項目會計崗位職責(zé)精選（15篇）

　　在當(dāng)今社會生活中，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？下面是小編為大家整理的項目會計崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

項目會計崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理。

　　2、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計核算、財務(wù)核算、后臺數(shù)據(jù)報表、成本利潤核算等工作。

　　3、負(fù)責(zé)并熟悉一般納稅人申報流程。

　　4、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)盤點及基本賬務(wù)核對。

　　5、負(fù)責(zé)費用單據(jù)、銷售訂單、采購單據(jù)審核、并進行付款對接跟進。

　　6、負(fù)責(zé)按時完成每月的結(jié)賬工作，做好每月憑證整理、裝訂工作。

　　7、發(fā)票的領(lǐng)購、開具、清查、追蹤工作。

　　8、負(fù)責(zé)銀行、財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理工作。

　　9、其他臨時性工作安排。

項目會計崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、充分了解客戶需求，并進行資產(chǎn)配置，篩選合適的金融產(chǎn)品。

　　2、跟蹤資產(chǎn)配置方案并要有所調(diào)整。實現(xiàn)客戶財富保值增值的目的`。

　　任職要求：

　　1、擁有財會、金融等大學(xué)本科以上學(xué)歷，2年以上金融機構(gòu)工作經(jīng)驗。

　　2、備金融投資和產(chǎn)品知識，并且具備實務(wù)操作能力。

　　3、至少要精通兩個領(lǐng)域，比如說基金和保險，具備綜合金融知識。

　　4、出色的溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德。

項目會計崗位職責(zé)3

　　1、主要負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)項目的出納工作，兼顧財務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作

　　2、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、準(zhǔn)確性，并符合公司的`付款審批流程

　　3、負(fù)責(zé)編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理

　　4、定期核對現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監(jiān)督核查，保證帳實相符

　　5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金安全

　　6、負(fù)責(zé)記賬憑證的打印、整理

　　7、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)

　　8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態(tài)

　　9、錄入并維護銷售系統(tǒng)信息，做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對接

　　10、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

項目會計崗位職責(zé)4

　　13.5.1協(xié)助部門分管領(lǐng)導(dǎo)組織、協(xié)調(diào)各獨立項目的會計核算、財務(wù)管理，定期、不定期進行項目財務(wù)檢查。

　　13.5.2審核有關(guān)項目財務(wù)報表。

　　13.5.3協(xié)助進行項目委派會計管理。

　　13.5.4承辦尾工、竣工項目清理及帳戶撤銷、會計檔案移交與歸檔等事宜。

　　13.5.5參與項目成本測分、控制管理。

　　13.5.6協(xié)助對項目會計電算化進行管理。

　　13.5.7協(xié)助進行內(nèi)部審計。

　　13.5.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

項目會計崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé)：

　　1)負(fù)責(zé)公司項目的現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄工作;

　　2)負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金/銀行賬對賬;

　　3)協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4)完成上級交辦的其它工作。

　　職位要求：

　　1)35歲以下，大專以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè);

　　2)1年以上房地產(chǎn)項目出納管理經(jīng)驗，熟悉國家稅法，用友、金蝶等財務(wù)軟件使用熟練;

　　3)具備良好的'統(tǒng)計能力和財務(wù)分析能力，能夠從相關(guān)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)和解決問題;

　　4)誠信廉潔、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、勤奮敬業(yè)、有良好職業(yè)素養(yǎng);

　　5)具有風(fēng)險管控、出納制度建設(shè)以及管理協(xié)調(diào)方面的經(jīng)驗。

項目會計崗位職責(zé)6

　　一、財務(wù)部工作內(nèi)容

　�。ㄒ唬﹨⑴c制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。

　�。ǘ�）參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。

　　（三）負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。

　　（六）負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。

　�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

　�。ò耍┴�(fù)責(zé)公司總賬及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。

　　（九）協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。

　�。ㄊ�）負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

　�。ㄊ�一）負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。

　　（十二）負(fù)責(zé)先進管理，審核收付原始憑證。

　�。ㄊ�三）負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。

　�。ㄊ�四）負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。

　　一、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

　�。ㄒ唬┚唧w負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)會計工作

　　1、對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務(wù)會計工作水平。

　　2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作。

　　3、認(rèn)真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

　�。ǘ�）組織制定本公司的各項財務(wù)管理制度

　　1、制定的各項財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益

　　2、隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　3、及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。

　�。ㄈ�）組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，按時報送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況

　　1、在編制財務(wù)收支計劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說明。

　　2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實施，不得隨意突破。

　　3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進行。

　　（四）組織編制本公司的成本計劃和費用預(yù)算，并將各項計劃指標(biāo)分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。

