財務部出納崗位職責15篇
在不斷進步的社會中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編幫大家整理的財務部出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。
財務部出納崗位職責1
�。ㄒ唬┴攧詹砍黾{崗位職責
出納崗位職責
1．公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內，不得超限額存放現(xiàn)金。
2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結，保證現(xiàn)金的安全�，F(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。
3．不準用“白條”入帳。
4．不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5．到公司以外金融機構提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。
8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監(jiān)督。
9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，
銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業(yè)務。
2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關的結算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。
6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節(jié)明細表。
7. 銀行出納員對銀行調節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。
8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。
�。ǘ┴攧詹坎块L崗位職責
1.負責領導企業(yè)的財務政策和財務管理制度的實施和運轉，直接對總經(jīng)理負責。
2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務預算和結算。負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務部門負責報告工作。
3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業(yè)領導。
4.建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經(jīng)理。
5.正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經(jīng)濟核算，加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。
6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務、金融部門的關系、及時掌握財政、稅務及金融動向，并負責各項年檢工作。
7.負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。
8.積極為總經(jīng)理當家理財，當好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促進企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的提高。
9.精打細算，確保經(jīng)濟效益，合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。
10.督促、檢查企業(yè)財產、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財產、物資的合理使用和安全管理。
11.負責組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業(yè)不斷提高管理水平。
12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。
財務部出納崗位職責2
1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關業(yè)務；
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；
3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券；
4、支付款項時審核原始憑證的`合理、合法性；
5、負責收費結算、收款票據(jù)交接；
6、負責公司收據(jù)購買；
7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關的財務部檔案資料；
8、其他臨時性工作。
財務部出納崗位職責3
崗位職責：
1、負責制訂公司各項資產財務管理制度，并監(jiān)督各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況；
2、根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營計劃組織編制年度財務預算，并適時監(jiān)控財務預算的執(zhí)行情況，對偏離情況及時反映和預警；
3、及時掌握國家相關財政、金融、稅收等政策變化，并根據(jù)公司發(fā)展狀況和需求，提出有關公司賦稅、運營管理等方面的分析與決策；
4、參與公司重大投資項目的盡職調查、可行性分析、投融資方案設計及財務風險管控；
5、負責對本部門人員的專業(yè)培訓和業(yè)務指導，組織本部門及時準確地開展資產管理、資金收付、日常報銷、會計核算、往來對帳、會計報表、納稅申報、成本分析等日常工作，對本部門工作的結果全面負責；
6、負責組織企業(yè)的年度財務預、決算工作，做好資金管理工作；
7、負責簽核各類報銷憑證和支付單據(jù)，復核會計憑證、財務報表；
8、對內負責本部門與公司內部其它部門的溝通與協(xié)調工作，對外負責與銀行、稅務部門、審計、會計師事務所的溝通協(xié)調工作，維護公司相關權益和聲譽；
9、負責對本部門人員的工作績效進行考評；
10、及時完成領導交辦的其它工作。
任職要求
1、35歲左右，全日制會計、財務管理等相關專業(yè)大學本科及以上學歷；
2、具有中級會計師及以上職稱、持有注冊會計師或注冊稅務師證者優(yōu)先；
3、三年以上企業(yè)財務總監(jiān)或五年以上企業(yè)財務部門負責人工作經(jīng)驗；
5、熟練使用相關財務軟件；
6、具有較強的學習能力、組織能力、溝通和執(zhí)行能力；
7、良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守。
8、中共黨員優(yōu)先。
崗位職責：
1、負責制訂公司各項資產財務管理制度，并監(jiān)督各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況；
2、根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營計劃組織編制年度財務預算，并適時監(jiān)控財務預算的執(zhí)行情況，對偏離情況及時反映和預警；
3、及時掌握國家相關財政、金融、稅收等政策變化，并根據(jù)公司發(fā)展狀況和需求，提出有關公司賦稅、運營管理等方面的分析與決策；
4、參與公司重大投資項目的盡職調查、可行性分析、投融資方案設計及財務風險管控；
5、負責對本部門人員的專業(yè)培訓和業(yè)務指導，組織本部門及時準確地開展資產管理、資金收付、日常報銷、會計核算、往來對帳、會計報表、納稅申報、成本分析等日常工作，對本部門工作的結果全面負責；
6、負責組織企業(yè)的年度財務預、決算工作，做好資金管理工作；
7、負責簽核各類報銷憑證和支付單據(jù)，復核會計憑證、財務報表；
8、對內負責本部門與公司內部其它部門的溝通與協(xié)調工作，對外負責與銀行、稅務部門、審計、會計師事務所的溝通協(xié)調工作，維護公司相關權益和聲譽；
9、負責對本部門人員的工作績效進行考評；
10、及時完成領導交辦的其它工作。
任職要求
1、35歲左右，全日制會計、財務管理等相關專業(yè)大學本科及以上學歷；
2、具有中級會計師及以上職稱、持有注冊會計師或注冊稅務師證者優(yōu)先；
3、三年以上企業(yè)財務總監(jiān)或五年以上企業(yè)財務部門負責人工作經(jīng)驗；
5、熟練使用相關財務軟件；
6、具有較強的學習能力、組織能力、溝通和執(zhí)行能力；
7、良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守。
8、中共黨員優(yōu)先。
財務部出納崗位職責4
工作職責：
1、負責日常核算工作，包括但不限于合同審核、收入確認、成本費用核算、業(yè)務線數(shù)據(jù)整理分析等；
2、根據(jù)中國會計準則和美國會計準則，對負責業(yè)務進行賬務處理、月度結賬及審計對接；
3、檢查科目余額準確性、分析科目變動，按月編制reconciliation等底稿；
