企業(yè)出納崗位職責(zé)(15篇)
在充滿活力，日益開放的今天，很多地方都會使用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編精心整理的企業(yè)出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
企業(yè)出納崗位職責(zé)1
1、負責(zé)公司現(xiàn)金和銀行賬戶的`付款，包括貨款日常等；
2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結(jié)；
3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入，確保賬實相符，月度裝訂；
4、負責(zé)編制資金類收支周報表；
5、核對公司內(nèi)部往來賬務(wù)；
6、辦理銀行相關(guān)事宜，包括（賬戶新開，變更，注銷等）；
7、完成上級安排的其他工作；
企業(yè)出納崗位職責(zé)2
1、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財務(wù)管理制度，準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現(xiàn)金并核對銀行存款，確保賬實相符;
3、根據(jù)報銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂;
4、負責(zé)日常現(xiàn)金和銀行的收支;
5、協(xié)助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù);
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。
企業(yè)出納崗位職責(zé)3
1.負責(zé)現(xiàn)金的保管，對經(jīng)由負責(zé)人簽字的報銷單予以審核進行報銷，負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。準(zhǔn)確準(zhǔn)時完成每月一次的現(xiàn)金盤點工作;
2.負責(zé)保管銀行印鑒卡等有關(guān)資料，負責(zé)登記銀行存款日記賬的`工作，及時到銀行取回回單及銀行對帳單;
3.負責(zé)統(tǒng)一管理發(fā)票和收據(jù)，做好開具、領(lǐng)用和核銷工作，按照總公司要求及時上報各項明細;
4.積極配合總公司完成每月的納稅申報工作;
5.其他總公司財務(wù)部安排的事項。
企業(yè)出納崗位職責(zé)4
一、負責(zé)辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收支，進出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額，不得以“白條”充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。
二、負責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內(nèi)部銀行存款的.賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。
三、負責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
企業(yè)出納崗位職責(zé)5
1、負責(zé)公司全盤賬務(wù)核算，
2、負責(zé)公司發(fā)票的申購及開票工作，
3、負責(zé)公司付款資料的`審核，
4、完成銀行付款等事宜，
5、負責(zé)完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執(zhí)行情況
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜
企業(yè)出納崗位職責(zé)6
1.負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款及有價證券的保管、出納和記錄；
2.負責(zé)建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù)；
3.負責(zé)嚴格管理空白支票和空白支票登記工作；
4.負責(zé)配合公司開戶銀行做好對帳工作；
5.負責(zé)配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；
6.負責(zé)管理各種票據(jù)領(lǐng)用登記簿（含票據(jù)名稱、號碼、領(lǐng)用日期、付款單位、付款用途和領(lǐng)票人等內(nèi)容）；
7.負責(zé)辦理公司有關(guān)稅款的繳納；
8.負責(zé)公司員工工資的.發(fā)放；
9.協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作；
10.認真努力、如期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
企業(yè)出納崗位職責(zé)7
1、負責(zé)核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;
2、負責(zé)本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;
3、負責(zé)公司員工工資發(fā)放;
4、負責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);
5、負責(zé)公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;
6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;
7、負責(zé)登記含日志流水表、借款表動表、資金的'變動表;
8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
企業(yè)出納崗位職責(zé)8
1、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度;
2、認真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度，及時處理各項收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續(xù)完備;
3、遵守財務(wù)費用開支標(biāo)準(zhǔn)和財務(wù)審批權(quán)限，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)認真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)，認真審查原始單據(jù)，對違反財經(jīng)紀律和規(guī)定的票據(jù)，有權(quán)拒付，嚴格把好支出
4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符;
5、遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用，不得設(shè)立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全;
6、對管理機構(gòu)開展情況，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意才能辦理;
7、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.各項其他工作。
企業(yè)出納崗位職責(zé)9
1、按會計法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符；
3、按財務(wù)制度審查結(jié)算手續(xù)，接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
4、妥善保管印章、支票和承兌匯票；
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
企業(yè)出納崗位職責(zé)10
1、負責(zé)日常收支的`管理和核對;
2、基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)開具各項票據(jù);
6、配合財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
企業(yè)出納崗位職責(zé)11
1、負責(zé)各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；
2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金銀行日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全；
3、負責(zé)完成業(yè)務(wù)系統(tǒng)出納操作權(quán)限操作及業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總；
4、發(fā)票的開據(jù)及發(fā)票相應(yīng)信息數(shù)據(jù)整理；
5、負責(zé)各類票據(jù)的`保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；
6、財務(wù)檔案的制作、裝訂、保管。
企業(yè)出納崗位職責(zé)12
1.付款管理
-負責(zé)各種付款處理，包括供應(yīng)商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。
-管理海外收據(jù)和付款的在線申報
-監(jiān)控付款狀態(tài)，與相關(guān)內(nèi)部利益相關(guān)者跟進失敗付款
-計劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準(zhǔn)確地結(jié)清
-妥善管理付款文件歸檔
2.支付平臺管理
-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺上的`日常運作順暢
-就內(nèi)部支付平臺的任何項目/升級與Sapphire團隊進行跟進
企業(yè)出納崗位職責(zé)13
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的.開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
第六條 負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
第十三條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。
行政出納員崗位職責(zé)
1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。
2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時查明原因，并報校領(lǐng)導(dǎo)解決。
3、認真審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅持按出差補助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費報銷手續(xù)。
4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹防被盜。
5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。
6、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。
企業(yè)出納崗位職責(zé)14
1、負責(zé)辦理加油站現(xiàn)金、票證等結(jié)算管理以及加油站存貨及資產(chǎn)監(jiān)督管理；
2、負責(zé)加油站日常報銷的單據(jù)審核和現(xiàn)金收支工作；
3、負責(zé)加油站財務(wù)賬表單管理，負責(zé)登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬工作；
4、負責(zé)加油站發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理，編制資金收支日報表等相關(guān)報表工作；
5、負責(zé)加油站實物資產(chǎn)臺賬登記，并負責(zé)油站檔案管理；
6、負責(zé)加油站員工工資、福利的制作和發(fā)放；
7、協(xié)助油站經(jīng)理開展加油站日常營運方面的.管理工作；
8、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
企業(yè)出納崗位職責(zé)15
1、及時錄入回款和錄入成本。負責(zé)庫存現(xiàn)金收支、保管、盤點;有價票券、印鑒、票據(jù)保管管理;
2、負責(zé)銀行收付劃轉(zhuǎn)，銀行賬戶日常管理維護，開戶登記、銷戶注銷及銀行卡盾保管，銀企對賬;
3、審核費用報銷，嚴格執(zhí)行公司的`審批流程，認真審查發(fā)票及報銷單據(jù);
4、根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)賬單開具發(fā)票，專用發(fā)票進項稅認證及登記管理;簽發(fā)保管各類票據(jù);
5、按時完成各類表格的編制、匯總工作，梳理本崗位財務(wù)基礎(chǔ)工作;
6、完成公司管理層安排的其他工作。
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