核算崗位職責15篇

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的核算崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

核算崗位職責1

　　1、負責工程項目的.造價預算、造價分析、工程結算等管理，有效控制工程造價;

　　2、審核工程項目預算與招標工程量清單，進行成本費用控制、合同管理;

　　3、管理工程項目的技術及合同價變更的簽證;

　　4、完成部門經理交辦的各項工作。

核算崗位職責2

　　職責描述:

　　1、負責推進公司核算政策、核算規(guī)范的組織完善、推進財務信息化建設;

　　2、負責門店貨品的監(jiān)盤工作和各門店的商場對接工作;

　　3、負責審核各項報銷單據及財務憑證,保證財務數(shù)據及時準確。負責審核公司相關業(yè)務合同及各項財務報表;

　　4、負責公司固定資產的監(jiān)管、財務核算管理;

　　5、負責保管好現(xiàn)金、空白支票、票據、印鑒,并負責開具各項票據;

　　6、完成領導交辦的其它工作。

　　任職要求:

　　1、負責車間生產的統(tǒng)計和核算工作;

　　2、根據資料按規(guī)定填制并報告本車間的'生產日報表、產品月報表和物料利用情況統(tǒng)計表等生產報表;

　　3、根據技術圖紙和工藝,編制各產品的標準工時或者材料定額;

　　4、參與車間盤點,并負責車間資產的監(jiān)控;

　　5、做好班組產量的考核記錄工作;

　　6、其他相關資料的收集、整理和保存。

　　7、月底整理相關數(shù)據,輔助會計進行成本核算;

　　8、完成領導臨時交辦的其他任務。

核算崗位職責3

　　一、出納人員崗位責任制

　　1.出納負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。

　　3.現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　5.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

　　7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得留用大量現(xiàn)金。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。

　　9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。

　　10.對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。

　　二.會計的崗位責任制

　　1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。

　　2.即使確認銷售收入，正確計算各種稅金。

　　3.劃清費用的開支范圍及營業(yè)內外收入。

　　4.認真計算財務成果。

　　5.按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。

　　6.按期繳納各種稅款。

　　7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

　　8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

　　9.對公司的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

　　10.記帳要及時、準確。

　　11.嚴格遵守財經紀律及公司制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

　　二、固定資產核算

　　1、擬訂固定資產管理與核算實施辦法，劃定固定資產與低值易耗品的界限，編制固定資產目錄。

　　2、參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃。

　　3、辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。

　　4、按制度規(guī)定計提固定資產折舊。

　　5、參與固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果，促進固定資產的合理使用，提高固定資產利用率。

　　四、工資核算

　　1、按計劃控制工資總額的使用。

　　2、審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金。

　　3、進行工資明細核算。

　　五、成本核算

　　1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。

　　2、擬訂經營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登記成本費用明細賬，按規(guī)定編制成本報表上報。

　　3、考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進意見，努力降低成本費用支出。

　　六、利潤核算及分配

　　2、做好利潤明細核算，正確計算銷售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關的明細賬，編制利潤報表上報。

　　3、按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利

　　，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。

　　七、往來結算

　　1、加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項。

　　其實就是崗位沒有分工明確，我提供以下模板，你根據自己企業(yè)的情況再修改一下吧。

　　出納會計崗位職責

　　1嚴格執(zhí)行國家的.現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度。宣傳和執(zhí)行財務制度、財經紀律和有關財務管理的規(guī)定。

　　2認真執(zhí)行原始憑證的審核．審批制度，及時處理各項收支業(yè)務，做到憑證合法，手續(xù)完備。

　　3遵守財務費用開支標準和財務審批權限，根據現(xiàn)行財務制度中規(guī)定的開支范圍．標準，認真辦理現(xiàn)金．銀行收付業(yè)務，認真審

　　查原始單據，對違反財經紀律和規(guī)定的票據，有權拒付。嚴格把好支出第一關。

　　4及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。

　　5遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用公款，認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關票據印鑒，努力控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全。

　　6及時完成總經理交辦的各項其他工作。

核算崗位職責4

　　1、成本核算與分析;

　　2、成本中心費用控制

　　3、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的'審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

　　5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調跟進帳務處理;

　　6、負責銀行對賬工作;

　　7、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

核算崗位職責5

　　職責描述:

　　1、負責每日應收開票、蓋章、寄票等工作;

　　2、負責審核內部員工報銷票據審核;

　　3、協(xié)助財務中心每月憑證裝訂。

　　任職要求:

