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金蝶KIS專業(yè)版制作銷售出庫單流程及注意事項
在金蝶kis專業(yè)版的庫存管理模塊中常常需要我們制作銷售出庫單，但是對于許多不太清楚財會的朋友來說，銷售出庫單又是很容易和銷售訂單、發(fā)貨單搞混淆的概念。下面是yjbys小編為大家?guī)淼慕鸬鸎IS專業(yè)版制作銷售出庫單流程及注意事項的知識，歡迎閱讀。
金蝶KIS專業(yè)版制作銷售出庫單流程及注意事項
A、銷售訂單是指在銷售前期，訂貨的憑單。此單據(jù)只是訂貨使用的一個類似合同的文件，在賬務(wù)處理上沒有使用的價值；
B、銷售出庫單，是在貨物發(fā)出后，銷貨單位做為內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑單。此單據(jù)可附在結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證后面做附件使用；
C、而發(fā)貨單，是指貨物銷售時，通知各崗位的相關(guān)人員見單發(fā)貨、或者見單收費等內(nèi)部流轉(zhuǎn)的單據(jù)，沒有做附件的價值。
了解了銷售出庫單的作用，接著下文將主要為大家介紹金蝶kis專業(yè)版如何制作銷售出庫單。
通過金蝶kis專業(yè)版軟件主界面→銷售管理→銷售出庫單，打開銷售出庫單編輯界面，在這里主要用于制作新的銷售出庫單，如果要對單據(jù)進(jìn)行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過銷售出庫單序時簿進(jìn)行操作，下一節(jié)會做具體講解，銷售入庫單上包含的業(yè)務(wù)和管理信息非常多，單據(jù)頭部分用來描述針對該業(yè)務(wù)處理過程共性的業(yè)務(wù)信息，如單據(jù)編碼、單據(jù)日期等；單據(jù)體部分用來描述不同物料的基本信息和單據(jù)信息，如每條物料數(shù)量、每條物料價格等等。
而對于使用金蝶kis專業(yè)版軟件，進(jìn)行銷售出庫單制作的操作中，需要特別說明的內(nèi)容如下：
銷售方式：即采用哪種銷售業(yè)務(wù)的處理方式，系統(tǒng)出庫單上目前提供現(xiàn)銷、賒銷、分期收款銷售、委托代銷方式，用戶根據(jù)需要選擇，或者使用〖選項〗→〖銷售方式默認(rèn)值〗，選擇一個常用銷售方式默認(rèn)顯示。
注意：不同的銷售方式針對出庫單的處理有著區(qū)別，因此需要用戶針對不同的銷售方式正確選擇：
�。�1）委托代銷、分期收款銷售方式必須一致才能鉤稽，但現(xiàn)銷、賒銷兩種銷售方式可以互相進(jìn)行鉤稽，即現(xiàn)銷的發(fā)票可以和賒銷的入庫單鉤稽；
�。�2）發(fā)票和出庫單對等核銷時銷售方式必須保持一致。
批號：進(jìn)行業(yè)務(wù)批次管理的物料的必錄項，如果不進(jìn)行業(yè)務(wù)批次管理，該字段不能錄入。如果單據(jù)是通過關(guān)聯(lián)外購入庫單、或紅字銷售出庫單通過關(guān)聯(lián)藍(lán)字銷售出庫單生成的，則批號取自所選的源單據(jù)的批號信息，用戶可以修改。
注意：如果當(dāng)前物料無庫存數(shù)量，可以通過使用快捷鍵F3、或者選擇〖獲取批次信息〗，系統(tǒng)將自動按該物料的批號編碼規(guī)則編制的批號帶入該字段中，用戶還可以對該批號進(jìn)行修改。
在銷售中，同一批物料可能多次出庫；而在銷售時，物料又要按批次出庫，所以批次可以重復(fù)選擇。
應(yīng)發(fā)數(shù)量：即當(dāng)前產(chǎn)品按所選計量單位計算的應(yīng)該發(fā)出數(shù)量。如果單據(jù)是手工新增的，則默認(rèn)為空；如果關(guān)聯(lián)生成時，應(yīng)發(fā)數(shù)量等于實發(fā)數(shù)量，基本單位應(yīng)發(fā)數(shù)量等于基本單位實發(fā)數(shù)量。
實發(fā)數(shù)量：即當(dāng)前產(chǎn)品實際發(fā)出的數(shù)量。如果該張單據(jù)是手工生成的，則該字段由用戶手工錄入；
1、如果該張單據(jù)是通過關(guān)聯(lián)銷售訂單生成的，則數(shù)量是自動關(guān)聯(lián)訂單上相關(guān)物料數(shù)量扣除了其他的發(fā)貨通知單、銷售出庫單等單據(jù)的關(guān)聯(lián)數(shù)量之后的數(shù)量。