　　1、編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。

　　2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計劃和費用預(yù)算案項目分解，逐步落實到各職能部門。

　　3、設(shè)計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。

　�。ㄎ澹┏浞诌\用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

　�。�六）組織本公司財務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)財會人員的考核。

　　（七）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的'工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務(wù)工作納入正軌。

　　（八）負(fù)責(zé)保管公司財務(wù)專用印鑒，并按公司財務(wù)制度使用印鑒。

　　（九）負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。

　　（十）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　二、財務(wù)會計崗位職責(zé)

　　（一）設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類報表。

　　1、編制總賬科目余額表，并與有關(guān)明細(xì)賬核對，保證帳帳相符。

　　2、編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，及時使報送政府有關(guān)部門。

　　3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。

　　4、各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表

　�。ǘ�）根據(jù)工財務(wù)管理制度和會計制度，登記總賬和明細(xì)帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。

　�。ㄈ�）會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。

　　1、根據(jù)本公司財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)設(shè)計下發(fā)清查明細(xì)表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。

　　2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進行會計處理。

　　（四）編制和保管會計憑證及報表。

　　負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。

　　（五）負(fù)責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

　�。�六）會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。

　�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)成本核算和利潤核算

　　1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費用。

　　2、編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)銷售和利潤的明細(xì)核算。

　　3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。

　�。ò耍┩瓿韶攧�(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

　　三、出納員崗位職責(zé)

　�。ㄒ唬┺k理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

　�。ǘ�）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　�。ㄈ�）嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

　　如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　（四）編制和保管會計記賬憑證。

　　根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　�。ㄎ澹┑怯洭F(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

　　2、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　�。�六）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　�。ㄆ撸┍９苡嘘P(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票

　　出納員說管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

項目會計崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，并組織實施；

　　2、審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況；

　　3、準(zhǔn)確、及時地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)賬和總賬，對款項的收付，財務(wù)的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。

　　4、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　5、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理。

　　6、負(fù)責(zé)公司稅金的.計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

　　7、及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　8、進行財會咨詢分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

項目會計崗位職責(zé)8

　　物業(yè)項目財務(wù)助理崗位職責(zé)

　　1.0崗位職責(zé)

　　1.1服從領(lǐng)導(dǎo)分配,定期向上級匯報大廈各項費用的收繳情況。

　　1.2對本崗位各方面工作負(fù)責(zé)。

　　1.3熟悉本崗的各項工作流程,并掌握各項費用的收繳標(biāo)準(zhǔn)。

　　1.4每天計算收費率,并上報客戶部經(jīng)理。

　　1.5每月25日出據(jù)各業(yè)/租戶繳費通知單及費用明細(xì),保證準(zhǔn)時發(fā)放。

　　1.6認(rèn)真接待、接聽客戶的問詢,并做好相應(yīng)的處理及合理的.解釋。

　　1.7制作每月的各種財務(wù)報表,并及時與財務(wù)核對,保證所有數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

　　1.8在工作中積極與相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)、加強溝通,保證各項工作的順利進行。

　　1.9協(xié)助其他崗位處理緊急情況。

　　2.0職位描述

　　2.1做好每月繳費單的統(tǒng)計與出據(jù)數(shù)據(jù)工作,確保準(zhǔn)時將帳單發(fā)出。

　　2.2做好每月各項費用的應(yīng)收、已收、欠費等統(tǒng)計工作。

　　2.3按要求做好各項財務(wù)報表,并與財務(wù)核對,保證所統(tǒng)計各項數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

　　2.4對欠繳業(yè)/租戶出據(jù)催繳通知單。

　　2.5為客戶解答各種關(guān)于費用核算的相關(guān)問題。

　　2.6隨時與財務(wù)部核對各項費用的收繳情況。

　　2.7做好與本崗相關(guān)的各項數(shù)據(jù)錄入工作。

　　3.0權(quán)限范圍

　　3.1職責(zé)內(nèi)工作處置權(quán)

　　3.2對提高工作質(zhì)量效率的建議權(quán)

　　4.0工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn):