　　1、專科以上學歷,具備一定的會計基礎崗位從業(yè)經驗;

　　2、工作嚴謹細致,動作麻利,注重效率;

　　3、愿意接受長期重復性工作,較強的穩(wěn)定性。

核算崗位職責6

　　一、 在主管領導下，做好會計核算及電腦管理工作。

　　二、 根據國家規(guī)定的會計制度和財務要求，設置總賬賬戶和有關的明細賬戶，處理核算過程中的有關業(yè)務問題，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚。

　　三、 負責月末賬的`核對工作，在賬賬相符的基礎上編制有關轉賬分錄，在總賬科目余額平衡的基礎上及時編制會計報表。

　　四、 及時清理債券、債務，對各種應收款要及時催收，結算超過一個月期限的要上門催收，對需付的款項在手續(xù)完備的前提下，根據資金情況及時付清，保證信譽。

　　五、 負責對各類賬單、憑證、賬冊和報表的整理、裝訂和保管工作、未經辦理手續(xù)和有關領導批準，財務會計檔案不得調離和外借。

　　六、 完成上級交辦的其他任務。

　　XXXXXXXXXXXXXXX有限公司

核算崗位職責7

　　一、認真貫徹執(zhí)行國家的財經方針，政策以及醫(yī)院的有關制度，嚴格按規(guī)定辦理固定資產業(yè)務，建立健全固定資產的管理制度，促進固定資產核算的程序化，規(guī)范化。

　　二、按制度規(guī)定，結合醫(yī)院固定資產的配置情況，匯同有關職能部門建立健全固定資產、在建工程、無形資產的管理與核算辦法，并依照管理的要求制訂固定資產目錄。

　　三、依照制度規(guī)定，設定固定資產登記簿，組織填補固定資產卡片，按固定資產類別、使用部門和每項固定資產進行明細核算。融資租入的固定資產要單設明細科目核算。

　　四、根據制度規(guī)定，按取得固定資產的不同來源，正確計算和確定固定資產的原始價值，及時計價入賬，對已入賬的固定資產，除發(fā)生有明確規(guī)定的情況外，不得任意變動，辦理入庫時要有合同或申請報告，并經招標辦、審計科審核后才能辦理入庫手續(xù)。

　　五、會同有關職能部門完善固定資產管理的基礎工作，建立嚴格的固定資產明細核算憑證傳遞手續(xù)，加強固定資產增減的日常核算與監(jiān)督。嚴格監(jiān)督固定資產的購進、使用與報廢處置環(huán)節(jié)，提高資金使用效益，避免國有資產流失。

　　六、按醫(yī)院會計制度的有關規(guī)定選擇固定資產折舊方法，及時提取折舊；掌握固定資產折舊范圍，做到不錯、不漏。

　　七、配合相關部門負責對在建工程的預決算管理。對在建工程要嚴格審查工程預算；完工交付使用要按規(guī)定編制竣工決算，并參與辦理竣工驗收和交接手續(xù)；對出包工程，要參與審查工程承包合同，按規(guī)定審批預付工程款；完工交付使用時要認真審查工程決算，辦理工程款清算。

　　八、負責核算各種無形資產的計價，正確處理無形資產的'轉讓和投資，并按規(guī)定確定各種無形資產的攤銷期。

　　九、負責對醫(yī)院準備購置的大型設備進行論證分析，為財務決策提供依據。

　　十、經常了解主要固定資產的使用情況，運用有關核算資料對大型設備進行效益分析，改善固定資產的管理工作，并向醫(yī)院提供有價值的會計信息或建議。

　　十一、會同有關部門定期組織固定資產清查盤點工作，匯總清查盤點結果，發(fā)現(xiàn)問題，查明原因，及時妥善處理；并按規(guī)定的報批程序，辦理固定資產盤盈、盤虧的審批手續(xù)，經批準后辦理轉銷的賬務處理。

　　十二、完成領導交辦的其他工作。

核算崗位職責8

　　職責

　　1、負責公司產品的成本核算、門市之間的調度單據的核對、庫存管理、費用的.核算等相關工作

　　2、負責公司費用核算，做好費用審核提交財務經理

　　3、負責公司所有訂單成本反審核

　　4、負責從公司用友系統(tǒng)按照物料優(yōu)先度列出核算計劃進行成本核算、優(yōu)化工作。

　　5、配合、支持采購部對于采購成本議價工作展開。

　　6、完成上級交辦的其它工作事項。

　　任職資格

　　1、會計、金融、財務等相關專業(yè)大專以上學歷，持有會計證或者相關會計證書;

