往來會計崗位說明書

時間：2023-04-07 05:20:16 崗位說明書

往來會計崗位說明書精選范文

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往來會計崗位說明書精選范文

　　篇一：往來會計崗位說明書

　　1、負責銀行往來業(yè)務核算。

　　(1)核算與銀行往來有關的各項業(yè)務。

　　(2)定期核對銀行賬目，并進行反饋;

　　(3)掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。

　　2、負責國外銷售應收賬款往來業(yè)務核算。

　　(1)核算國外銷售應收賬款并記錄;

　　(2)憑發(fā)票登記，記賬;

　　(3)定期與銷售人員核對銷售明細賬及監(jiān)督匯款。

　　3、負責登記現(xiàn)金日記賬及相關明細賬。

　　4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關的法規(guī)條例。

　　5、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單。

　　6、完成上級委派的其他任務。

　　1.根據(jù)原始憑證，審核記賬憑證;

　　2.負責編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;

　　3.負責登記發(fā)貨統(tǒng)計日報表;

　　4.負責登記往來臺賬;

　　5.負責每旬與統(tǒng)計進行發(fā)貨信息核對，保證各數(shù)據(jù)真實準確;

　　6.負責司機運費審核工作;

　　7.負責應收款項結算工作;

　　8.負責與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用，保證運費金額準確無誤;

　　9.負責每月與客戶進行往來核對，保證應收款項準確無誤;

　　10.負責監(jiān)督運價執(zhí)行情況，月末出具運價執(zhí)行情況報告，確保按公司制定運價制度執(zhí)行;

　　11.負責對公司運輸情況進行數(shù)據(jù)分析工作;

　　12.負責派車單發(fā)貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作;

　　13.負責每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作;

　　14.財務部臨時工作;

　　15、保守本公司的商業(yè)秘密;

　　16、其他領導安排的臨時事項。

　　篇二：往來會計崗位說明書

　　1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

　　2、根據(jù)核算和管理的需要，設置明細帳進行明細核算;

　　3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務;

　　4、認真審核外地出差借款，控制借款額度;

　　5、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關部門查清原因并上報公司領導，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;

　　6、做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

　　7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;

　　8、認真及時完成處領導交辦的其他任務。

　　篇三：往來會計崗位說明書

　　1、建立往來款項清算手續(xù)制度;

　　2、辦理往來款項的結算業(yè)務;

　　3、負責往來款項結算的明細核算;

　　4、負責保證金、押金、應收款項、預收款項的管理;

　　5、負責登記現(xiàn)金日記賬及相關明細賬;

　　6、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關的法規(guī)條例;

　　7、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單;

　　8、完成上級委派的其他任務。

　　篇四：往來會計崗位說明書

　　1、在財務經(jīng)理的業(yè)務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經(jīng)紀律開展工作

　　2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

　　3、負責及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

　　4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。

　　5、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。

　　6、負責公司錄入新購進的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。

　　7、根據(jù)公司的要票計劃，向供應商索要發(fā)票。

　　8、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧老師。

　　9、月末盤點，做到客觀真實。

　　10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

　　11、保管會計資料，完成領導交辦的其他各項任務。

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