　　4.1正常班:8:30-17:30

　　4.2提前十分鐘上崗,做好工作計劃。

　　4.3接聽電話必須使用'您好服務(wù)臺、不客氣、對不起、謝謝、再見'等禮貌用語。

　　4.4每日下午16:30左右計算收費率,并與財務(wù)部收銀員核對上報客戶部經(jīng)理

　　4.5檢查本崗工作所用的辦公軟件等運行情況是否正常。

　　4.6保證每月25日統(tǒng)計大廈各業(yè)/租戶各項費用支出情況,并出據(jù)繳費通知單及費用明細(xì)。

　　4.7做好臨時繳費通知單的發(fā)放工作。

　　4.8工作時間不得串崗、脫崗及聊天,嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)定。

　　4.9工作時間認(rèn)真負(fù)責(zé),注重工作效率。

　　4.10絕對服從上級管理,確保各項工作順利進行。遇到問題要及時上報(逐級上報,逐級負(fù)責(zé))。

　　4.11對客人要使用禮貌用語,保持正確站姿、微笑服務(wù)。

　　4.12樹立集體榮譽意識,團結(jié)合作;因個人矛盾影響工作將嚴(yán)肅處理。

　　4.13病、事假要通報本部門經(jīng)理批準(zhǔn),方可休息。

項目會計崗位職責(zé)9

　　1.熟悉國家有關(guān)財政法規(guī)，貫徹執(zhí)行公司財務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定;

　　2.熟悉國家及云南省對物管費收取的'有關(guān)政策和法規(guī);

　　3.負(fù)責(zé)所在項目各項費用的收取及相關(guān)費用的退款處理;

　　4.按照公司規(guī)定，做好現(xiàn)金收取、保管、交存工作;

　　5.負(fù)責(zé)日報表的填寫，登記當(dāng)天收入、支出賬目，做到賬款相符;

　　6.嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市票據(jù)管理規(guī)定，做好收費票據(jù)的申領(lǐng)、保管、繳銷工作;

　　7.熟練使用財務(wù)軟件，進行各項費用統(tǒng)計及相關(guān)費用報表的打印，定期核對賬款;

　　8.協(xié)助項目經(jīng)理、物業(yè)助理做好小區(qū)日常管理服務(wù)工作，定期及時向經(jīng)理匯報費用收取情況。

項目會計崗位職責(zé)10

　　職責(zé)描述:

　　1.提供咨詢服務(wù),協(xié)助財政及預(yù)算單位開展績效管理工作;

　　2.分析客戶需求,開展目標(biāo)、指標(biāo)設(shè)計論證、工作方案制定工作;

　　3.帶領(lǐng)團隊完成數(shù)據(jù)采集、分析及咨詢報告撰寫;

　　4.參與財務(wù)分析方向項目績效評價思路研究、評價標(biāo)準(zhǔn)制定、建設(shè)財務(wù)分析模型等工作;

　　5.客戶關(guān)系維護;

　　6.完成團隊帶教培養(yǎng);

　　7.配合完成公司平臺建設(shè)及財務(wù)分析方向?qū)�業(yè)化研究等相關(guān)工作。

　　8.完成其他相關(guān)工作。

　　任職資格:

　　學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷

　　專業(yè):專業(yè)不限,經(jīng)濟學(xué)、財政學(xué)、金融學(xué)、工商管理類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先

　　工作經(jīng)驗:具有咨詢、財務(wù)/審計/內(nèi)審/投融資(公共領(lǐng)域)及公共服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)工作經(jīng)驗兩年及以上,有獨立組織負(fù)責(zé)咨詢項目的經(jīng)歷

　　資格證書:中級會計及以上證書優(yōu)先

　　語言能力:普通話標(biāo)準(zhǔn)

　　技能要求:

　　1.具有較強的財務(wù)分析及邏輯分析能力、執(zhí)行力和抗壓能力;

　　2.具備良好的交流能力和書面表達能力;

　　3.具有良好的團隊合作及領(lǐng)導(dǎo)能力

　　4.具備優(yōu)秀的`溝通協(xié)作能力;

　　5.具有優(yōu)秀的WORD、EXCEL、PPT等軟件操作技巧。

項目會計崗位職責(zé)11

　　工作職責(zé)：

　　1、按時完成財務(wù)日常核算工作，定期編制財務(wù)報告；

　　2、負(fù)責(zé)公司財務(wù)報表匯總、分析工作；

　　3、妥善保管會計相關(guān)物資，并做好使用登記管理工作；

　　4、定期、不定期開展現(xiàn)金盤點工作；

　　5、負(fù)責(zé)銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表的審核工作；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職資格：

　　1、會計等相關(guān)專業(yè)，大學(xué)本科及以上學(xué)歷；

　　2、2年以上財務(wù)、會計工作經(jīng)驗；

　　3、有地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　4、善于掌握電腦和網(wǎng)絡(luò)，熟悉辦公軟件；

　　5、思維嚴(yán)謹(jǐn)，工作細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé)、保密意識強。

項目會計崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé)