2、如果紅字銷售出庫單通過關(guān)聯(lián)藍(lán)字銷售出庫單生成的，則數(shù)量是自動關(guān)聯(lián)源單據(jù)上相關(guān)物料數(shù)量扣除之前紅字出庫單關(guān)聯(lián)數(shù)量之后的剩余數(shù)量，用戶可以根據(jù)實際出庫情況修改。
3、如果該張單據(jù)是關(guān)聯(lián)發(fā)票生成的，則該字段自動取得源單據(jù)的數(shù)量。如果該張單據(jù)是通過關(guān)聯(lián)發(fā)票生成的，則數(shù)量是自動關(guān)聯(lián)發(fā)票上相關(guān)物料數(shù)量扣除了出庫數(shù)量之后的數(shù)量。
單位成本：指當(dāng)前產(chǎn)品的單位銷售成本，需要在期末進(jìn)行成本核算時由系統(tǒng)自動填入，當(dāng)前錄入內(nèi)容可能會被刷新、清除，因此該字段不需錄入，但可以在成本核算成功后查詢產(chǎn)品單位成本。
成本：指當(dāng)前產(chǎn)品的銷售成本，系統(tǒng)可以根據(jù)計算得出，公式為：成本=單位成本×數(shù)量
生產(chǎn)/采購日期：是指選擇進(jìn)行保質(zhì)期管理的物料必錄入的數(shù)據(jù)，為日期型。系統(tǒng)自動取當(dāng)前系統(tǒng)日期，用戶可以修改，即：
�。�1）直接手工輸入；
（2）使用快捷鍵F7；
�。�3）選擇〖基礎(chǔ)資料查看〗，系統(tǒng)將彈出“基礎(chǔ)資料”查詢窗口，顯示當(dāng)前物料、當(dāng)前批次的所有保質(zhì)期信息，用戶查詢后選擇獲得。不進(jìn)行保質(zhì)期管理的物料該字段不能錄入。
銷售單價：新增時從價格管理資料或物料的銷售單價中取數(shù)，關(guān)聯(lián)生成時取上游單據(jù)的實際非含稅單價。
贈品倉：用于指定隨單贈品從哪個虛倉倉庫發(fā)出，單據(jù)保存審核后，贈品物料從指定的虛倉倉庫出庫，非贈品從表頭倉庫出庫。
注意：如何能夠調(diào)出單據(jù)體中的贈品項，工具欄上有<贈品>功能，當(dāng)按下<贈品>按鈕時，銷售出庫單表體顯示出<贈品倉>列，相反則隱藏<贈品倉>列，贈品列可以通過功能鍵F7調(diào)用虛倉類倉庫，實現(xiàn)無成本類贈品或樣品的贈送同單處理。
一、銷售類贈品可以通過兩種途徑處理：
1、使用虛倉中的受贈贈品用于贈送；
2、直接以正品用于贈送。
第一種情況可以通過<贈品>功能處理，第二種情況則可以直接在正常銷售的情況下不開贈品部分發(fā)票即可。
二、銷售出庫單入庫記錄不能夠全部都是贈品類虛倉記錄，必須隨同正常銷售同步進(jìn)行，如果是單獨的贈送，請以虛倉出庫單處理該業(yè)務(wù)。
三、一個銷售出庫單不能夠同時存在兩個或兩個以上的贈品倉。
四、由于虛倉贈品僅進(jìn)行數(shù)量核算，銷售出庫單的贈品類虛倉記錄不生成憑證、不被關(guān)聯(lián)生成發(fā)票、不被鉤稽、不進(jìn)行成本核算。
注意：單據(jù)保存時會根據(jù)業(yè)務(wù)參數(shù)的信用額度參數(shù)來判斷和檢查客戶的信用額度情況，如果此客戶的應(yīng)收賬款余額超過信用額度，系統(tǒng)根據(jù)用戶的參數(shù)選擇來決定允許是否保存單據(jù)。
金蝶軟件的做帳基本流程
日常業(yè)務(wù)處理的基本流程，可以簡單描述為：憑證錄入——》過賬——》結(jié)轉(zhuǎn)損益——》再過賬——》打印憑證賬薄報表——》結(jié)賬。
1、增加用戶
由于迷你版只有單機版，即默認(rèn)只能在一臺機器上使用，且大凡購買迷你版的企業(yè)其財務(wù)人員也比較少，甚至財務(wù)出納一肩挑，因此，就沒有必要增加很多用戶。但如果您希望打印出來的憑證上顯示的制單人為公司財務(wù)的名字而非系統(tǒng)默認(rèn)的管理員manager的話，就需要增加一個用戶了。
點“工具”菜單，再點“用戶管理”，選擇窗口右下角“用戶設(shè)置”欄（注意不是‘用戶組’欄）中的“新增”按鈕，在新增用戶窗口，用戶組名默認(rèn)為“系統(tǒng)管理員組”，用戶名請輸入財務(wù)人員的全名，如“杜旭東”，安全碼隨便輸“111111”即可（注意安全碼不是密碼，一般用不上）。輸入完畢后，點“確定”按鈕，系統(tǒng)自動退回到“用戶（組）管理”界面。接著點右下角的“授權(quán)”按鈕，進(jìn)入權(quán)限管理界面，點左下角“授予所有權(quán)限”按鈕，系統(tǒng)提示“您確定要授予所有權(quán)限給該用戶嗎？”，點“是”，然后再選擇該窗口右上角“授權(quán)范圍”中的“所有用戶”選項，最后點右下角的“授權(quán)”按鈕就完成了對新增用戶的授權(quán)工作，連續(xù)點“關(guān)閉”返回到日常業(yè)務(wù)處理主界面。