4、與業(yè)務部門保持有效溝通，確保業(yè)務數(shù)據(jù)準確與財務系統(tǒng)對接，財務數(shù)據(jù)真實反映業(yè)務數(shù)據(jù)；
5、配合領導完成其他相關工作。
任職資格：
1、全日制本科及以上學歷，會計類相關專業(yè)，3年及以上財會相關工作經(jīng)驗；
2、熟悉中國會計準則和美國會計準則。熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融財務核算工作優(yōu)先；
3、具有獨立思考能力、邏輯思維能力和較強數(shù)據(jù)敏感性，具備較強的溝通能力、協(xié)調能力，熟練使用辦公軟件；
4、工作積極主動，自我驅動力強，認真細致、責任心強、具有良好的團隊協(xié)作精神和服務意識；
5、有CPA等相關證書優(yōu)先。
財務部會計主管崗位
財務部出納崗位職責5
1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理出納員工作標準
1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業(yè)務。對重大開支項目必須經(jīng)過財務科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。
2、嚴格按銀行核定的限額庫存現(xiàn)金，超額部分應及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
3、妥善保管好有關印章，空白收據(jù)，空白支票。對于空白收據(jù)理力和空白支票，應專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。嚴禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應立即向銀行粉理掛失手續(xù)。
4、認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務發(fā)生時間順序對已粉完的業(yè)務編制記帳憑證，并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。
5、保管好庫存現(xiàn)金及各種有價證券，確�，F(xiàn)金及有價證券完整無缺，負賠償責任。
6、認真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。
財務部出納崗位職責6
1、負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、協(xié)助部門管理相關客戶檔案。
任職資格：
1、會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
6、有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。
財務部出納崗位職責7
1.負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務。
3.負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。
4.負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。
5.完成領導交給的其他業(yè)務。
財務部出納崗位職責8
崗位職責：
1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；
2、劃轉往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表；
4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務；
5、完成公司交辦的其他事務性工作。
職位要求：
1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業(yè)或有相關崗位從業(yè)經(jīng)驗；
2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德；
3、了解財務相關知識；
4、熟練操作財務軟件、 MS OFFICE（例如：Excel等），熟悉辦理各項銀行業(yè)務；
5、具備日�，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力；
6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。
財務部出納崗位
財務部出納崗位職責9
1、對原始單據(jù)的進行審核并編制記賬憑證;
2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;
3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;
4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;
6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務時，及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務時，確認收回進項發(fā)票的情況;
7、報稅：月初通過網(wǎng)上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網(wǎng)上認證進項發(fā)票等
任職要求：
1、專科以上學歷、會計專業(yè);
2、1年以上的會計工作經(jīng)驗，對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友U8、RCA等);
3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛業(yè);
4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。
財務部出納崗位職責10
職責描述：
1、負責業(yè)務條線會計核算、績效考核指標計算；
2、未來對新建營業(yè)部會計進行業(yè)務指導等。
任職要求：
1、專業(yè)：崗位相關專業(yè)；
2、學歷：全日制統(tǒng)招碩士以上學歷；
3、要求三年以上相關崗位工作經(jīng)驗；
4、學校：985院校、211院校或重點財經(jīng)政法類院校（國外院校須取得教育部學歷認證）；
5、了解相關金融知識和稅收政策。
財務部出納崗位職責11
1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。
9.債權、債務及時登記，及時查清。
10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。
11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。
12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。
財務部出納崗位職責12
1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準確性，合法性
2.負責準確登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬等相關公司賬簿，以及公司日常管理中的相關登記工作。
3.負責公司公賬打款的制單工作
4.按時去銀行存取銀行票據(jù)等相關工作
5.輔助會計對財務票據(jù)進行整理編號
6.辦公室的其他工作，以及領導安排的相關工作
財務部出納崗位職責13
1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核；
2、負責應付賬款的核對，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時與供應商對賬；
3、負責協(xié)助成本核算
4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行余額調節(jié)表，支付寶賬單核對
5、負責行業(yè)報銷單據(jù)的審核。
6、協(xié)助領導完成其他任務，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進行管理與監(jiān)督；
財務部出納崗位職責14
1、負責辦理公司資金的提取與存入，及時登記和編制銀行及現(xiàn)金日記賬，并與銀行進行對賬;
2、審核各類費用的報銷單據(jù)，核實無誤后付款;
3、協(xié)同部門經(jīng)理發(fā)放職工工資;
4、負責歸集各部門禮品費用情況表;
5、負責編制其他應收應付明細表，確認員工的借支情況。
6、負責及時填制記賬憑證，打印并粘貼;
7、負責購買發(fā)票、按照規(guī)定開具發(fā)票。
8、配合其他部門工作;
9、完成上級交辦的任務。
財務部出納崗位職責15
1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、依據(jù)公司報銷制度審核記賬憑證;
4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
5、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
6、完成上級交給的其它事務性工作。
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