公司合同管理制度模板

　　在充滿活力，日益開放的今天，越來越多地方需要用到制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編精心整理的公司合同管理制度模板，歡迎大家分享。

　　為加強預付款管理，防范經(jīng)營風險，減少資金占用。特制定本辦法。

　　1、根據(jù)相關(guān)管理制度，原則上應避免預付款。但對于特殊的情況，如設(shè)備、模具、進口材料等，需要預付款時，必須按照本辦法規(guī)定辦理審批手續(xù)。

　　2、預付款業(yè)務(wù)必須簽訂正式合同，并經(jīng)過合同評審。預付賬款要按照合同的規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)合同及市場情況需要支付預付賬款的，在保證業(yè)務(wù)真實和資金安全的基礎(chǔ)上業(yè)務(wù)部門要按照經(jīng)過審批后的購貨合同的條款，辦理相關(guān)支付通知、出具收款收據(jù)、審批等預付賬款支付手續(xù)，未簽購貨合同的，不得付款。

　　3、預付款業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員必須嚴格按照合同內(nèi)容跟蹤執(zhí)行情況，掌握付款節(jié)點，財務(wù)人員辦理時必須對照合同進行審核，對于文件或文件內(nèi)容不齊全，沒有達到合同規(guī)定的付款要求的，財務(wù)應及時發(fā)現(xiàn)并給予拒付通知。

　　4、預付款后，如供應商或業(yè)務(wù)承包商沒能按照合同交期約定的時間交付產(chǎn)品或服務(wù)等合同標的，應按照公司關(guān)于對賬的相關(guān)規(guī)定進行及時對賬并督促其履約。

　　5、對于分階段付款的業(yè)務(wù)，定金支付后，產(chǎn)品或服務(wù)等合同標的主題部分已交付的，一般不需對賬。

　　6、預付款業(yè)務(wù)合同執(zhí)行完成后，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應及時索要發(fā)票，原則上發(fā)票應于當月開回，如發(fā)票因故不能及時開具的，應與如供應商或業(yè)務(wù)承包商對賬。

　　7、業(yè)務(wù)部門應建立預付賬款臺賬，詳細反映各客戶預付賬款的增減變動，余額、發(fā)生時間、對方負責人、經(jīng)辦人、目前對方的經(jīng)營狀況預付賬款的清理情況、清收負責人和經(jīng)辦人等情況。同時，將購貨合同、簽證單和臺賬一同保管，形成完整檔案。

　　8、財務(wù)部門每月末將預付賬款的發(fā)生額及余額明細表報送分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導，并應定期（最長不超過三個月）對預付賬款進行賬齡統(tǒng)計，通過召開預付賬款例會及時通知有關(guān)領(lǐng)導和部門。

　　9、其他未盡事宜報請公司決定。

　　10、本制度由財務(wù)部負責解釋。

　　11、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

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