會計崗位說明書模板

　　我們都知道會計主要負(fù)責(zé)公司的財產(chǎn)賬目方面的內(nèi)容，那么會計的具體工作內(nèi)容是什么呢?下面yjbys小編跟大家分享幾篇會計崗位說明書，以供參考!

　　會計崗位說明書一

　　經(jīng)費(fèi)會計：(經(jīng)費(fèi)會計設(shè)置5人)

　　1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策和公司內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)定，保護(hù)公司財產(chǎn)的安全與完整，對子分公司雙重負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)上受市公司財務(wù)部指導(dǎo)。

　　2、承擔(dān)費(fèi)用、商品、收入、現(xiàn)金收支等原始單據(jù)的初審和定期傳遞工作，并在NC中做好現(xiàn)金記賬憑證，現(xiàn)金日記賬要日清月結(jié)，對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證和現(xiàn)金支付有拒絕付款權(quán)，對違紀(jì)或不執(zhí)行公司規(guī)定的行為要及時向市公司匯報，否則應(yīng)負(fù)相關(guān)責(zé)任。

　　3、督促進(jìn)銷部門按集團(tuán)規(guī)定要求和時間做進(jìn)銷賬，協(xié)作核算會計做好一體化系統(tǒng)“進(jìn)、銷、調(diào)、存、退、付”與實(shí)際差異對照核實(shí)工作，協(xié)助核算會計做好與銷售、業(yè)務(wù)部門庫存商品賬賬核對工作。根據(jù)一體化系統(tǒng)或EXCEL電子對賬表，在核算會計對賬對上后，送有關(guān)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字付款。

　　4、負(fù)責(zé)做好庫存現(xiàn)金和各種有價證券保管工作，負(fù)責(zé)登記支票等各種票據(jù)領(lǐng)用繳銷登記工作，負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開具、繳銷和保管登記工作，做好增值稅專用發(fā)票認(rèn)證，增值稅和地方稅納稅申報繳納和其他資料統(tǒng)計報送工作。

　　5、及時收集整理分公司各部門預(yù)算，根據(jù)各部門預(yù)算做好預(yù)算編制初始匯總和初始預(yù)算編制說明書，并協(xié)助提供預(yù)算需要調(diào)整的解釋說明。

　　6、負(fù)責(zé)按時發(fā)放職工工資、承包費(fèi)、福利費(fèi)等各種職工收入，正確做好“五險一金”和個人所得稅代扣代繳工作，并建立輔助賬戶做好與勞動保險所和住房管理中心對賬工作。做好離退休人員工資、福利費(fèi)等發(fā)放和上報工作，并做好工會賬戶管理工作。

　　7、整理和上報上市審計和集團(tuán)需要提供的各種原始資料和需要分公司填寫的各種表格。及時做好QQ群通知傳遞工作，并按時反饋傳遞結(jié)果。

　　8、負(fù)責(zé)管理留置在分公司的會計檔案，按類別裝訂成冊，按《會計檔案管理辦法》上保管期限規(guī)定執(zhí)行。

　　9、每月報賬時間是15號和28號，做帳時間為當(dāng)月最后一天，特別是季末，當(dāng)月一體化平臺上的所有數(shù)據(jù)和銀行存款收支都要按時入賬，并在下月第一次報賬帶來審核，其他的不得在當(dāng)月未經(jīng)審核就入賬。

　　10、積極協(xié)調(diào)稅務(wù)、財政、審計、統(tǒng)計和金融等各部門關(guān)系，完成分公司經(jīng)理室交辦的其他工作。

　　會計崗位說明書二

　　主辦會計(主辦會計設(shè)置1人)

　　1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策法規(guī)、遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和集團(tuán)公司各項(xiàng)財會制度，承擔(dān)復(fù)核記賬憑證(含所附原始憑證)，負(fù)責(zé)審核成本結(jié)轉(zhuǎn)、稅費(fèi)和資產(chǎn)減值損失計提、利潤結(jié)轉(zhuǎn)是否正確并進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅配比等工作。

　　2、負(fù)責(zé)各公司會、統(tǒng)計報表、納稅申報表和各種統(tǒng)計表格的編制、審核、匯總、合并和按時上報工作，努力提高各種報表的編制水平。定期撰寫分管公司財務(wù)情況說明書， 分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，針對影響財務(wù)狀況的重大問題，提出改進(jìn)經(jīng)營管理的'措施和建議。

