店出納崗位職責(zé)
隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的店出納崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
店出納崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)：
1. 按照財務(wù)制度的要求保管支取現(xiàn)金 ，每日核對現(xiàn)金余額，做到帳實相符;
2. 按照財務(wù)制度的.要求付款，認(rèn)真審核原始單據(jù)，保管好銀行印鑒和銀行票據(jù)， 并將收付款及時入賬，編制憑證;
3. 及時登記銀行帳和現(xiàn)金日記帳，每月末作銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達(dá) 帳項并上報財務(wù)經(jīng)理，保證帳目日清月結(jié);
4. 審核結(jié)算收款報表，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實性;
5. 負(fù)責(zé)月底裝訂憑證等工作;
6. 每月工資的及時發(fā)放;
7. 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
崗位要求：
1. 中專及以上學(xué)歷，會計及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;有汽車4S店相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2. 表達(dá)能力強，善于與人溝通;
3. 熟練使用辦公自動化;
4. 工作嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)。
店出納崗位職責(zé)2
出納工作最基本準(zhǔn)則：日清月結(jié)。
一、每日工作內(nèi)容
1、提取備用金（各種面額）支付日常報銷及節(jié)能補貼，并記帳編號（最遲不超過次日下班）
2、按付款通知單通過網(wǎng)銀支付款項并打印單據(jù)并記帳，每星期去銀行取回單，粘貼完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據(jù)次日要全部粘貼完畢。
3、與收銀交接當(dāng)天營業(yè)款，收取收銀交款時在交接單上簽字（一式兩份，收銀留一份存檔）并將當(dāng)時的營業(yè)款交存銀行（如有收銀代墊報銷款，開現(xiàn)金支票抵現(xiàn)）當(dāng)日結(jié)清與收銀帳，不允許相互之間欠款。
4、按銷售部請款解押，并打印付款憑證并記帳，并記錄解押臺帳。
5、及時支付各部門的付款申請，及時清理各種付款業(yè)務(wù)。
6、每星期至少去一次銀行取各種單據(jù)，處理各項收款業(yè)務(wù)憑證。
7、每日報帳。
8、員工報銷沖以前個人借款時，開收據(jù)沖帳，員工借款單與報銷時間相隔二天以上的，借款必須做帳。
二、周工作內(nèi)容
1、每星期至少去一次銀行取回單并處理帳務(wù)
2、每星期至少自盤一次現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳是否相符，若有不符及時報告部門經(jīng)理。
3、每星期清理手上單據(jù)，是否有未付報銷單據(jù)，未付款請款單，未付配件款，及時補辦上述業(yè)務(wù)。
三、月度工作內(nèi)容
1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回，次月5日前必須處理完所有現(xiàn)金與銀行業(yè)務(wù)，次月8日前編制完銀行余額調(diào)節(jié)表。
2、與成本核對完現(xiàn)金與銀行日記帳后，將當(dāng)月的現(xiàn)金與銀行帳做月結(jié)處理。
3、由于不可抗力因素，無法取得單據(jù)的`，在取得單據(jù)的三個工作日內(nèi)將單據(jù)粘貼到原始附件后。
4、次月5日下班前，做好財務(wù)經(jīng)理現(xiàn)金盤點的準(zhǔn)備工作，并進行現(xiàn)金盤點。
店出納崗位職責(zé)3
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)直營店面日常收支的管理和核對；對營業(yè)額進行統(tǒng)計
2、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
3、配合辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
任職要求：
1、具有1年以上出納經(jīng)驗；
2、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件；
3、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時；
4、工作認(rèn)真積極主動；
店出納崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)日常收支的`管理和核對；
2、辦公室基本賬務(wù)的核對；
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負(fù)責(zé)每日營業(yè)款的收取及保存。
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷；
2、具有1年以上酒店出納工作經(jīng)驗；
3、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件；
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時；
5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正；
6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
店出納崗位職責(zé)5
一 、每日工作內(nèi)容
1、提取備用金(各種面額)支付日常報銷及節(jié)能補貼，并記帳編號(最遲不超過次日下班)
2、按付款通知單通過網(wǎng)銀支付款項并打印單據(jù)并記帳，每周去銀行取回單，粘貼完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據(jù)次日要全部粘貼完畢。
3、與收銀交接當(dāng)天營業(yè)款，收取收銀交款時在交接單上簽字(一式兩份，收銀留一份存檔)并將當(dāng)時的營業(yè)款交存銀行(如有收銀代墊報銷款，開現(xiàn)金支票抵現(xiàn))當(dāng)日結(jié)清與收銀帳，不允許相互之間欠款。
4、按銷售部請款解押，并打印付款憑證并記帳，并記錄解押臺帳。
5、及時支付各部門的付款申請，及時清理各種付款業(yè)務(wù)。
6、每周至少去一次銀行取各種單據(jù)，處理各項收款業(yè)務(wù)憑證。
7、每日報帳。
8、員工報銷沖以前個人借款時，開收據(jù)沖帳，員工借款單與報銷時間相隔二天以上的，借款必須做帳。
二、周工作內(nèi)容
1、每周至少去一次銀行取回單并處理帳務(wù)
2、每周至少自盤一次現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳是否相符，若有不符及時報告部門經(jīng)理。
3、每周清理手上單據(jù)，是否有未付報銷單據(jù)，未付款請款單，未付配件款，及時補辦上述業(yè)務(wù)。
三、月度工作內(nèi)容
