真總結工作中的不足和缺點,及時總結調整過去的錯誤業(yè)務。

  二、貸款報表業(yè)務。

  由于國家對房地產行業(yè)實行緊縮銀根政策,再加上美國次貸風暴引發(fā)的世界金融危機的`破壞力,導致集團公司資金緊張,集團公司的貸款除了德建公司的老貸款,就是酒店的新抵押貸款。2010年公司貸款業(yè)務的多方需要,財務報表又復雜多變。為了保證資金的正常運轉,無論時間早晚,只要公司和銀行領導需要,我全力以赴。哪怕夜以繼日,自己費時費力任勞任怨,也保證了完成任務,保證配合領導的工作。

  三、學習知識政策,保證業(yè)務合法及時。

  因為科學的飛速發(fā)展,現(xiàn)在國家會計政策也不斷推陳出新,年年有變化調整。為了盡量保證公司經濟業(yè)務的處理方法合理合法合政策,利用一切空閑時間和手段學習新政策,及時上網瀏覽國家的新的會計法規(guī)和調整方法,向各位朋友同事和稅務財政等有關專家請教學習,及時總結,做到合理避稅,節(jié)約公司資金浪費。

  但是,財務工作的縝密性和復雜準確性畢竟是高要求的,人的局限性是客觀的,再加上家庭的長途限制,家事的羈絆和拖累。所以在工作中難免有這樣那樣的不及時錯誤。2010年就在這樣不斷的總結和學習中緊張而淡然中過去了,新的2010年在漫天飛落的皚皚雪花中到來了。

  海洋還是那個海洋,金沙灘還是那個金沙灘;公司還是那個公司,不同的是同事有來有去。2010年因為酒店的出租,畢竟少了許多具體繁瑣業(yè)務,于是我可以不再周末不分加班裝訂憑證,月末趕點盤點庫存了。不用為了趕公交車而大早上也要爬起來,風雨里也急急趕路了。周末時間也可以偷偷懶,耍耍賴,躺到太陽上西山了,也有了閑暇思考時間。圣人說:三十而立,四十不惑。為什么我就要不惑之年了,反覺得世界更多了困惑,可見我不是圣人。

  困惑一、生命與金錢。

  常言道金錢不是萬能的,沒有錢是萬萬不能的。當今的社會處于拜金風行時代,許多青年人為了少許金錢而坑蒙拐騙,許多美女為了些許飾物金錢而沉淪出軌,許多兄弟姐妹無錢時能周濟往來,一旦富有一方了或因遺留財產反會反目成仇,常常因分配不均而大大出手,行同路人;更有些許富商為了少許工資而摳門抵賴,進而惹來殺身之禍。只XX市每年都有不少為了幾百元或千把元而被殺或殺人的事件。那全國全世界更舉不勝數(shù)。金錢是身外之物。生不帶來死不帶走。金錢是人的工具,人是金錢的主人,為何總有人愿意被金錢奴役呢?

  困惑二、個人和集體。

  因為金錢利益的誘惑,現(xiàn)時里個人往往喜歡假公濟私,找個冠冕堂皇的理由,沾點集體的便宜,或者損害他人的利益,嫉妒造謠中傷也再所不惜。其實往往唇亡齒寒,害人害己,也損害了自己的集體,損人最后損己的事卻一幕接一幕,層出不窮。

  困惑三、個人、集體、國家和世界。

  還是因為金錢和權利,人們往往喜歡勾心斗角,或為了自己,或為了小集體或為了各自國家,而東奔西走,刀槍相向。人與人之間,集體和集體之間,國與國之間常常會戰(zhàn)火連綿,越戰(zhàn)越窮,越窮越戰(zhàn)。其實,在過去這本來無可厚非,然而,當今科學高速發(fā)展的社會,聯(lián)系日益頻繁的世界里,一切都可能充滿關聯(lián)。比如去年的印尼海嘯,2010年的中國汶川地震,都不再是孤獨的一個國家的事情,牽一發(fā)而動全身,即使號稱世界超級強國的美國,這一次也因為自己的超級金融霸道行為而自吞苦果,從而引發(fā)了世界性的金融危機,讓全世界人民都陷入了水深火熱中。然而還是有許多國家在爭斗流血犧牲,無懼無止。大有生命不息,爭斗不止的精神。早晚最后還是要搬起石頭砸自己的腳,傷來傷去傷到自己!權錢真是好東西!好東西?。。。。。。