　　2、1年以上成本管理、財務管理相關工作經驗;

　　3、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務軟件;

　　4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

核算崗位職責9

　　1 賬務處理：負責碧桂園集團房產板塊項目的`應收 應付 費用及總賬等全盤賬務核算，及時解決一線核算業(yè)務及對賬咨詢等；

　　2 稅務工作：負責碧桂園各房產項目的納稅申報表填報及稅費申報入庫等基礎稅務工作，并配合稅局稽查及清算等賬務協(xié)助；

　　3 報表審計：負責出具財務報表，負責年度審計 合作方查賬等財務數(shù)據提供及核對工作；

　　4 內控優(yōu)化：自查業(yè)務風險點并優(yōu)化改造內控體系，對項目經營出具有效管控建議；新業(yè)務及非標業(yè)務內控點的流程設計助力減負增效等；

　　5 上市報表：熟悉香港上市公司會計準則，負責編制房產項目公司的上市報表，并協(xié)助完成集團對外披露數(shù)據解釋工作和資料準備等。

核算崗位職責10

　　1、每月負責公司應收往來賬目的核對工作，做到定期檢查，賬齡分析，跟蹤記錄，及時上報財務經理。

　　2、根據銷售合同對每個客戶建立臺賬管理登記，做好銷售合同的管理。

　　3、核對并確認客戶的回款，做好客戶回款的'審核登記銷賬工作，編制收款會計憑證并登記應收賬款明細臺賬。

　　4、做好應收賬款日常核對工作，及時做好對賬單，配合銷售人員催收款項。

　　5、負責公司全盤賬務，做好公司稅務統(tǒng)籌，負責公司的各項稅務申報。

核算崗位職責11

　　1、熟練使用財務軟件。

　　2、按照審批手續(xù)及簽字要求做好產品、物料的入庫、出賬及物資報損等。

　　3、按照公司要求按時統(tǒng)計日報表、月報表、累計報表等進行核算、上報。

　　4、參與并配合倉庫的盤點數(shù)據提供和數(shù)據調整以及其他工作。

　　5、做好成本和費用的`核算，及時向部門和財務匯報。

　　6、按期編制指標報告，及時提供核算資料，按要求做好各種報表，做到真實、正確。

　　7、每日關注賬面安全庫存，及時上報部門。

　　8、配合銷售公司下達生產任務單。

　　9、保管好本部門的相關資料，例如：檢測報告等，需建立檔案。

　　10、做好領導安排的其他各項工作。

核算崗位職責12

　　1、負責公司所有建設項目的預算、驗工計價、竣工結算、變更索賠等工作。

　　2、負責建立公司的.預算管理體系、以及成本控制管理體系，并負責對所有項目進行成本考核，對項目部進行績效考核。

　　3、負責實施各項目下游分包環(huán)節(jié)的進度計量、付款控制、結算工作。

　　4、負責成本核算部的日常管理工作，包括人員培訓等。

　　5、負責完成其他領導交辦的任務。

核算崗位職責13

　　1、執(zhí)行、協(xié)調財務稽核、會計工作;

　　2、監(jiān)督執(zhí)行、維護公司財務管理程序和政策，參與制定年度、季度財務計劃;

　　3、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

　　4、組織公司的.成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。

核算崗位職責14

　　1、在部長領導下，按照公司財會制度和核算管理有關規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務的記賬工作。