　　1、報銷單據(jù)審核，預(yù)算執(zhí)行控制；

　　2、負(fù)責(zé)編制各類憑證、財務(wù)報表等，確保帳項記載無誤，賬務(wù)合規(guī)；

　　3、負(fù)責(zé)對往來帳進行管理，對內(nèi)對外往來帳目的核對確認(rèn)；。

　　4、按照稅法規(guī)定，計算各種稅額，照章納稅，并提出納稅籌劃方案和建議；按時進行稅務(wù)申報，并負(fù)責(zé)完成稅款的繳納；

　　5、對合同執(zhí)行過程中的付款進行審核，根據(jù)合同條款和付款情況登記合同臺賬。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他臨時工作。

　　任職要求：

　　教育背景（學(xué)歷、專業(yè)）：本科以上學(xué)歷，會計學(xué)、財務(wù)管理、金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)類等相關(guān)專業(yè)。

　　工作經(jīng)驗：3年以上工作經(jīng)驗，2年以上一般納稅人企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗。

　　從業(yè)資格：會計從業(yè)資格證書，會計中級職稱優(yōu)先。

　　知識技能：熟悉國家企業(yè)會計制度及會計準(zhǔn)則，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策，熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件，掌握會計實務(wù)的操作流程等。

　　專業(yè)能力：帳務(wù)處理能力、自我管理與執(zhí)行力、人際交往能力、團隊合作能力、表達能力

項目會計崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)日常和工程項目會計核算;

　　2、審核經(jīng)濟合同;

　　3、負(fù)責(zé)項目臺賬管理;

　　4、負(fù)責(zé)與甲方及往來客戶的對賬;

　　5、負(fù)責(zé)會計檔案管理;

　　6、負(fù)責(zé)稅收計算、申報與繳納;

　　7、負(fù)責(zé)本單位增值稅專用發(fā)票管理;

　　8、配合企業(yè)年度內(nèi)、外審;

　　9、配合上級公司財務(wù)檢查;

　　10、協(xié)助編制企業(yè)預(yù)算。

項目會計崗位職責(zé)14

　　1、票據(jù)管理，各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷登記;

　　2、項目備用金的.申領(lǐng)、發(fā)放與登記;

　　3、項目倉庫盤點;

　　4、項目月度應(yīng)收、應(yīng)付臺賬統(tǒng)計;

　　5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完整性和準(zhǔn)確性;

　　6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;

　　7、每日車場、會所收費檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄;

　　8、服務(wù)中心報銷單據(jù)初審并簽字;

　　9、每周與公司本部出納進行結(jié)賬;

　　10、負(fù)責(zé)服務(wù)中心各類財務(wù)制度及操作規(guī)范的培訓(xùn);

　　11、每月更新項目基礎(chǔ)信息表，并核實項目裝修臺賬;

　　12、每月參與倉庫盤點，對盤點結(jié)果負(fù)責(zé);

　　13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù);

　　14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

項目會計崗位職責(zé)15

　　一、支票管理

　　1、銀行票據(jù)的發(fā)放：

　　(1) 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識，以限定其最高使用額度。

　　(2) 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　　(3) 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

　　2、銀行票據(jù)的購買：

　　為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。

　　未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。

　　3、銀行票據(jù)的作廢：

　　對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

　　4、銀行票據(jù)的.跟蹤核銷：

　　為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

　　5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(×××)審核簽字，后方可出票。

　　6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。

　　對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

　　7、銀行票據(jù)出票后，及時整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

　　8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

　　二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付

　　1、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

　　2、對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。

　　3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。

　　4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務(wù)、地點、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。[

　　5、交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

　　7、為確�，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。

　　三、工資發(fā)放

　　1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

　　2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

　　3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

　　4、發(fā)放工資時，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點清，核實發(fā)放金額是否正確。

　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理

　　1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。

　　3、定期更新保險箱密碼。

　　五、帳務(wù)處理

　　1、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、依據(jù)單據(jù)在“金樸滿(財務(wù)軟件)”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。

　　3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。

　　5、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

　　6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。按時填寫銀行“未達帳調(diào)節(jié)表”。

　　7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

　　六、其他事項

　　1、遇請假或出差，臨時交付其他財務(wù)人員工作時，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。

　　2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時交納各種費用。

　　3、處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。

【項目會計崗位職責(zé)】相關(guān)文章：

項目會計崗位職責(zé)01-14

項目會計崗位職責(zé)04-03

項目部會計崗位職責(zé)01-30

項目會計崗位職責(zé)14篇04-09

工程項目會計崗位職責(zé)09-21

項目會計崗位職責(zé)15篇05-24

項目會計崗位職責(zé)(14篇)05-29

項目會計崗位職責(zé)（精選50篇）02-10

項目財務(wù)會計崗位職責(zé)01-28