  但是在我們這個集體里,這種擔心困惑是幾乎不存在的。因為我們有個有著海洋胸懷誠信的老總,一直諄諄教導我們要誠信做事,建立誠信企業(yè)文化。要堅持以誠信對待社會國家和他人,哪怕受傷吃虧也在所不惜,奮斗不止。把誠信進行到底,誠信重于金錢權利,自然金錢權利也就成了一種工具。金錢是工具了,人也就自然是自由的主人了。看淡了金錢有了自由的人,心就會象海洋一樣的寬廣,心里自然就困惑少了!、

財務月度工作總結范文11

  您好!時光易逝,轉眼之間我來柳機財務部工作已有半年時間了。雖然時間不長,但是這段時間在領導的關心和同事們的幫助下,我在工作上收獲頗豐。進入部門后我一直就職于成本核算崗,負責鑄造車間的成本管理工作。

  下面我將近半年時間來自己的工作情況總結如下:

  一、崗位認知 在柳機,財務管理制度實行的是責任會計

  責任會計是把廠內經濟責任制與會計結合起來。企業(yè)內部除了進行財務核算以外,還按照內部經濟責任制的原則,成立責任會計中心(車間、技術、經營、管理部門)。按照責任歸屬,確定責任單位,明確責任指標,以各責任單位為主體按責任指標進行核算、控制、監(jiān)督,實行統(tǒng)分結合、雙層核算。按照這種制度,于是,我來到了鑄造車間,擔任鑄造車間成本核算專員。 現(xiàn)代成本會計的七個主要職能是成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核。成本決策是成本會計的重要環(huán)節(jié),在成本會計中居于中心地位。它同成本會計其他 職能是密切聯(lián)系的,成本預測是成本決策的前提,成本決策是成本計劃的依據(jù),成本控制是實現(xiàn)成本決策既定目標的保證,成本核算是成本決策預期目標是否實現(xiàn)的最后檢驗,成本分析和成本考核是實現(xiàn)成本決策目標的有效手段。目前,我的工作主要是成本核算、成本分析和成本控制以及成本預測。另外,在柳機成本核算采用定額成本法,產品成本計算采用分類法。

  二、工作內容

  1、負責編制本車間產品成本報表

  2、負責開展分析產品成本報表主要項目分析,提出成本改進建議

  3、負責監(jiān)督車間材料領用

  4、參與車間各項物資期末盤點

  5、協(xié)助成本管理科科長制訂產品定額

  6、協(xié)助編制本車間年度費用預算

  7、負責控制車間預算開支進度,監(jiān)督預算開支情況

  8、負責匯總并核對預算開支

  9、協(xié)助科長進行項目財務分析、成本測算第九項內容是科長最近分配給我的一項工作,做財務分析涉及到財務知識的方方面面,我將充分運用財務知識努力做好這項工作。

  三、個人情況

  本人自參加工作以來,遵守國家法律法規(guī)以及公司的各種規(guī)章制度,思想上進,積極主動,任勞任怨,認真學習 本崗位的相關知識,積極參加公司舉辦的各類學習 及專業(yè) 培訓,工作中立足本崗位,虛心向老師傅請教。

 �。ㄒ唬﹪烙诼杉�,遵章守紀,團結同事。自到公司上班以來,我能嚴格要求自己,每天按時上下班,正確處理好工作與私事的關系;同時我認真學習并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度;團結同事,積極合作,努力做好車間工作和部門工作的溝通與銜接。另外,我會充分利用業(yè)余時間進入公司內了解公司的財務制度或者做好理論知識的儲備和更新。