　　2、根據會計制度規(guī)定，設置科目明細帳和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

　　3、及時了解、審核公司原材料、設備、產品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。

　　4、負責依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。

　　5、負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記賬登記手續(xù)。

　　6、負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。

　　7、正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。

　　8、協(xié)助主辦會計等做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議。

　　9、完成財務部部長臨時交辦的其他任務。

　　核算會計崗位職責

　　1、嚴格按財務制度的有關規(guī)定審核費用及支出的原始單據，并完成費用的會計核算和分析；

　　2、嚴格按照權責發(fā)生制記賬，做好各項收入及成本的暫估，確保各項往來余額正確；

　　3、及時完成會計記賬、報賬及財務報告編制等工作。并按財務管理制度的規(guī)定時間及時報出月、季、年度財務報告；

　　4、負責公司的.固定資產核算，及時與資產管理部門核對臺賬，并按月計提折舊；

　　5、負責開具發(fā)票，按時編制納稅申報表，在申報期內按照稅局規(guī)定及時申報納稅；

　　6、按照國家統(tǒng)計局等相關單位要求，填報相關報表；

　　7、負責公司的會計資料整理、訂裝和會計檔案的保管工作；

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　成本核算會計崗位職責

　　1、主要負責食堂成本核算工作，認真進行成本、開支的事前審核。

　　2、負責對餐飲成本進行監(jiān)督，督導成本控制及庫存清點工作，跟蹤原材料進貨渠道并進行市場調研。

　　3、保管好有關餐飲的各種報表及有關成本核算資料，防止丟失或損壞。

　　4、參與庫房的清查盤點工作，對庫存物品盤盈、盤虧要分別情況進行處理匯報。

　　5、及時正確的進行成本核算，為企業(yè)經營管理提供有用的信息。

　　6、考核成本計劃的完成情況，進行成本分析。

　　管理會計崗位職責

　　1、審核報銷、借款單據，審核分公司銀行付款無誤后；

　　2、協(xié)助財務副總監(jiān)核對和匯月度季年預算；

　　3、月末核對相關區(qū)域市場費用臺賬和獎勵基金；

　　4、根據財務管理制度和預算情況，審核日常費用支出；

　　5、根據預算及實際執(zhí)行情況，協(xié)助財務副總監(jiān)出具合并分部析報告；

　　6、根據賬務信息，出具上月的經營分析報告。

核算崗位職責15

　　1、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度和財經紀律，服從管理，努力工作。

　　2、根據《會計法》及工業(yè)企業(yè)制度有關規(guī)定，制定符合公司實際及發(fā)展需要的存貨控制管理體系并付諸實施。

　　3、定期分析經營商品的銷售成本，對采購價格及采購運輸過程中耗費進行有效監(jiān)控，努力降低公司的經營成本。

　　4、負責對庫存商品的數(shù)量及價值進行有效地監(jiān)督，提供存貨進出庫情況的分析報告，結合公司的銷售情況，做好最佳庫存量的預測。分析儲備情況，防止呆滯積壓。對于超過正常儲備和長期呆滯積壓的存貨，要分析原因，提出處理意見和建議，督促有關部門處理。

　　5、負責對庫存商品的財務核算，結合公司運營的實際情況把直接歸屬于單個商品的費用直接計入存貨成本，把歸屬于幾個商品的間接費用采用合理的方法進行分配計入采購商品的成本。

　　6、隨時了解掌握存貨采購成本控制運行狀況，及時修訂完善成本控制體系。

　　7、監(jiān)督庫房管理，參與存貨盤點和核算，做到帳實相符。每月盤點結果要及時與各儲運部核對，如有帳實不符的情況及時上報財務部。

　　8、嚴守公司財務機密，積極協(xié)助配合其他人員的工作。

　　9、會同有關部門擬定材料物資管理與核算實施辦法。

　　10、審查采購計劃，控制采購成本，防止盲目采購。

　　11、負責存貨明細核算。對已驗收入庫尚未付款的材料，月終要估價入賬。

　　12、按規(guī)定及時整理、編制、錄入商品信息和供應商信息。

　　13、建立健全日常管理工作，主要包括存貨的收、發(fā)、存管理。

　　14、復核承運單并進行保管，負責存貨明細帳的登錄及管理。

　　15、定期與供貨單位核對往來情況，把對帳結果發(fā)給對方，讓對方確認后給我們回傳，雙方都確認后的對帳單作為我們付款的.依據。

　　16、每月終了要與倉庫和銷售會計倉庫的出庫情況及銷售情況，把出庫商品及時結轉成本或作其他處理。

　　17、做好存貨周轉率、周轉天數(shù)、周轉次數(shù)的分析，保持公司合理的庫存，對最佳存貨保有量做好分析，以節(jié)約公司的資金成本。

　　18、對購置多種商品的公攤費用（運費、采購費用、包裝費等）要做好合理的分配，以真實的核算每種商品的實際成本。

　　19、負責分析應付帳款的帳齡及償還情況。

　　20、負責應付及預付帳款的核算工作，辦理預付及應付帳款的結算。

　　21、及時生成ERP中應付、預付相關的憑證，并與采購部進行應付及預付款項的對帳，保證應付帳款的帳實相符。

　　22、負責監(jiān)督出入庫簽字手續(xù)是否齊全，遇到問題及時處理并匯報。

　　23、負責對采購單價、各項費用的真實情況進行審核、監(jiān)督與控制。

　　24、每有15號前，將上月的應付帳款明細表報送到主管處，由主管復核后報財務部長和總經理，以利于合理安排資金。

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