會計出納崗位職責集錦15篇
在日常生活和工作中，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的會計出納崗位職責，歡迎大家分享。
會計出納崗位職責1
一、協(xié)助學校領導執(zhí)行財經(jīng)紀律，進行財務監(jiān)督，對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象，堅決抵制，當好領導的參謀。按照國家財經(jīng)法規(guī)和有關規(guī)定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票不得支付。
二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關領導匯報。
三、負責各項會計事務處理，做好科目準確、數(shù)字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時。及時，準確地編制會計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說明，經(jīng)領導核準，按時上報。
四、嚴格執(zhí)行結算紀律，及時清理債權債務。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關單位或人員及時催報結算。
五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，對財務狀況和資金使用情況進行分析，為領導決策提供依據(jù)。
六、按照國家檔案法的規(guī)定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。
七、做好收費的.公示制度，根據(jù)國家對學生收費的有關文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統(tǒng)和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作，爭取學校各職能部門的支持和配合，取得學生的理解。按規(guī)定催收欠費。
八、協(xié)助出納做好學費的收入統(tǒng)計工作，正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關部門和領導，以便及時了解學雜費收入情況。
九、與有關部門做好協(xié)作工作，及時上劃學雜費收入，經(jīng)常核對和檢查學雜費收入情況。
十、督促出納現(xiàn)金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發(fā)款項的清單，不私設小金庫。
會計出納崗位職責2
項目部門報銷
1 審核原始憑證（必須蓋有公司的公章或是財務章、票據(jù)的真?zhèn)伪鎰e、經(jīng)濟業(yè)務內容必須與報銷單填寫一致、大小金額必須相符等） 2 審核報銷單的相關領導的簽字必須齊全，對于金額不正確不符合要求等違反規(guī)定的不予報銷給予退回
3 對于報銷的特殊情況和總公司財務或相關領導核對報請?zhí)幚砑皶r解決
4 核對現(xiàn)金銀行賬，各類報銷單分類按報銷日期錄制臺賬，以便和總公司核對賬務 5 客戶答謝金的認領工作
6 項目各部門班車行駛記錄的每周總核算（分別發(fā)給總公司財務和銷管部） 項目的其他工作
1 跟開發(fā)商預約票據(jù)刷卡費用等具體細節(jié)、協(xié)調銀行對賬具體事項 2 在售房的過程中（排號費、定金、首付款、入�。⿲弳�、收款、開具收據(jù)、登錄臺賬、日結資料歸檔
3 開發(fā)商換負責人和對接人員，重新多遍協(xié)商對賬的細節(jié)以求方便及時進行對接 4 開發(fā)商給公司匯款單簽字的聯(lián)系
5 在售房過程中各種特殊事務的處理（房號的變更、房主的變更、退房等），銷售必須填寫齊全的特殊事務審批單由相關領導批準給予辦理，并及時和開發(fā)商溝通以避免對賬時不必要的麻煩
6 每天現(xiàn)金的轉存、銀行刷卡單的錄制、臺賬等按開發(fā)商規(guī)定時間發(fā)給開發(fā)商相關人員 7 收銀人員的培訓 8 和項目案場客服的溝通 9 收銀人員的調配
收銀崗位職責
1 房款、定金、排號費要正確的收取：包括現(xiàn)金、刷卡及退票的計算，現(xiàn)金要在每天下午四點存入銀行，如果沒有及時存入銀行的， 第二天十點之前一定要準時的存入銀行，保證現(xiàn)金的準確性。刷卡時一式兩份的，給客戶一聯(lián)，我們要保留存根，用于月底與開發(fā)商對賬使用。刷卡有時會涉及到刷卡費，收取刷
卡費的同時要及時給客戶開具刷卡費的收據(jù)。對于收房款的業(yè)務，需要將定金及排號時交的費用抵在房款里的，一定要將收據(jù)收回，以免出現(xiàn)錯誤，辦理業(yè)務的時候，要清楚的將客戶的各項金額，（如現(xiàn)金，刷卡，退票）等記錄在會簽單上，為每天的結賬做準備。再收取完費用之后，要正確的給客戶開具收據(jù)，由客戶簽字之后，還要正確的核對一下票據(jù)，避免錯誤，同時也要在會簽單上簽字，配合客服的工作。
2 辦理入�。河捎谌胱r開具的收據(jù)比較多，都是需要提前將收據(jù)寫好，收取各項費用之后，要正確的核對各項費用的收據(jù)，有時還需要為客戶解釋費用收取的由來，同時要在入住流程單上簽字。有時還需要配合客服完成退稅工作（限香語收銀工作）。
3結賬：將開出金額的數(shù)據(jù)進行匯總，記錄到到賬本上，做到收到的現(xiàn)金及刷卡和開出的收據(jù)金額相等。將入住和定金首付款地下室的明細錄入到臺賬上，保證正確后發(fā)到開發(fā)商郵箱。
4 定期將做好的入住明細、房款明細和收據(jù)匯總核實后，到開發(fā)商處將現(xiàn)金繳款單換成收據(jù)，然后交給開發(fā)商核對，將開發(fā)商簽字的.明細拿回留底。
5 特殊情況的處理：比如客戶需要更名、換房或是房款 不能及時全部交清的，都需要各項的特殊事故審批單，都是要都有各位經(jīng)理簽字的，需要更名|換房的客戶，要正確的給客戶開具收據(jù)，配合客服的工作，同時也保證自己工作的正確性。有時還會出現(xiàn)退款的情況，當然也要準確的退還現(xiàn)金給客戶，收回收據(jù)。
6 每月項目部都會有各項費用的支出，要正確的管理備用金，及時登記現(xiàn)金日記賬，保證備用金的準確性（限香語收銀工作）
7 每月月初把代理費結算單送去開發(fā)商的會計，并配合公司時刻關注是否簽字情況。
8 收據(jù)的領還：每次領取與退還都要作好記錄。用完的收據(jù)記錄到文檔上，將收據(jù)和打印出來的文檔一并交給開發(fā)商核對，核對無誤后，再去領取收據(jù)，并將其蓋章。領取相應本數(shù)的收據(jù)后，做記錄。
9 定期把會計的報銷單據(jù)送總公司（限啟程收銀工作）。
