財務部出納崗位職責(精選15篇)
在社會發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編為大家整理的財務部出納崗位職責，歡迎大家分享。
財務部出納崗位職責1
1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理出納員工作標準
1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的'規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業(yè)務。對重大開支項目必須經(jīng)過財務科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。
2、嚴格按銀行核定的限額庫存現(xiàn)金，超額部分應及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
3、妥善保管好有關印章，空白收據(jù)，空白支票。對于空白收據(jù)理力和空白支票，應專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。嚴禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應立即向銀行粉理掛失手續(xù)。
4、認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務發(fā)生時間順序?qū)σ逊弁甑臉I(yè)務編制記帳憑證，并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。
5、保管好庫存現(xiàn)金及各種有價證券，確保現(xiàn)金及有價證券完整無缺，負賠償責任。
6、認真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。
財務部出納崗位職責2
1、及時辦理新進收付和銀行結(jié)算業(yè)務，熟練網(wǎng)銀操作；
2、能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務的賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符；
3、處理銀行相關事務對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。
4、負責現(xiàn)金、支票、電子證書（U盾）、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票；
5、配合財務主管完成領導交辦的.其他相關工作。
財務部出納崗位職責3
出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)工作。主要工作職責有：
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。
第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據(jù)公司領導的.需要，編制各種資金流動報表。
1、嚴格執(zhí)行財務法規(guī)，遵守財經(jīng)紀律、學校和中心的有關制度。對超現(xiàn)金支付的款項，一律以支票支付。
2、每一筆經(jīng)濟業(yè)務以中心總經(jīng)理、會計審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進行收付款。
3、按財務規(guī)定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票，嚴格執(zhí)行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續(xù)，簽發(fā)支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。
4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現(xiàn)金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結(jié)。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)節(jié)表。
5、按時做好職工工資發(fā)放工作。
6、完成領導交給的其他任務。
財務部出納崗位職責4
1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬；
2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關數(shù)據(jù)給各相關同事；
3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機構(gòu)對接；
4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
財務部出納崗位職責5
1、審核日常應收應付賬款，向客戶開具發(fā)票；
2、審核各項費用支出，安排結(jié)算和核算工作；
3、會計憑證的錄入、整理、歸檔；
4、制作公司要求相關報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報；
5、負責員工報銷費用的.審核、憑證的編制和登帳；
6、處理對公涉稅事宜。
財務部出納崗位職責6
1、對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費用報銷要求進行核準工作；
2、每周二、五及時準確付各類核準款項；
3、月末錄入拜特系統(tǒng)資金預算；
4、每周一編制公司資金余額表，并報事業(yè)部財務部；
5、進行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務的核對工作；
6、月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表；
7、每天及時準確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù)；
8、負責公司收據(jù)的.領用、繳銷工作；
9、核對各項目收款賬目；
10、統(tǒng)籌公司的資金進行合理的調(diào)撥管理；
11、對公司的財務工作進行各項合理化建議工作；
12、完成領導交辦的其他工作
財務部出納崗位職責7
1、3年以上房地產(chǎn)企業(yè)出納工作經(jīng)驗；
2、大學本科及以上學歷，取得會計初級職稱；
3、熟悉用友NC系統(tǒng)和明源ERP系統(tǒng)的操作；
4、熟悉房地產(chǎn)企業(yè)財務知識和相關稅收法規(guī)；
5、擅長組織協(xié)調(diào)團隊工作，善于溝通；
6、擅長企業(yè)公文的撰寫工作。
財務部出納崗位職責8
負責每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在ERP系統(tǒng)中做收款處理。
負責公司及運營部門的'報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統(tǒng)中制單并在ERP系統(tǒng)中完成付款單。
開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統(tǒng)的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發(fā)票，根據(jù)業(yè)務要求開具收據(jù)等票據(jù)。
按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。
按照財務經(jīng)理要求完成應收應付報表。
其他財務相關工作。
財務部出納崗位職責9
■負責費用報銷單據(jù)復核
■負責銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對賬
■協(xié)助應收票據(jù)日常管理（說明、托收等）
■開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票
■現(xiàn)金相關發(fā)票的金蝶輸入
■負責海外關聯(lián)公司債權(quán)債務核對
■工資計提會計處理、國內(nèi)現(xiàn)金池利息計提會計處理
■ 領導交代的其他事宜
財務部出納崗位職責10
1、負責各項票據(jù)開具和管理；
2、負責公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務收支管理；
3、負責公司內(nèi)部各類費用報銷和支出的賬目處理；
4、協(xié)助會計做好各種賬務的`處理工作及報稅工作；
5、負責掌管小額現(xiàn)金；
6、完成領導交給的其他工作；
7、熟練使用財務軟件，熟練財務核算規(guī)則，編制財務報表。
財務部出納崗位職責11
1、負責企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務。
3、負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。
4、負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的'編制與管理。
5、完成領導交給的其他業(yè)務。
財務部出納崗位職責12
1、負責分公司員工工資發(fā)放及費用報銷；
2、負責分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務，及時登錄票據(jù)臺賬，定期進行票據(jù)盤點，確保票據(jù)安全及準確；
3、負責對收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款(建信通、商票等)配合業(yè)務部門及時貼現(xiàn)；
4、負責分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預付臺賬；
5、負責分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬；
6、負責分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團進行資金歸集；
7、負責及時拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證；
8、負責分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對賬工作，確保資金的`安全與準確；
9、負責編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無未達賬項；
10、負責分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章；
11、負責分公司銀行賬戶開立及注銷工作。
財務部出納崗位職責13
一、負責現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務工作，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證做到賬款相符，保證現(xiàn)金的`絕對安全。
二、負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。
三、熟練使用辦公自動化軟件。
四、熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，執(zhí)行力好、團隊協(xié)作精神強，能承受較大工作壓力。
財務部出納崗位職責14
1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關業(yè)務；
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；
3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券；
4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；
5、負責收費結(jié)算、收款票據(jù)交接；
6、負責公司收據(jù)購買；
7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關的財務部檔案資料；
8、其他臨時性工作。
財務部出納崗位職責15
職責描述：
1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務及出納臺帳錄入等工作。
2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。
3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。
4、協(xié)助與資金結(jié)算相關信息系統(tǒng)建設工作。
任職要求：
1、本科（含）以上學歷。
2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。
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