　　3、收集整理各公司上報的全面預(yù)算草案，對上報的全面預(yù)算草案進(jìn)行審查，把調(diào)整結(jié)果和建議反饋給分公司予以修正和確認(rèn)，進(jìn)而匯總編制公司的全面預(yù)算方案，對集團(tuán)公司批準(zhǔn)的全面預(yù)算，分解成一系列指標(biāo)體系，以正式文件形式下達(dá)各公司。不間斷監(jiān)督全面預(yù)算的執(zhí)行情況，對偏離預(yù)算的，要按季分析預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行產(chǎn)生的差異原因，提出警示和改進(jìn)措施。

　　4、根據(jù)資金發(fā)生額和《銀行余額調(diào)節(jié)表》，分析各公司貨幣資金是否按規(guī)定使用、資金安全是否存在隱患和未達(dá)賬項(xiàng)的款項(xiàng)性質(zhì)并及時查找清理;根據(jù)核算會計提交的應(yīng)收款項(xiàng)統(tǒng)計表，核實(shí)應(yīng)收款項(xiàng)余額是否正確，按責(zé)任人進(jìn)行賬齡分析以書面形式上報分管經(jīng)理督促催收;根據(jù)相關(guān)憑證和核算會計統(tǒng)計明細(xì)表按類別分析各公司進(jìn)銷差價是否合理，庫存商品和進(jìn)銷差價、進(jìn)項(xiàng)稅是否配比等，負(fù)責(zé)審核各公司處理庫存商品的報廢報告，認(rèn)真復(fù)核盤存表及分年核價，分析庫存升降、結(jié)構(gòu)情況，并及時提供改進(jìn)措施;負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)明細(xì)核算，對購置、轉(zhuǎn)移、租賃、報廢的固定資產(chǎn)和低值易耗品要督促有關(guān)部門或恩怨辦理相關(guān)手續(xù)，做到賬、卡、物相符，監(jiān)督固定資產(chǎn)和低值易耗品的日常管理, 協(xié)助資產(chǎn)管理部門盤點(diǎn)固定資產(chǎn)。

　　5、根據(jù)相關(guān)憑證和核算會計統(tǒng)計明細(xì)表，每月核實(shí)并確保應(yīng)付賬款賬卡一致，賬賬一致，每季要和客商對賬，集團(tuán)內(nèi)確保無差異;核實(shí)其他應(yīng)付款款項(xiàng)性質(zhì)和金額與否正確;負(fù)責(zé)審核應(yīng)付職工薪酬是否按集團(tuán)規(guī)定要求提取和發(fā)放;負(fù)責(zé)審核應(yīng)交稅費(fèi)和其他應(yīng)交款是否按規(guī)定提取和繳納。

　　6、負(fù)責(zé)組織整理、裝訂、歸檔上月會計憑證，負(fù)責(zé)管理留置計財部的會計檔案，包括文本檔案和電子檔案，會計憑證、賬簿、報表等會計檔案保管方法和期限按照《會計檔案管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

　　7、負(fù)責(zé)監(jiān)督各公司會計核算的及時性、完整性、準(zhǔn)確性、合法性、規(guī)范性等，通過NC財務(wù)軟件進(jìn)行實(shí)時審核、監(jiān)督、指導(dǎo)，于月初5日上報報表前完成，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)即時通知相關(guān)核算會計更改，重要問題要立即反映。

　　8、負(fù)責(zé)財務(wù)內(nèi)部日常事務(wù)管理，負(fù)責(zé)微機(jī)的出入、 安全、操作、 運(yùn)行、計算機(jī)病毒的防范等維護(hù)管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查各公司財務(wù)會計基礎(chǔ)、財務(wù)集中管理、財務(wù)內(nèi)控制度和會計電算化工作，協(xié)助各公司搞好會計核算和財務(wù)管理，深入基層單位調(diào)查研究，對發(fā)現(xiàn)的問題，及時匯報并提出處理意見。

　　9、配合有關(guān)審計、稅收的檢查工作，完成主任交辦的其他工作。

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