 �。ǘ┠軌蜃龊帽韭氊攧展ぷ�。作為一名制造企業(yè)成本會計,我深知成本管理是財務工作中十分重要的一項工作內容,在前任成本會計巫連安的指導下,我認真學習公司成本管理流程,現(xiàn)已基本掌握本崗位的工作方法,每月能按時編制成本報表做好成本核算工作,及時跟進費用預算開支進度做好成本控制工作,并以成本報表為基礎努力做好成本分析工作,另外,協(xié)助科長做好項目的財務分析成本預測工作。

  四、存在不足

  雖然我已經認真投入到了工作上,但是在工作中仍然出現(xiàn)了很多問題,不過這些問題都在領導的指導和同事的幫助下一一得到了解決�?偨Y這些出現(xiàn)的問題,暴露出了我主要存在以下方面的不足:

 �。ㄒ唬⿲嵺`經驗不足。來成本管理科近半年時間,會遇到很多新問題,遇到這些新問題有時會手足無措。在制造企業(yè)的財務中成本核算本身是很重要也是很復雜的一項工作,再加上鑄造車間和其他車間相比的特殊性,也使得工作開展稍顯困難。而且成本核算工作需要十分清楚生產流程和領料流程,僅僅懂財務知識還不夠,這些方面實踐經驗的不足都會使我遇到一些問題。

 �。ǘ├碚撀�(lián)系實踐不緊密。剛開始,我未能把從書本上學到的理論知識充分運用到實際工作上來,未能有效運用理論知識來指導實際工作。

 �。ㄈ┏杀竟芾聿坏轿�。成本核算僅僅是基礎工作,真正的成本核算要為成本管理服務,要能為公司決策提供有效信息。成本核算不是目的,重要的是要以成本核算為基礎,認真做好成本分析、成本控制、成本預測以及成本決策,上升到成本管理、管理會計的高度。

  五、努力方向

  根據(jù)自身在工作中暴露出來的問題,我需要從以下幾個方面努力:

 �。ㄒ唬┳⒁夥e累實踐經驗。虛心向師傅請教,多向身邊同事學習,全面掌握工作內容。多去車間走動,了解生產和領料,以防今后再出現(xiàn)不必要的失誤。

 �。ǘ┲鸩较虺杀竟芾砉ぷ鬓D變。先掌握好基礎的成本核算工作,然后學會運用各種財務分析方法做好成本分析等成本管理工作,真正讓成本核算為成本管理服務。

 �。ㄈ┘訌娎碚搶W習,做好知識更新。財經政策日新月異,需要我們不斷更新知識結構,全面掌握知識體系。并把學到的理論知識充分運用到實際工作當中去。

  六、工作感想

  作為一名成本會計,雖然每月我都能按時完成工作,但是我覺得我并沒有盡到一名成本會計人員應盡的責任,深感慚愧!作為成本會計我沒有對車間的成本狀況做出有效分析,基本的成本核算數(shù)據(jù)都沒辦法做到90%的準確和完善!以下是我對財務工作的一些想法: 降低成本使公司利潤達到最大化。在柳機,銷售市場基本沒有什么 變化,在這種情況下,要使公司達到利潤最大化,那我們只有在保證產品質量和性能的.情況下使成本消耗最小化,企業(yè)的核心力量的競爭歸根到底就是成本消耗的競爭。利潤是企業(yè)生存的命脈,而成本是這個命脈的主脈。不論是市場價格的競爭還是市場占有份額的競爭都要源于成本!結合柳機實際,我覺得公司還存在較大的降低成本的空間,不僅是生產成本,還包括采購成本、銷售成本等。降成本并不是財務部一個部門能做好的事情,因為成本主要發(fā)生在五大車間和各個部門,這就需要公司全方位、全過程、全員管理成本,各部門能夠協(xié)調聯(lián)動配合。也許實行起來比較困難,但是如果公司上下齊心協(xié)力,把成本控制在一定范圍之內,我想這就能給公司帶來很大的效益。 成本管理是財務工作的核心。成本核算是財務會計的范疇,而成本管理是管理會計的范疇。成本核算是基礎工作,為財務報表提供數(shù)據(jù),成本分析是在成本核算的基礎上利用財務分析方法為成本決策和經營決策服務。