會計出納崗位職責3
1、負責公司員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；
2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
3、協(xié)助公司上級做好各種財務的處理工作；
4、按照公司要求及時編制各種財務報表；
5、配合上級做好公司財務預決算、核算、會計監(jiān)督等相關管理工作；
6、配合上級完成公司稅務管理工作，及時完成稅務申報、納稅以及年度審計工作，正確開具各類發(fā)票，做好來票保管工作，月底核算進銷項認證發(fā)票；
7、審核原始憑證并及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的`收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；
8、根據(jù)會計制度規(guī)定，正確設置科目，及時登帳，做到賬目清楚，數(shù)字準確，登記及時，帳證相符，及時更正錯誤；
9、按照公司財會制度和核算管理有關規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務應收、應付工作；
10、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表；
11、解釋、解答與公司的財務會計有關的計件方式、法規(guī)和制度等；
12、完成公司安排的其他臨時性事務。
會計出納崗位職責4
1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統(tǒng)計報表。
2、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作。
3、負責保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。
4、負責整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉交會計入賬。
5、負責每月員工工資及提成的`發(fā)放。
6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。
7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務，并在OA系統(tǒng)完成相關流程。
會計出納崗位職責5
一、嚴格執(zhí)行國家財務制度和財經(jīng)紀律，按有關規(guī)定的財務開支范 圍和標準辦事，對違反財經(jīng)制度的行為予以抵制。
二、按財務制度規(guī)定，把好財務報銷關，認真審核每張原始報銷憑 證，在確認憑證合法，手續(xù)完備后方可報銷入賬，對不真實，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的.原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補充更正。
三、按照財務制度規(guī)范操作，設置現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。
四、將已審核后的原始憑證按學校財務規(guī)定的期限，交會計做帳。
五、嚴格執(zhí)行支票使用規(guī)定，做好支票保管工作。
六、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金應及時解銀行，不得以白條抵 庫，現(xiàn)金不得坐收坐支，認真、仔細做好日清月結賬款相符工作。
七、定期與銀行對帳，做到正確無誤，發(fā)現(xiàn)帳帳不符，及時編制銀行存款期末余額調節(jié)表。
八、按規(guī)定正確使用各類收據(jù)，填寫收據(jù)應內容完整。字跡清晰，連號使用，用完后交保管人員核銷。
九、協(xié)助會計做好會計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。
會計出納崗位職責6
1、負責整理和審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照公司財務制度的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。
2、負責核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。
3、負責商業(yè)項目月度資金計劃SAP提報。協(xié)助年度預算的編制及執(zhí)行。
4、協(xié)助準備每日、月單據(jù)及報表。
5、負責開具日常發(fā)票、收據(jù)。
6、完成公司交辦的.其他事務性工作。
會計出納崗位職責7
1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務報表等相關財務日常工作;
2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;
5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
會計出納崗位職責8
1、負責公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督；
2、接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調；
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
4、月度資金使用計劃，并與實際執(zhí)行情況進行對比分析；
5、負責與銀行、稅務等部門的`對外聯(lián)絡；
6、領導安排的其他工作。
會計出納崗位職責9
一、崗位職責
1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。
2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責庫存現(xiàn)金的保管工作。
4、負責與現(xiàn)金有關報表的編制和分析
5、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務處理。
6、負責現(xiàn)金預算的編制和執(zhí)行監(jiān)控
7、完成領導臨時交辦事項
二、工作標準
1、現(xiàn)金收付業(yè)務處理標準
對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復核收付款申請單的`批準范圍、權限、程序是否正確；手續(xù)及相關單證是否齊全；數(shù)量、單價等內容填寫是否真實、金額計算是否準確；
2、支付暫借款的管理標準
