財務(wù)出納的崗位職責19篇
在當今社會生活中，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的財務(wù)出納的崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
財務(wù)出納的崗位職責1
1、做好租戶各項收款核銷工作，及時錄入系統(tǒng)生成收款憑證;
2、按時提交資金日報、周報等各種資金報表;
3、及時辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審批單進行網(wǎng)銀制單，辦理款項支付;
4、負責現(xiàn)金、支票及有關(guān)票證的.安全防范工作，保密保險柜的密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人;
5、根據(jù)實際款項金額內(nèi)容，開具發(fā)票。進項稅發(fā)票認證;
6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務(wù)資料;
7、執(zhí)行上級指派不限于上述范圍之工作。
財務(wù)出納的崗位職責2
1、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);
3、負責整理和審核報銷單據(jù)，及時結(jié)算已審批的員工報銷;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、負責開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;
6、根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，及時填制進銷存軟件;
7、對于已付款發(fā)票未到的`要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;
8、每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結(jié)賬及對賬工作;
財務(wù)出納的崗位職責3
1、每日登記銀行日記賬
2、審核員工報銷單和費用成本報銷單據(jù)，發(fā)票驗證
3、合同及相關(guān)財務(wù)資料的整理，裝訂及歸檔
4、供應(yīng)商付款信息，賬期維護
5、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理處理其他工作
6、開具增值稅發(fā)票
財務(wù)出納的崗位職責4
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負責銀行賬戶的'日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理;
4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限;
5、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤;
6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);
8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;
9、月末與銀行核對存款余額;
10、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款;
11、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
財務(wù)出納的崗位職責5
1、管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結(jié)，及時清算為達賬項，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3、負責現(xiàn)金收付，并在每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。
4、負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
5、遵守公司現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
6、負債發(fā)放職工的`工資;
7、按規(guī)定訂購發(fā)票，保管各項有價證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。
財務(wù)出納的崗位職責6
1、根據(jù)制度和規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;
3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;
4、妥善保管公司各類票據(jù)資料;
5、發(fā)放終端員工薪資。
財務(wù)出納的崗位職責7
1、公司現(xiàn)金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;
2、負責員工報銷審核及問題反饋;
3、公司數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入，按要求制作各類報表;
4、部門資料整理，歸檔，并做好保管工作;
5、日常行政事務(wù)工作;
6、處理上司交待的其他事務(wù);
財務(wù)出納的崗位職責8
1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)；
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；
3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券；
4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；
5、負責收費結(jié)算、收款票據(jù)交接；
6、負責公司收據(jù)購買；
7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關(guān)的財務(wù)部檔案資料；
8、其他臨時性工作。
1、 負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款收支的管理和核對;
2、 負責日常報銷憑證、貨款的`核對和支付工作;
3、 負責公司日常的行政工作。
4、 完成上級交付的其他財務(wù)工作。
財務(wù)出納的崗位職責9
1、編制付款單據(jù)，跟進付款流程，以避免出現(xiàn)遲繳滯納金情況。
2、每月更新場地租金繳費安排表，新增場地需與行政，開發(fā)場地負責人確認。
3、每日下班前盤點現(xiàn)金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。
4、協(xié)助會計做財務(wù)帳，并與會計核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款的`對賬。
5、保質(zhì)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。
財務(wù)出納的崗位職責10
1、負責日常收支的管理和核對。
2、公司基本賬務(wù)的核對。
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性。
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、負責記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
6、負責開具各項票據(jù)。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)出納的崗位職責11
1、負責日常收支的'管理和核對;
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，及時與銀行對賬;
4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
5、負責開具各種票據(jù)，購買支票、發(fā)票，抄稅等工作;
6、完成上級主管安排其他各項工作。
財務(wù)出納的崗位職責12
1、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和學(xué)校制度，做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。
2、努力把好第一關(guān)，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。
3、收入現(xiàn)金應(yīng)該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負。
4、按時、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費工作。
5、嚴禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。
6、必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。
7、賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。
8、必須認真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。
9、每月與會計盤現(xiàn)金庫一次，每學(xué)期査收人賬一次。
財務(wù)出納的崗位職責13
1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)，確保現(xiàn)金收支及時、準確、完整;
2、協(xié)助辦理銀行融資貸款業(yè)務(wù)，并及時做好記錄;
3、負責空白銀行票據(jù)和作廢票據(jù)的整理保管工作，建立銀行票據(jù)簽收記錄;
4、每日編制資金日報表;
5、發(fā)票購買、開具及登記、辦理稅務(wù)有關(guān)事項;
6、每月月初及時準確完整的`向會計人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對賬單等;
7、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
財務(wù)出納的崗位職責14
1、辦理項目部人員的報銷手續(xù)。每周送報銷單到公司，單據(jù)提交給工程部專員走報銷審核手續(xù)。每次的.報銷均實報實銷。備用金在項目結(jié)束、人員調(diào)崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;
2、項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;
3、實行實名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;
4、項目經(jīng)理或公司財務(wù)部安排的其他與財務(wù)相關(guān)工作。
財務(wù)出納的崗位職責15
1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的.費用報銷和收付款審批手續(xù);
2.負責銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;
3.保管現(xiàn)金、存單,并定期盤點核對;
4.嚴格控制現(xiàn)金庫存限額;
5.負責各項收付款業(yè)務(wù)，做到及時準確，不得無故拖延;
6.登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié);
7.根據(jù)賬務(wù)處理需要及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;
8.完成上級交辦的其他工作。
財務(wù)出納的崗位職責16
1、主要負責財務(wù)出納相關(guān)工作，日常收支管理及核對，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關(guān)報表。
2、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管。負責現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對賬單、各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負責銀行各帳戶的后檢。
3、負責開具相關(guān)票據(jù)，準確、及時完成費用報銷、收支的相關(guān)工作。
4、負責到銀行辦理相關(guān)手續(xù)，與銀行的.對外聯(lián)絡(luò)。
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
財務(wù)出納的崗位職責17
1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規(guī)性審核，填制會計憑證和記賬;
2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;
3、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;
4、負責預(yù)算編制，包括各類資金預(yù)算、費用預(yù)算的編制、管理與分析;
5、協(xié)調(diào)公司項目申報部門的財務(wù)數(shù)據(jù)核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協(xié)調(diào);
6、具有稅務(wù)籌劃的工作經(jīng)驗和相關(guān)專業(yè)知識、對國內(nèi)稅法相當熟悉。
7、財政、稅務(wù)、銀行相關(guān)部門保持良好的.關(guān)系。
財務(wù)出納的崗位職責18
1、負責日�，F(xiàn)金和銀行的支付;
2、負責開票和收款的`核對;
3、負責審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;
6、領(lǐng)導(dǎo)交予的其他任務(wù)。
財務(wù)出納的崗位職責19
1、核算工資。
2、每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。
3、做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。
4、核對公司的各項往來款，督促應(yīng)收款的及時回收。 6、審核及監(jiān)督出納的開票情況。
5、及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作中存在的.問題，完成領(lǐng)導(dǎo)較大的其他任務(wù)。
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