財務(wù)出納的崗位職責(zé)（精選8篇）

　　在現(xiàn)實社會中，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非�？鄲腊�，下面是小編精心整理的財務(wù)出納的崗位職責(zé)（精選8篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　財務(wù)出納的崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

　　2、負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。

　　3、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。

　　4、負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5、負(fù)責(zé)存取股民的支票，保證及時人賬。

　　6、負(fù)責(zé)每日閉市后，收繳前臺各項雜費(fèi)，核對無誤后登記人賬。

　　7、負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

　　8、負(fù)責(zé)及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

　　9、負(fù)責(zé)每日清算交割工作。

　　10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

　　13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負(fù)責(zé)。

　　財務(wù)出納的崗位職責(zé)2

　　一、嚴(yán)格按照學(xué)院財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學(xué)院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。

　　三、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

　　六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

　　八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。

　　九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　十、及時編制學(xué)院資金日報表、月報表并報計財處負(fù)責(zé)人。

　　十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。

　　十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項目的審核、申報、公示工作。

　　十三、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。

　　十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項，嚴(yán)禁以白條子頂庫。

　　十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實、合法、準(zhǔn)確。

　　財務(wù)出納的崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)執(zhí)行U8出納、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作；初始建脹、登入、記（結(jié)）帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、負(fù)責(zé)各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜，定期出具應(yīng)收帳款表、

　　3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應(yīng)收費(fèi)用、應(yīng)付帳款、增值稅票開立審核等

　　4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合

　　財務(wù)出納的崗位職責(zé)4

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取；

　　2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理；

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章；

　　4、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)、油費(fèi)、出差費(fèi)用票據(jù)的審核與報銷；

　�。�1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

　�。�2）、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　5、員工工資的發(fā)放；

　　6、理財客戶pos機(jī)的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

　　7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

　　財務(wù)出納的崗位職責(zé)5

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運(yùn)；

　　2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時回攏各店的資金款項；

　　3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù)；

　　4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔；

　　5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符；

　　6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作；

　　7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性；

　　8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時清理做到帳實相符；

　　9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

　　財務(wù)出納的崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證；有權(quán)拒絕受理不符合財務(wù)管理規(guī)定的憑證

　　2、負(fù)責(zé)建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳

　　3、負(fù)責(zé)公司的'現(xiàn)金、支票管理

　　4、嚴(yán)格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務(wù)管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定，認(rèn)真履行本職崗位職責(zé)；

　　5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

　　6、負(fù)責(zé)月末按時編報銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　7、負(fù)責(zé)妥善保管各種票據(jù)

　　8、接受公司或?qū)＜医M織的各類基礎(chǔ)培訓(xùn)、深化培訓(xùn)課程

　　9、完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)

　　財務(wù)出納的崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷；

　　2、按現(xiàn)金管理規(guī)定開支現(xiàn)金，現(xiàn)金做到日清月結(jié)，及時盤點，做到帳實相符，每月終結(jié)時盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表存檔；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、按照國家有關(guān)法律的要求，負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作；

　　6、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)票據(jù)的歸集，取回銀行對賬單；

　　7、工資表核算、工資發(fā)放及各種稅費(fèi)交納工作；

　　8、負(fù)責(zé)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用工作，并做完整記錄（登記簿）；

　　9、負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理；

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　財務(wù)出納的崗位職責(zé)8

　　出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。

　　出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

　　一、現(xiàn)金和銀行

　　1、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

　　收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

　　收到支票需及時填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。

　　辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事件。

　　簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3、每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。

　　二、記帳和報表

　　1、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細(xì)表。

　　2、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、其它

　　1、兼職公司外匯收付核銷工作；

　　2、學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

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