出納人員根據(jù)經(jīng)相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務科長，視情節(jié)輕重追究責任。
3、庫存限額的管理標準
根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過
規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行。
4、票據(jù)、印章的使用及保管
妥善保管支票、內部結算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內行專用章、賬務部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴格按照有關規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。
5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。
6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。
會計出納崗位職責10
1、按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業(yè)務；
2、完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付的.相關票據(jù)；
3、及時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業(yè)務；
4、收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表，保證賬賬相符、賬實相符。
5、根據(jù)經(jīng)營需要，按公司有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運作；
6、準確、及時完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整；
7、根據(jù)公司領導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關分析說明，為公司資金運營提供管理依據(jù)；
8、完成財務部經(jīng)理臨時布置的各項任務
會計出納崗位職責11
1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務、編寫日記賬；
2、負責開具、保管與使用登記各項票據(jù)；
3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納；
4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細；
5、負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；
6、負責并統(tǒng)籌月度結賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表；
7、協(xié)助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失。
會計出納崗位職責12
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、簡單賬務的國、地稅納稅申報等。
5、負責與工商、銀行、稅務等部門的`對外聯(lián)絡;
6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
任職要求：
1、財務，會計，經(jīng)濟等相關專業(yè)大專以上學歷，具有會計從業(yè)資格證書;
2、具有扎實的會計基礎知識;
3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結算，熟悉財務軟件的操作;
4、能吃苦、工作認真踏實，具有團隊協(xié)作精神;
會計出納崗位職責13
1.按照公司內控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關復核工作;
2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表，提高資金有效利用;
3.負責有關工商、銀行、統(tǒng)計等部門的'相關申報工作;
4.按照公司制度和核算規(guī)則負責日常費用的審核、賬務處理及協(xié)調工作;
5.其他臨時交辦的工作;
會計出納崗位職責14
一、管理學校全部現(xiàn)金收付及支票的使用。
二、認真執(zhí)行《會計法》，嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收付、報銷手續(xù)，對憑證不實，有權拒付。
三、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現(xiàn)金日記帳，日清月結，做到準確無誤。
四、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結帳，庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的'限額。
五、認真開好轉帳支票和現(xiàn)金支，票，及時處理暫收暫付款項。
六、按時做好工資和獎金等發(fā)放工作，收好管好雜費、代辦費，按學期向每個學生結算，并張榜公布。
七、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每一筆收付都符合制度標準。
八、與主管會計相互配合，相互監(jiān)督，各司其職，共同為學校管好財，用好財。
九、做好安全防盜工作，各種支票手續(xù)現(xiàn)用現(xiàn)辦。
十、積極參加總務處組織的各種活動、會議，做好學校安排的臨時性工作。
十一、嚴肅考勤紀律，參加會議及出差按上級通知和學校安排為準。
十二、團結協(xié)作，力爭學校資金正常運行。
會計出納崗位職責15
1. 負責審核公司各部門發(fā)生的`費用，明確開支范圍及報銷單據(jù)支付和結算工作;
2、熟悉銀行日常操作程序，核對銀行、現(xiàn)金收、付，匯總并打印收支表，并完整保存銀行收付票據(jù);
3、熟悉各票據(jù)、發(fā)票及各類憑證的購買、填制方法，填寫應正確，清晰，書寫規(guī)范;
4. 審核憑證、做賬并編制會計報表;
5. 處理日常稅務事宜，按時完成納稅申報工作;
6、按時匯總公司各期需求的資金，提報審批。 監(jiān)督、反饋資金的使用情況;
7、完成上級交辦或相關部門提出需要協(xié)助的工作。
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