  成為一名合格的財務人員,不應僅僅停留在核算層面,應承擔起一定的管理職能。 科學節(jié)稅,減少稅負成本。節(jié)稅是在合法的條件下進行的,是在對政府制定的稅法進行比較分析后進行的最優(yōu)化選擇。市場競爭日趨激烈,成本的降低也有一定的限度,通過稅收籌劃降低稅負成本逐漸成為一種趨勢。如果能夠合法利用稅法漏洞、科學選擇會計制度和會計方法,將能夠給企業(yè)帶來很大的稅收效益。我個人認為公司可以適時朝這個方向做些努力,逐步建立起稅收籌劃體系。 以上僅僅是我個人一點膚淺的認識,由于剛剛踏上工作崗位,還對具體實踐工作認識不深、經驗不足,這是我需要繼續(xù)努力的地方�?赡苓@些想法不具現(xiàn)實性,但能幫助領導了解我。如果上述想法有不妥當?shù)牡胤剑€請領導多多指導,我將虛心學習。最后,感謝領導和同事們一直以來對我的關心和幫助。希望在我成為公司一名正式員工之后能更好的一起工作,團結協(xié)作,共同努力,為公司的發(fā)展而努力。

財務月度工作總結范文12

  一、月初業(yè)務員打款.及時快捷的對業(yè)務員差旅費打款表進行整理,發(fā)放,方便業(yè)務人員用款。

  二、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時,對賬上有欠款的人員進行扣款,按照銀行規(guī)定的格式整理后,工行報送到銀行進行發(fā)放,交行通過郵件將將明細表發(fā)送后,由交行代發(fā)。

  三、收付現(xiàn)金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現(xiàn)金,備用金超標特殊情況報領導批準。

  四、協(xié)助進出口貿易公司兌換美元,滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要.。

  五、批量辦理工資卡.最近人員變動幅度減小,10月辦卡20張,11月辦卡12張,月底在收到人力資源的身份證復印證后及時的準備資料辦理新進員工工資卡,以備發(fā)工資時用,辦回后及時的發(fā)放工資卡。

  六、收退員工押金.新員工入職時,收取新員工的工裝,鞋三種押金.在離職時分別退回;新員工的飯卡押金,在退回飯卡時退回。

  七、去銀行拿回單。在去銀行時,從銀行中拿回銀行回單,對于銀行遺漏和丟失的回單,及時催促銀行人員補辦,在月結時對手中的回單進行清理。

  八、對工資卡號和費用卡號不符的人員進行更正.本月有一筆因為費用卡丟失銷戶的原因,費用沒能到賬,通過和本人取得聯(lián)系后,公司出具了新的卡號證對,及時的進行支付

  九、對換卡人員的新辦卡號進行登記.新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多,及時的更換銀行卡信息是很重要的.。

  十、下月月資金計劃的編制.月底在保證正常的收付業(yè)務的情況下,催要各部門的資金計劃進行匯總編制。

財務月度工作總結范文13

  一、目前財務上的題目:

  1、 用度單據(jù)不能及時回回財務部。

  用度單據(jù)的發(fā)生后,財務工作剛剛開始,而不是結束。財務需要根據(jù)這些用度單據(jù)即原始憑證編制記賬憑證,然后根據(jù)記賬憑證記賬。記賬后,每月才能為公司編制報表,分析公司的運營情況。財務要求的是日清月結。假如當日不能清,每月就不能有正確數(shù),到年底不正確的數(shù)就會越大。

  2、 總經理還在為財務部承當發(fā)放現(xiàn)金業(yè)務。

  這是在別的公司不存在的現(xiàn)象,公司越大,總經理越是輕松。而我看到的是很費勁總經理,并且是在財務方面費心的`總經理,這讓我這個做財務主管的汗顏,使我無地自容。

  二、下一步工作思路及方針。

  財務工作需要從最基層,一點一滴的進行,雖不能看到速效,但急需日益完善。

  財務部需要的崗位設置:

  出納、記賬會計、財務主管。

  記賬會計可以多人,其他崗位為一人。財務部是一個整體,共同協(xié)作,共同完成各個崗位的工作,每一個崗位之間有緊密的聯(lián)系,并且缺一不可。

  工作方法:

  出納:

  1,掌管公司的可用現(xiàn)金,公司的收、支,同一經出納進行。 不需用的資金由總經理掌控。

  2,出納在支付現(xiàn)金時,必須依照總經理的批示進行,沒有批示嚴禁支付。

  3,支付大額款項,見批示,必須電話再請示總經理。

  4,天天登記現(xiàn)金日記賬,結出當日現(xiàn)金可用余額,與實際現(xiàn)金核對。

  5,將支出的票據(jù)、收款收據(jù)的記賬聯(lián),天天轉交記賬會計記賬。

  記賬會計:

  1,根據(jù)天天出納上交的收進單據(jù)的記賬聯(lián)、用度單據(jù)、

  預支款單,依照公司要求編制憑證。每月將憑證裝訂成冊,便以查據(jù)。

  2,天天根據(jù)記賬憑證登記賬簿。

  3,每個月底編制報公司本月經營情況報表。

  4,編制年終經營情況報表。

  會計主管:

  1,制定公司同一的會計科目編制,為記賬會計提供同一口統(tǒng)進賬。為公司各個方面提供可用的建賬思路。

  2,根據(jù)每個月總結寫出財務分析,給總經理提公道化建議。

  3,負責公司財務的涉外事宜。依照國家要求為公司建立可查賬簿。

  財務管理思路:

  根據(jù)公司需要再訂:象公司現(xiàn)有的分部:物業(yè)方面、明山學校、裝潢公司、房地產開發(fā)公司、建筑公司,和將來開設的新公司,假如能同一管理,匯總起來,總經理可以直觀整體公司經營情況。

  我理想中的總經理是:簽簽字,看看報表,讀讀報,開開會。

  以上只是我個人的構思,還有很多欠佳的地方,需要總經理點睛唆使。

  除財務方面以外,我對公司有幾點建議:

  1,�?次覀児灸軌驈膷徫簧瞎芾怼6◢�、定責、定利益。崗位工資可以公然,優(yōu)秀的職員可以競爭上崗。 每一個人都是責、權、利并存的。

  2,公司成立人力資源部或人事部。專門進行職員管理,建立人事檔案,為每公司的每一個人辦理進司、轉正手續(xù);為離職職員辦理離司手續(xù);同時招聘新人,為公司配備、儲備主力軍。

財務月度工作總結范文14

  為搞好信用社內部監(jiān)督管理,完成三季度各項目標任務,根據(jù)聯(lián)社要求和信用社工作的實際情況,本月我主要開展了以下幾項工作:

  一、組織柜員場天早訓,指出柜員在辦理業(yè)務過程中存在的問題,幫助其分析原因,并限期整改。在采取這種方法后,柜員在辦理業(yè)務過程中存在的問題得到了較好的解決,平時缺章缺傳票的現(xiàn)象也逐步消失了。

  二、根據(jù)聯(lián)社稽核科下發(fā)的整改意見,認真分析原因,提出整改措施,逐項進行整改。規(guī)定柜員交接印章、印鑒片、鑰匙只能在一個登記簿上登記,避免交接不清:對授權業(yè)務的流程做出規(guī)定,授權人必須當面審核憑證;將主社兩個主管柜員修改為1個:由副主任和主辦會計按月對社內往來和其它往來賬戶換人勾對并做好記錄;補齊借據(jù)審批人簽章。

  三、組織柜員學習省聯(lián)社《關于進一步加強三道防線建設的指導意見》,加強柜員對風險防范的認識。

  四、配合人民銀行新版人民幣的發(fā)行,通過張貼宣傳標語、加強柜面宣傳,向廣大老百姓宣傳新版人民幣的特征和防偽標識。

  五、組織柜員學習教育儲蓄的相關規(guī)定和文件,加強了教育儲蓄的`柜面宣傳工作,取得較好成效。本月我社共動員教育儲蓄**萬元,比上月**萬元增長**萬元,增幅達到**%。