1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回，次月5日前必須處理完所有現(xiàn)金與銀行業(yè)務(wù)，次月8日前編制完銀行余額調(diào)節(jié)表。
2、與成本核對完現(xiàn)金與銀行日記帳后，將當(dāng)月的現(xiàn)金與銀行帳做月結(jié)處理。
3、由于不可抗力因素，無法取得單據(jù)的，在取得單據(jù)的三個工作日內(nèi)將單據(jù)粘貼到原始附件后。
4、次月5日下班前，做好財務(wù)經(jīng)理現(xiàn)金盤點的準(zhǔn)備工作，并進行現(xiàn)金盤點。
四、崗位職責(zé)
1、監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符，及時查明并提出糾正;
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3、及時準(zhǔn)確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細(xì)帳，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時與銀行及時對帳;
5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;
6、嚴(yán)格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的`使用、登記及保管工作。必要時，協(xié)助收銀人員做好收款工作。
7、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作;
9、要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙。
店出納崗位職責(zé)6
崗位職責(zé)：
1、核對每日現(xiàn)金、核對每日pos機刷卡金額、核對每日收銀報表，統(tǒng)計每日營業(yè)數(shù)據(jù)；
2、繳存營業(yè)款及支取備用金；
3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
4、報銷店內(nèi)發(fā)生費用；
5、負(fù)責(zé)核對門店考勤；
6、核對往來單位的各種款項；
7、登記收入、成本和費用明細(xì)表；
8、店內(nèi)前臺備用金、低耗、盤點等工作。
任職要求：
1、高中及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)管理、會計相關(guān)專業(yè)，一年以上出納工作經(jīng)驗；
2、具備會計從業(yè)資格證書，熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件；
3、了解國家財經(jīng)政策及會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、具有良好的職業(yè)操守，工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，有較強責(zé)任心。
薪酬福利標(biāo)準(zhǔn)：
3、5k~4、5k+提供食宿。
早九晚六，每月休息四天。
店出納崗位職責(zé)7
1、加強貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得出借公司賬戶代其他單位和個人進行款項存取，不得將單位收入的現(xiàn)金以個人名義交存銀行；不得白條抵庫，不得坐支；不得營私舞弊、貪污、挪用公款損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開除并賠償經(jīng)濟損失。
2、按時到崗，備足每日庫存限額以內(nèi)的備用金。用現(xiàn)金支票從開戶銀行提取現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)填明用途，由本單位財務(wù)科長審核蓋章。保管好現(xiàn)金支票，不得跳號使用，對于作廢的現(xiàn)金支票應(yīng)與存根一起加蓋“作廢”印章并妥善保管。
3、上班時間嚴(yán)禁上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲、瀏覽網(wǎng)頁等與工作無關(guān)事項。
4、填制與資金收付及費用報銷無關(guān)的'會計憑證。
5、復(fù)核記賬會計開具的收款收據(jù)進行款項收取，并在收款收據(jù)上簽字確認(rèn)，加蓋公司財務(wù)章。
6、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)完整簽字的付款申請單進網(wǎng)銀行付款操作，并及時請主辦會計進行網(wǎng)銀復(fù)核付款；及時打印出銀行收、付款網(wǎng)銀回單并交由記賬會計做賬；每周不少于一次到各家銀行收取銀行回單，及時放入記賬憑證作為附件。
7、復(fù)核費用會計填制的記賬憑證與其原始單據(jù)是否相符，對于正確無誤的費用報銷按規(guī)定要求費用報銷人員在記賬憑證上簽字、支付錢款，不得代領(lǐng)冒領(lǐng)，并在相關(guān)報銷單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”印章。
8、嚴(yán)格核對現(xiàn)金借款單據(jù)手續(xù)是否完備，對于不符合手續(xù)要求的借款單據(jù)拒絕支付款項；對于符合手續(xù)要求的借款單據(jù)應(yīng)由借款本人領(lǐng)款，杜絕代領(lǐng)冒領(lǐng)。
9、每日不少于兩次前往收銀臺（早晨、下午各一次）與收銀員一道將營業(yè)錢款與收款收據(jù)、結(jié)算資料進行核對，并在收款收據(jù)上簽字確認(rèn)、收取營業(yè)款；將收取的結(jié)算資料交由銷售會計及時進行賬務(wù)處理；下午四點前將營業(yè)款交存銀行。
10、序時逐筆登記現(xiàn)金與銀行存款臺賬，及時結(jié)出余額。每日終了前應(yīng)與財務(wù)總賬認(rèn)真核對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬，做到賬實相符、日清月結(jié)。每月終了應(yīng)與主辦會計一道對現(xiàn)金進行盤點、編制《現(xiàn)金盤點表》；編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、做好資金日（月）報表，并于次日早晨9點前將資金日（月）報表報送至本公司主辦會計及集團財務(wù)部。
12、根據(jù)主辦會計填制的納稅申報表，及時足額進行納稅申報。
13、及時有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
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崗位職責(zé)：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、配合會計的其他工作。
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)，有會計從業(yè)資格證書;
2、具有相關(guān)的工作經(jīng)驗，熟悉網(wǎng)銀操作，有4S店工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3、熟悉操作財務(wù)軟件，以及各種辦公軟件;
4、工作認(rèn)真仔細(xì)，了解國家稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
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