2、 參數(shù)設(shè)置
現(xiàn)在，我們對一些常用的參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。在日常業(yè)務(wù)處理主界面，點系統(tǒng)維護，再選擇右上角的“賬套選項”，點“憑證”標(biāo)簽：
把該窗口中“憑證過賬前必須經(jīng)過審核”選項前的對勾取消（財務(wù)制度規(guī)定，制單人和審核人不能是同一個人，如果企業(yè)只有一個財務(wù)，那就沒必要再虛擬一個用戶去審核自己，將過賬前必須審核選項取消后，錄完憑證，即可直接過賬，無須審核）。
在“憑證保存后立即新增”前打上對勾（除非您計劃每錄入一張憑證就打印一張）。
其它參數(shù)可默認(rèn)。
3、 憑證字設(shè)置
在日常業(yè)務(wù)處理主界面，點系統(tǒng)維護，再選擇“憑證字”，把默認(rèn)的“收、付、轉(zhuǎn)”三個憑證字刪除，新增“記”字即可。
4、 憑證錄入
憑證錄入比較簡單，在日常業(yè)務(wù)處理主界面，點“賬務(wù)處理”，再點“憑證錄入”即進(jìn)入憑證錄入界面。錄入界面中的“順序號”、“憑證號”系統(tǒng)會自動增加，無須手工干預(yù)，只須選擇“日期”即可。這里主要說明的是憑證錄入快捷方式：
獲取鍵[包括獲取摘要、科目、核算項目、幣別等]：F7。
錄入負(fù)數(shù)：先錄正數(shù)，再輸“-”號。
從計算器回填數(shù)據(jù)：先按F11調(diào)用計算器，計算完畢后，按空格鍵隱藏計算器，最后再按Shift + F12回填數(shù)據(jù)。
復(fù)制上條分錄摘要：將鼠標(biāo)停留在第二條分錄的摘要欄，快速敲擊兩次“.”號[不是句號]。
數(shù)據(jù)借貸方調(diào)整：如果您需要在借方輸入數(shù)據(jù)卻誤輸?shù)劫J方，通過敲空格鍵可調(diào)整借貸方向。
自動平衡：在其它分錄全部錄入，只余最后一條分錄時，可通過Ctrl + F7自動平衡回填數(shù)據(jù)。
刪除數(shù)據(jù)：將鼠標(biāo)停留在需要刪除的借方或貸方，按Delete鍵即可將數(shù)據(jù)清為0。
5、 憑證過賬
日常憑證全部錄入完畢后，就可以直接點“憑證過賬”了，無須一定再進(jìn)行“憑證審核”或“憑證檢查”。憑證過賬就相當(dāng)于手工登賬，主要是進(jìn)行各科目數(shù)據(jù)的匯總，以生成各種賬表。
6、 結(jié)轉(zhuǎn)損益
日常憑證過賬后，點“賬務(wù)處理”模塊中的“結(jié)轉(zhuǎn)損益”，系統(tǒng)將自動把所有的損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤科目里。關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)損益，有三點需要注意：
平時手工錄入憑證時，損益類科目必須在其余額方向上錄入，不能在相反方向錄。比如收入科目的余額方向在貸方，則錄入收入類科目時，必須在貸方錄，不能在借方錄，可以選擇在借方錄紅藍(lán)字。費用類科目繁榮余額方向在借方，則錄入費用類科目時，必須在借方錄，不能在貸方錄。
為保證損益表的正確，損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤科目時，必須通過“賬務(wù)處理”模塊中的“結(jié)轉(zhuǎn)損益”功能由系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)，不能手工錄入。
自動結(jié)轉(zhuǎn)損益后，系統(tǒng)會生成一張新的憑證，注意還要再過一次賬。也就是說，每個月至少要過兩次賬，一次是日常憑證過賬，一次是自動結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過賬。
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