  六、對單位賬戶進行了清理,督促各單位補報賬戶資料,本月我社共上報基本賬戶**戶、一般賬戶*戶、專用賬戶*戶,獲得核準的基本賬戶*戶、一般賬戶*戶,現(xiàn)我社已核準的基本賬戶有*戶、一般賬戶*戶。另外我們還通知單位存折戶變更為支票戶,我社共有單位存折戶*戶,現(xiàn)已變更*戶,銷戶*戶。

  七、對信用社固定資產、手續(xù)費支出、費用支出等進行了清理,未發(fā)現(xiàn)帳實、帳款、帳表、帳帳不符的情況,費用列支均符合聯(lián)社規(guī)定。

財務月度工作總結范文15

  時光荏苒,我已經擔任了一個多月的出納工作,回顧過去一個月的點點滴滴,有過失誤,有過犯錯,逐漸對出納崗位有了一定的熟悉。每當完成一項工作任務,即使剛開始犯錯,花了不少時間才弄明白,心里都會感覺到欣慰和踏實,在此期間我確實學到了很多,這都得益于領導以及前輩的悉心幫助。

  出納是一項簡單而瑣碎的工作,除了平日及時處理各項事務,我也犯了一些失誤:剛開始在開具支票和電匯的時候,會在金額大寫上或是日期上寫錯,開收款收據(jù)的時候對系統(tǒng)不熟悉,金額填寫錯誤,這在一定程度上耽誤了工作時間。其次在發(fā)工資的時候,業(yè)務員賬號數(shù)據(jù)有誤,導致銀行退回了該筆數(shù)額,也造成了一些不必要的麻煩,得重新電匯這筆款項。期間有碰到不懂的地方不會操作,幸好有同事的幫助,才解決了問題,我覺得只要從每一次差錯中吸取經驗教訓,就能積累更多。不積跬步,無以致千里,不積小流,無以成江海,我有信心做好本職工作,也相信我會不斷進步。

  在此期間,我的主要工作可以歸納為以下幾點:

  1、填寫銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬

  2、填寫資金結存日報

  3、辦理各項收付款業(yè)務

  4、備用金的'支付和彌補

  5、保管現(xiàn)金以及各重要憑證

  6、與銀行溝通辦理貨幣業(yè)務

  7、填制日報、周報和月報,月末對賬

  基本上每日的工作流程為:

  8:00-9:00進入銀企對賬服務系統(tǒng)與銀行日記賬進行對賬,根據(jù)上日銀行日記賬明細編制資金日報表,發(fā)總監(jiān)。

  9:00-12:00

  (1)根據(jù)原料、費用、備用金等付款通知單處理付款業(yè)務:根據(jù)付款要求將做好的支票、電匯等憑證交總監(jiān)簽字及蓋。繼而把要原料及費用付款清單交予總經理簽章。

  (2)收訖發(fā)貨單及各辦事處匯款通知,及時通過SS系統(tǒng)打印收款收據(jù),使銀行已收的單據(jù)企業(yè)及時入賬

  1:00-3:00 去銀行辦理當日的現(xiàn)金支付業(yè)務、取回單。每日收到的現(xiàn)金要及時存銀行,不得“坐支”。

  3:00-4:00 銀行回來后進行系統(tǒng)的付款處理,整理好回單,附于相關憑證上。

  4:00-5:00 將當日收款通過Pos機刷卡存入銀行,系統(tǒng)打印收取款項存款日報表,現(xiàn)金盤點,確保賬實相符。

  此外,每周一編制周報,每月初編制日報和月報,同時還有月中技術服務費的支付,各項稅金的支付,還有工資獎金,必須對每一個數(shù)據(jù)負責,做到細心嚴謹。另外現(xiàn)金流量的編制還有些不太熟悉,需要進一步的學習和探究。

  我覺得在這個簡單而復雜的工作崗位上,本著嚴格要求自己的基礎上,我會積極學習公司各項業(yè)務和財務知識,充實自我,為公司做一點綿薄之力,至少不犯錯。總之,這段時間的工作是愉快的,充滿收獲的,能感覺到辦公室整個良好的工作氛圍,最后非常感謝領導和各位同事對我這個新人的耐心指導。